تحلیلگر برتر توضیح می‌دهد چرا سهام Robinhood برای بازگشت آماده است

بینش‌های کلیدی

• قیمت سهام Robinhood بیش از 55% از بالاترین سطح تاریخی خود کاهش یافته است.
• یک تحلیلگر برتر معتقد است که سهام در نهایت امسال برگشت خواهد کرد.
• این شرکت به شدت نوآورانه شده است که از برگشت آن پشتیبانی خواهد کرد.

قیمت سهام Robinhood از اوج خود در اکتبر سال گذشته، زمانی که به بالاترین رکورد خود یعنی 154 دلار رسید، به شدت سقوط کرده است. به 68.9 دلار کاهش یافته است که بیش از 55% از آن بالاترین سطح تاریخی کاهش نشان می‌دهد. با این حال، یک تحلیلگر محبوب معتقد است که سهام در هفته‌های آینده برای برگشت آماده است.

تحلیلگر برتر توضیح می‌دهد چرا قیمت سهام HOOD برگشت خواهد کرد

سهام Robinhood در چند ماه گذشته به سه دلیل اصلی به شدت کاهش یافته است. اول، این کاهش زمانی اتفاق افتاد که سرمایه‌گذاران پس از رسیدن به رکورد بالا، سود خود را ثبت کردند. در اوج خود، 2,128% از پایین‌ترین سطح سال 2023 افزایش یافته بود. معمول است که دارایی‌های مالی پس از چنین رالی قوی به شدت کاهش یابند.

دوم، سهام با فروش اخبار توسط سرمایه‌گذاران کاهش یافت، به ویژه شامل شدن در شاخص S&P 500 که افراد بیشتری را به خرید سهام سوق داد.

سوم و مهم‌تر از همه، کاهش سهام با اوج Bitcoin همزمان بود که به کاهش درآمد کریپتو آن کمک کرد. آخرین نتایج نشان داد که درآمد کریپتو آن تنها 16% در فصل چهارم افزایش یافت.

با این حال، یک تحلیلگر برتر معتقد است که این شرکت فضای بیشتری برای رشد دارد که در نهایت به بازار سهام رونق خواهد بخشید. او خاطرنشان کرد که این شرکت به برند مورد علاقه جوانان تبدیل شده است.

بنابراین، در حالی که افراد مسن‌تر برندهای سنتی مانند Schwab و TD Ameritrade را در نظر می‌گیرند، بسیاری از جوانان Robinhood را ترجیح می‌دهند. او انتظار دارد که بیشتر پول آنها در نهایت به این شرکت برسد.

در همان زمان، او به نوآوری رو به رشد آن اشاره کرد، از جمله پذیرش مدل اشتراک، با محصول Gold که بیش از 4.2 میلیون کاربر دارد که 6.2% نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

Robinhood به یکی از نوآورانه‌ترین شرکت‌ها در امور مالی تبدیل شده است

اعلامیه‌های اخیر نشان می‌دهد که Robinhood به یکی از نوآورانه‌ترین شرکت‌ها در صنعت خدمات مالی تبدیل شده است. به عنوان مثال، این شرکت اخیراً کارت پلاتینیوم خود را معرفی کرده است که حدود 650 دلار در سال هزینه دارد. این کارت با شرکت‌هایی مانند American Express و JP Morgan رقابت خواهد کرد.

Robinhood همچنین به آرامی صنعت بانکداری را از طریق کسب‌وکار Robinhood Banking خود مختل می‌کند که هدف آن ارائه بانکداری خصوصی به توده‌ها است. این کار را در مشارکت با Coastal Community Bank انجام می‌دهد و در حال حاضر بیش از 1 میلیارد دلار سپرده جمع‌آوری کرده است.

Robinhood همچنین به یک بازیکن اصلی در صنعت توکنایزیشن تبدیل شده است، جایی که صدها سهام و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را به مشتریان اروپایی ارائه می‌دهد. امسال شبکه بلاکچین لایه-2 خود را راه‌اندازی خواهد کرد.

علاوه بر این، این شرکت وارد بازارهای رو به رشد پیش‌بینی قیمت شده است، جایی که ماهانه تراکنش‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار را انجام می‌دهد.

این شرکت همچنین یک صندوق جدید راه‌اندازی کرده است که به سرمایه‌گذاران خصوصی اجازه می‌دهد در شرکت‌های خصوصی مانند Revolut، Stripe، Ramp، Databricks و ElevenLabs سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق اخیراً عمومی شده است و ارزشی بیش از 378 میلیون دلار دارد.

بنابراین، همه این عوامل رشد درآمد Robinhood را حفظ خواهند کرد. تحلیلگران معتقدند که این شرکت امسال 5.4 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت که 20% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. سپس در سال بعد 6.2 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت و احتمالاً بازخرید سهام خود را افزایش خواهد داد.

تحلیل تکنیکال قیمت سهام Robinhood

نمودار بازه زمانی هفتگی نشان می‌دهد که سهام HOOD در چند ماه گذشته سقوط کرده است و از بالاترین سطح 153 دلار در اکتبر به 68.90 دلار فعلی کاهش یافته است. اکنون در پایین‌ترین سطح خود از ژوئن سال گذشته در حال نوسان است.

از نظر مثبت، این سهام در حال نزدیک شدن به سطح 61.8% فیبوناچی اصلاحی است، جایی که معمولاً بیشتر برگشت‌ها اتفاق می‌افتد. همچنین، اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (ADX) به 27 رسیده است، در حالی که اندیکاتور استوکاستیک به سطح اشباع فروش نزدیک می‌شود.

بنابراین، محتمل‌ترین پیش‌بینی قیمت سهام HOOD صعودی است، با هدف اولیه در 80 دلار که سطح 50% فیبوناچی اصلاحی است.

حرکت بالاتر از آن سطح به سودهای بیشتر اشاره خواهد کرد، به طور بالقوه به سطح روانی 100 دلار. کاهش زیر سطح اصلاحی 61.8% چشم‌انداز صعودی را باطل خواهد کرد.

پست تحلیلگر برتر توضیح می‌دهد چرا سهام Robinhood برای بازگشت آماده است ابتدا در The Market Periodical ظاهر شد.