Wall Streeti analüütik hoiatab: pärast üleliialikke tuluandmeid on aeg müüa Palanti aktsiaid

Palantir Technologiesi (NASDAQ: PLTR) aktsiad on saanud Wall Street’ilt harvaesineva müügimärgu pärast, kui kunstliku intelligentsi tarkvarafirma esitas tugevama kui oodata oli esimese kvartali 2026 tulemused. 

Esmärklemisväärselt teatas ettevõte 4. mail esimese kvartali tulu kohta summas 1,633 miljardit USA dollarit, mis on 85% suurem aastas kaupa ja ületab analüütikute ootusi. Ameerika Ühendriikide tulu kasvas 104%–ni 1,282 miljardi USA dollari suuruseks, samas kui kaubanduslik segment kasvas 133%.

Kohandatud kasum aktsia kohta oli 0,33 USA dollarit, samas kui GAAP-kasum aktsia kohta oli 0,34 USA dollarit. Palantir teatas ka kohandatud tegevuskulude marjinaalsusest 60% ja „Rule of 40“ skoorist 145%.

Tulemuste järel tõstis ettevõte täis-aasta 2026 tulujuhise vahemikku 7,65–7,66 miljardit USA dollarit, mis vastab umbes 71% aastas kasvule. Palantir tõstis ka oma prognoosi Ameerika Ühendriikide kaubandusliku tulu kasvust vähemalt 120%-ni.

Kindlasti tugeva tulemuse hoolimata säilitasid Jefferiesi analüütikud aktsiale „Müüa“ reitingu, põhjendades seda sellega, et hindamisküsimused ületavad ettevõtte tegevuslikku kiirendust. Analüütik Brent Hill ütles, et aktsia praegune hindamine näib liialdatud isegi agressiivsete kasvu eelduste korral.

Firma märkis, et isegi kui Palantir saavutab 2027. aastaks ligikaudu 12 miljardit USA dollarit tulu, siis aktsia on endiselt hinnatud umbes 31-kordse tulevase ettevõtteväärtuse ja tulu suhtega, mida analüütikud peavad põhjendamatuks ilma erakordselt püsiva pikaajalise kasvuta.

Bullish analüütikud PLTR aktsiahinna kohta 

Selle müügikohaselt orienteeritud seisukoht kontrastib mitmete teiste Wall Street’i firmadega, kes said tulemuste järel optimistlikumaks.

Näiteks kinnitas Wedbushi Securitiesi analüütik Dan Ives „Üleliialdava“ reitingu ja säilitas 230 USA dollari hinnaeesmärgi. Wedbush rõhutas Palantiri tugevat teostust kõigis finantsaasta 2026 näitajates, kiirenevat kunstliku intelligentsi põhjustatud kaubanduslikku nõudlust ning paranevat kasumlikkuse levitust.

Firma viitas ka tõusnud tegevuskulude tulu ja vaba rahavoogude juhisele ning kasvavale eduile nii föderaal- kui ka kaubanduslikus segmendis. Wedbush ootab, et Ameerika Ühendriikide kaubanduslik kasv jääb finantsaastal 2027 ligikaudu 100%-ni, kuna nõudlus Palantiri kunstliku intelligentsi toodete järele jätkub laienemist.

Teised analüütikud tõstsid või säilitasid ka pärast tulemuste avaldamist aktsiale bullishi sihtkohad. BofA Securities säilitas „Osta“ reitingu ja 255 USA dollari hinnaeesmärgi, samas kui Loop Capital kinnitas „Osta“ reitingu ja määras sihtkohaks 220 USA dollari.

Mõned firmad aga võtsid pigem ettevaatlikuma tooni, näiteks CFRA langetas oma sihtkoha 203 USA dollari kuni 192 USA dollari, säilitades siiski „Osta“ reitingu, samas kui DA Davidson langes oma sihtkoha 180 USA dollari kuni 165 USA dollari ja säilitas „Neutraalse“ seisukoha.

PLTR aktsiahind langeb 

Samas kui tulemuste järel näitab PLTR aktsia tugevust teisipäeva kauplemisele lähenemisel. Ajal, mil see artikkel kirjutati, olid Palantiri aktsiad hinnatud 146 USA dollari eest ja olid eelmises kauplemispäevas tõusnud rohkem kui 1%. Teisipäeva enne kauplemist oli aga aktsia langenud 2,8%–ni 141 USA dollari suuruseks.

Iseseisvalt tugevate tulemuste hoolimata langeb aktsia hind „müü uudise“ põhjustatud kasumite realiseerimise ja pidevate murede tõttu selle üleliialdatud hindamise pärast, mis jätkab hinnamist väga optimistlike kasvuootustega.