سهام Western Digital (WDC) پس از افزایش هدف JPMorgan به $650 به بالاترین سطح ۵۲ هفته‌ای رسید

TLDR

• WDC به سقف ۵۲ هفته‌ای جدید ۶۵۵ دلار رسید و پس از افزایش هدف قیمتی JPMorgan به ۶۵۰ دلار، در ۶۲۸.۷۴ دلار بسته شد
• Morgan Stanley نیز رتبه Overweight را تأیید کرد، هدف خود را به ۶۵۰ دلار افزایش داد و WDC را یکی از "محبوب‌ترین Overweightهای" خود نامید
• Western Digital در روز دوشنبه حدود ۱۵٪ رشد کرد و بهترین عملکرد را در S&P 500 داشت
• درآمد فصل سوم از تخمین‌ها پیشی گرفت: EPS برابر ۲.۷۲ دلار در مقابل ۲.۳۹ دلار پیش‌بینی‌شده؛ درآمد ۴۵.۵٪ نسبت به سال گذشته به ۳.۳۴ میلیارد دلار رسید
• پیش‌بینی می‌شود عرضه HDD در سال ۲۰۲۶ بین ۱۰ تا ۱۵٪ کمتر از تقاضا باشد، در حالی که هوش مصنوعی رشد سالانه تقاضا را به ۴۰ تا ۵۰٪ می‌رساند

سهام Western Digital (WDC) در روز دوشنبه به سقف ۵۲ هفته‌ای جدیدی رسید و در معاملات روزانه تقریباً ۱۵٪ افزایش یافت و به ۶۴۵.۳۳ دلار رسید و تا ۶۵۵ دلار معامله شد، که بهترین عملکرد در S&P 500 بود. این سهام پیش از این در ۵۶۲.۹۲ دلار بسته شده بود.

Western Digital Corporation, WDC

این حرکت پس از آن صورت گرفت که JPMorgan Chase هدف قیمتی خود برای WDC را از ۵۳۰ دلار به ۶۵۰ دلار افزایش داد و رتبه Overweight را حفظ کرد. Morgan Stanley نیز با یادداشت خود هدفش را از ۴۸۸ دلار به ۶۵۰ دلار افزایش داد و Overweight را تأیید کرد.

تحلیلگر Morgan Stanley، Erik Woodring، Western Digital و Seagate را "محبوب‌ترین Overweightهای" خود نامید و به بازار هارد دیسک اشاره کرد که عرضه در آن نمی‌تواند با تقاضا همگام شود.

این سهام اکنون بیش از ۱٬۰۰۰٪ در طول یک سال گذشته رشد کرده است.

عرضه قادر به پاسخگویی نیست

Morgan Stanley پیش‌بینی می‌کند عرضه HDD در سال ۲۰۲۶ بین ۱۰ تا ۱۵٪ کمتر از تقاضا خواهد بود. هوش مصنوعی محرک اصلی است که رشد تقاضای HDD را به حدود ۴۰ تا ۵۰٪ در سال می‌رساند، در حالی که رشد عرضه تنها در محدوده ۳۰ تا ۳۵٪ است.

این شکاف در قیمت‌گذاری نمایان می‌شود. Western Digital و Seagate در حال حاضر درایوهای خود را تقریباً به قیمت ۱۴.۳۰ تا ۱۴.۹۰ دلار به ازای هر ترابایت عرضه می‌کنند. هر دو شرکت هدف دارند تا سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ قیمت را به ۲۵ تا ۳۰ دلار به ازای هر ترابایت برسانند.

تحلیلگر J.P. Morgan، Samik Chatterjee، جمعه گذشته اشاره کرد که Seagate تخفیف‌دادن برای هدایت مشتریان به سمت محصولات نسل بعدی را متوقف کرده است. با عرضه محدود، به سادگی نیازی به این کار نیست.

مدیر مالی Western Digital، Kris Sennesael، در اوایل امسال به Barron's گفت که این صنعت دیگر به اندازه گذشته چرخه‌ای نیست و مشتریان اکنون عرضه را سال‌ها از پیش رزرو می‌کنند.

درآمد قوی از سناریوی صعودی حمایت می‌کند

آخرین نتایج فصلی Western Digital به تحلیلگران دلایل بیشتری برای خوش‌بینی داد. شرکت EPS برابر ۲.۷۲ دلار گزارش کرد که ۰.۳۳ دلار بیشتر از تخمین اجماع ۲.۳۹ دلار بود.

درآمد به ۳.۳۴ میلیارد دلار رسید که از تخمین ۳.۲۵ میلیارد دلار فراتر رفت و نسبت به همان فصل سال گذشته ۴۵.۵٪ رشد داشت. حاشیه سود خالص ۵۵.۲۹٪ و بازده حقوق صاحبان سهام ۴۲.۹۵٪ بود.

Western Digital همچنین سود سهام فصلی را از ۰.۱۳ دلار به ۰.۱۵ دلار به ازای هر سهم افزایش داد که در ۱۷ ژوئن قابل پرداخت است.

برای فصل چهارم ۲۰۲۶، شرکت EPS را در محدوده ۳.۱۰ تا ۳.۴۰ دلار پیش‌بینی کرد. تخمین‌های تحلیلگران برای کل سال روی ۹.۶۰ دلار EPS قرار دارد.

دیدگاه تحلیلگران به طور گسترده روند صعودی دارد

فراتر از JPMorgan و Morgan Stanley، چندین شرکت دیگر نیز در هفته‌های اخیر اهداف خود را افزایش داده‌اند. Bank of America هدف ۴۹۵ دلاری با رتبه Buy تعیین کرد. Wells Fargo هدف خود را از ۵۰۰ دلار به ۵۷۵ دلار با رتبه Overweight افزایش داد. Rosenblatt از ۳۴۰ دلار به ۵۰۰ دلار رفت، همچنین با رتبه Buy. Zacks سهام را در اوایل ماه مه به Strong Buy ارتقا داد.

اجماع MarketBeat روی "Moderate Buy" با میانگین هدف ۴۵۰.۴۶ دلار قرار دارد — که بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی سهام است.

سناریوی صعودی Morgan Stanley قیمت Western Digital را به ۹۲۰ دلار و Seagate را به ۱٬۴۴۶ دلار می‌رساند، اگر تقاضا و قیمت‌گذاری از انتظارات فراتر روند.

این مقاله با عنوان Western Digital (WDC) Stock Hits 52-Week High After JPMorgan Raises Target to $650 اولین بار در CoinCentral منتشر شد.