۵ سهام برتر سودده با بازده بیش از ۳٪ برای سرمایه‌گذاران درآمدی در ۲۰۲۵

نکات کلیدی

• AbbVie در سال ۲۰۲۵ درآمد ۶۱.۱۶ میلیارد دلاری را محقق کرد که نشان‌دهنده رشد ۸.۶٪ است و سود سهام خود را برای سال ۲۰۲۶ به میزان ۵.۵٪ افزایش داد
• Chevron در سال ۲۰۲۵ به سطوح تولید رکوردی دست یافت و نسبت ذخیره‌سازی جایگزین ۱۵۸٪ را ثبت کرد
• Shell در سال ۲۰۲۵، ۲۶.۱ میلیارد دلار جریان نقدی آزاد تولید کرد و جایگاه خود را به عنوان یکی از پیشروترین اپراتورهای جهانی LNG حفظ نمود
• Enterprise Products Partners با پوشش توزیع قوی ۱.۷ برابری، بازده نزدیک به ۶٪ ارائه می‌دهد
• Realty Income سود سهام ماهانه پرداخت می‌کند و AFFO سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ خود را به میزان ۱.۰۸ دلار به ازای هر سهم اعلام کرد

سرمایه‌گذاران با رویکرد درآمدمحور توجه خود را به پنج سهام پرداخت‌کننده سود سهام معطوف کرده‌اند که بازده‌ای بیش از ۳٪ ارائه می‌دهند. این شرکت‌ها عبارتند از AbbVie، Chevron، Shell، Enterprise Products Partners و Realty Income.

استراتژی اینجا بر کیفیت تأکید دارد، نه صرفاً دنبال کردن بالاترین بازده ممکن. این انتخاب‌ها دارای تولید نقدینگی پایدار، سطح بدهی معقول و پرداخت سود سهام مبتنی بر عملکرد واقعی درآمدی هستند.

AbbVie

AbbVie به عنوان گزینه برتر در این گروه ظاهر می‌شود. این غول دارویی در حال حاضر بازده سود سهام تقریباً ۳.۳٪ ارائه می‌دهد.

AbbVie Inc., ABBV

این شرکت بیوفارماسوتیکال در سال ۲۰۲۵ درآمدی به مجموع ۶۱.۱۶ میلیارد دلار ثبت کرد که نشان‌دهنده رشد ۸.۶٪ نسبت به سال قبل است. داروهای پرفروشی مانند Skyrizi و Rinvoq با موفقیت کاهش درآمد ناشی از Humira را پس از ورود رقبای بیوسیمیلار جبران کرده‌اند.

AbbVie افزایش سود سهام ۵.۵٪ برای سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد. بر اساس داده‌های MarketBeat، توصیه‌های تحلیلگران شامل ۱۶ رتبه خرید، ۹ رتبه نگه داشتن و صفر رتبه فروش است که در مجموع اجماع «خرید متوسط» را نتیجه می‌دهد.

Chevron

Chevron در سال ۲۰۲۵ به حجم تولید رکوردی دست یافت و نسبت ذخیره‌سازی جایگزین ۱۵۸٪ را ثبت کرد. این معیار نشان می‌دهد که شرکت به طور قابل توجهی ذخایر نفت و گاز بیشتری نسبت به آنچه در طول سال استخراج کرده جایگزین نموده است.

Chevron Corporation, CVX

این غول انرژی پرداخت سود سهام فصلی خود را به ۱.۷۸ دلار به ازای هر سهم افزایش داد. احساسات تحلیلگران MarketBeat به طور کلی رتبه نگه داشتن را منعکس می‌کند، با ۱۴ توصیه خرید، ۶ نگه داشتن و ۴ فروش.

اشتیاق محتاطانه والاستریت می‌تواند گاهی فرصت‌هایی برای رشد ایجاد کند، مشروط به اینکه قیمت‌گذاری نفت خام پایدار بماند و توزیع‌های سهامداران ادامه یابد.

Shell

Shell به عنوان یکی از پیشروترین اپراتورهای گاز طبیعی مایع جهان متمایز است و تمایزی از رقبای سنتی انرژی ارائه می‌دهد.

در طول سال ۲۰۲۵، Shell جریان نقدی عملیاتی ۴۲.۹ میلیارد دلاری و جریان نقدی آزاد ۲۶.۱ میلیارد دلاری تولید کرد. مدیریت هدف دارد ۴۰٪ تا ۵۰٪ از جریان نقدی عملیاتی را از طریق سود سهام و بازخرید سهام به سهامداران بازگرداند.

داده‌های MarketBeat نشان می‌دهد Shell دارای ۶ رتبه خرید، ۱۳ رتبه نگه داشتن و صفر فروش است. عملیات LNG این شرکت تنوعی را فراهم می‌کند که تولیدکنندگان سنتی نفت نمی‌توانند با آن رقابت کنند.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners با بازده تقریباً ۶٪، قوی‌ترین بازده را در میان این پنج سهام ارائه می‌دهد. نتایج مالی اخیر پوشش توزیع ۱.۷ برابری را نشان داد.

این معیار پوشش اهمیت قابل توجهی دارد. در حالی که بازده ۶٪ ممکن است نگرانی‌هایی درباره پایداری ایجاد کند، پوشش محکم نشان می‌دهد که توزیع با فشار فوری مواجه نیست.

MarketBeat اجماع «خرید متوسط» را با ۱۰ رتبه خرید، ۶ نگه داشتن و ۲ فروش منعکس می‌کند. سرمایه‌گذاران بالقوه باید توجه داشته باشند که این شرکت به عنوان یک مشارکت محدود اصلی فعالیت می‌کند که مستلزم مستندات مالیاتی K-1 به صورت سالانه است.

Realty Income

Realty Income سود سهام را به صورت ماهانه به سهامداران توزیع می‌کند و خود را به عنوان «شرکت سود سهام ماهانه» معرفی می‌نماید.

این صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در املاک و مستغلات، وجوه تعدیل‌شده ناشی از عملیات سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ را به میزان ۱.۰۸ دلار به ازای هر سهم گزارش داد. بدهی خالص به EBITDAre معادل ۵.۴ برابر اندازه‌گیری شد.

این سهام نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسیت نشان می‌دهد. در صورتی که نرخ‌ها در سال‌های آینده کاهش یابند، Realty Income از هر دو جنبه جذابیت بازده و گسترش ارزش‌گذاری بالقوه بهره‌مند خواهد شد.

احساسات تحلیلگران در MarketBeat محتاطانه به نظر می‌رسد، با ۶ رتبه خرید، ۹ نگه داشتن و ۱ فروش. داده‌های StockAnalysis اجماع گسترده‌تر نگه داشتن را تأیید می‌کند.

مقایسه پنج سهام

در میان این پنج سرمایه‌گذاری سود سهامی، AbbVie با ترکیب تولید درآمد و گسترش سود، جایگاه اول را به خود اختصاص می‌دهد.

Chevron و Shell قرار گرفتن در بخش انرژی را همراه با بازدهی نقدی قابل توجه فراهم می‌کنند. Enterprise Products جایگاه چهارم را برای پتانسیل درآمد فوری تضمین می‌کند، در حالی که Realty Income بر اساس برنامه توزیع ماهانه خود در رتبه پنجم قرار می‌گیرد.

Realty Income در حال حاضر اجماع نگه داشتن را در پلتفرم‌های پیشرو تحلیلگران حفظ می‌کند.

The post Top 5 Dividend-Paying Stocks Yielding Over 3% for Income Investors in 2025 appeared first on Blockonomi.