Las acciones de Meta caen, pero RBC, Wolfe y Arete aún ven potencial alcista – He aquí por qué

TLDR

• Royal Bank of Canada reafirmó su calificación de Outperform en META con un precio objetivo de $810, lo que implica una subida de aproximadamente el 30%.
• META cotizaba a la baja un 1,6% en $622,58, con un rango de 12 meses de $520,26 a $796,25.
• Las ganancias del primer trimestre de 2025 superaron las estimaciones con un EPS de $10,44 frente a los $6,67 esperados, y unos ingresos de $56,31 mil millones, un 33,1% más interanual.
• Arete mejoró META a Buy con un precio objetivo de $735, citando una estructura de costes flexible, el crecimiento de suscripciones y el avance de la IA.
• Wolfe Research mantuvo su calificación de Outperform con un objetivo de $800, previendo un crecimiento de ingresos del 22% en 2027 frente a la estimación del 19% de Wall Street.

Meta Platforms a $622,58 en el momento de redactar este artículo estaba bajo cierta presión el lunes, cayendo un 1,6%, pero eso no ha sacudido las perspectivas a largo plazo de Wall Street para la acción.

Meta Platforms, Inc., META

Royal Bank of Canada reafirmó su calificación de Outperform en META y mantuvo su precio objetivo de $810. Eso implica una subida de aproximadamente el 30% desde donde cotizaba la acción.

El panorama más amplio de los analistas también parece favorable. Los datos de MarketBeat muestran un consenso de Compra Moderada con un precio objetivo promedio de $840,19. Cuatro analistas tienen una calificación de Compra Fuerte, 34 tienen Compra y nueve tienen Mantener.

Arete fue uno de los movimientos más destacados en el frente de los analistas el lunes. El analista Rocco Strauss mejoró META de Neutral a Buy, elevando su precio objetivo de $614 a $735. Señaló la base de costes flexible de META, el crecimiento de suscripciones y el avance interno en IA.

Strauss cree que META podría evolucionar hacia lo que él denominó una "neocloud con exceso de cómputo": una empresa que genera ingresos vendiendo o desplegando capacidad de cómputo de IA sobrante. Es un enfoque interesante para un gigante de las redes sociales.

Las ganancias del primer trimestre superaron ampliamente las estimaciones

El entusiasmo de los analistas tiene cierto respaldo fundamental. El trimestre más reciente de META, publicado el 29 de abril, fue sólido. La empresa registró un EPS de $10,44 frente a una estimación de consenso de $6,67, es decir, una superación de $3,77 por acción. Los ingresos ascendieron a $56,31 mil millones, un 33,1% más interanual, y ligeramente por encima de la expectativa de $55,56 mil millones.

El retorno sobre el capital se situó en el 36,93% y el margen neto en el 32,84%. Los analistas esperan actualmente un EPS anual completo de $29,35.

La media móvil de 50 días de la acción es $617,84, y la de 200 días se sitúa en $636,92, por lo que el precio de cotización del lunes de $622,58 está aproximadamente en línea con los niveles de tendencia recientes.

Wolfe ve margen de crecimiento

Wolfe Research mantuvo su calificación de Outperform el 21 de mayo con un objetivo de $800. La firma señaló que META cotiza a unas 16 veces sus ganancias estimadas para 2027, lo que considera un descuento para una empresa de la calidad de META.

Wolfe prevé un crecimiento de ingresos del 22% interanual en 2027, por encima de la estimación del 19% del mercado. Dicho esto, Wolfe señaló preocupaciones reales de los inversores: dudas sobre el pico de crecimiento, catalizadores limitados a corto plazo, flujo de caja libre negativo y un capex anual de aproximadamente $145 mil millones.

No todas las firmas son tan optimistas. Cantor Fitzgerald recortó su objetivo de $850 a $750 a finales de abril, mientras que Wall Street Zen bajó la calificación a Mantener a mediados de mayo. Tigress Financial, por otro lado, elevó su objetivo a $945 y otorga a META una calificación de Compra Fuerte.

En el frente de información privilegiada, la CFO Susan Li vendió alrededor de 9.195 acciones en mayo a $607,84 cada una, como parte de un plan 10b5-1 preestablecido vinculado a obligaciones fiscales. El COO Javier Olivan vendió 2.778 acciones en abril. Los insiders han vendido colectivamente alrededor de 40.890 acciones por un valor aproximado de $25,3 millones en los últimos 90 días.

La participación institucional se sitúa en el 79,91%. Vanguard posee casi 200 millones de acciones, y State Street aumentó su posición en un 5,1% en el cuarto trimestre.

META tiene una capitalización de mercado de $1,57 billones, un P/E de 22,93 y una beta de 1,23.

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