معامله‌گر باتجربه وال استریت هدف قیمت سهام SanDisk را به‌شدت افزایش داد

من مدتی است که سبد حافظه و ذخیره‌سازی استفن "سارج" گیلفویل را دنبال می‌کنم. چهار سهم. چهار موفقیت بزرگ. و از میان این چهار، گیلفویل بارها با بیشترین اطمینان به یک نام بازمی‌گردد.

سندیسک قدرتمند، سندیسک شگفت‌انگیز.

گیلفویل، معامله‌گر سابق کف بورس NYSE با بیش از ۳۰ سال تجربه، کهنه‌سرباز تفنگداران دریایی، و بنیان‌گذار Sarge986 LLC، هدف قیمتی سندیسک (SNDK) را در آخرین یادداشت خود در TheStreet Pro از ۲٬۴۲۵ دلار به ۲٬۶۰۰ دلار افزایش داد.

SNDK در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ در قیمت ۱٬۹۶۳.۶۰ دلار بسته شد که طبق Yahoo Finance نشان‌دهنده کاهش ۱۳.۶۴ درصدی در همان جلسه بود؛ پس از اینکه شاخص کوسپی کره جنوبی بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد و یک فروش گسترده و شدید در بخش فناوری را رقم زد که سهام حافظه را نیز با خود پایین کشید. عقب‌نشینی بازار، از دیدگاه گیلفویل، هیچ چیزی را در رابطه با ستاپ تغییر نمی‌دهد.

سندیسک همچنان از ابتدای سال تاکنون ۷۲۷.۲۰ درصد رشد داشته است که Yahoo Finance آن را تأیید کرد. این سهم همچنان بهترین عملکرد را در میان اجزای S&P 500 در سال ۲۰۲۶ دارد، طبق گزارش Slickcharts. و بر اساس نظر سارج، ساختار تکنیکال جالب‌تر شده، نه کمتر جالب.

همچنین بخوانید: آخرین اخبار و داستان‌های Sandisk Corp.

آنچه گیلفویل در نمودار می‌بیند یک شکست از الگوی نزولی است

اینجاست که تحلیل من با تحلیل گیلفویل همسو می‌شود. ستاپ نموداری که او توصیف کرد یکی از جذاب‌ترین پیکربندی‌های تکنیکال است که امسال در یک سهم مومنتوم دیده‌ام.

از فروردین تا خرداد، SNDK الگویی را توسعه داد که گیلفویل آن را به عنوان الگوی کنج صعودی (rising wedge) شناسایی کرد. این یک الگوی برگشتی نزولی است. سهم اکنون از این الگو به سمت بالا شکست خورده است. این تمایز بر اساس یادداشت او در TheStreet Pro اهمیت زیادی دارد.

وقتی یک سهم شکست صعودی از یک الگوی نزولی ایجاد می‌کند، گیلفویل اشاره می‌کند که این حرکت اغلب انفجاری و بالقوه اغراق‌آمیز است. محرک بخش حافظه که مستقیماً پیش رو است، گزارش سود سه‌ماهه سوم میکرون در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ است. اگر میکرون فصل سود بالاتر از انتظار و پیش‌بینی افزایشی که وال استریت انتظار دارد را ارائه دهد، این می‌تواند آن حرکت را بیشتر تقویت کند.

بیشتر درباره Sandisk:

• بانک آمریکا هدف قیمتی سهام Sandisk را تنظیم مجدد کرد
• بارکلیز هدف قیمتی سهام Sandisk را پس از گزارش درآمد تنظیم مجدد کرد
• سیتی هدف قیمتی سهام Sandisk را برای بقیه سال ۲۰۲۶ بازبینی کرد

اندیکاتورهای تکنیکال حمایتی نیز به همان اندازه سازنده هستند. SNDK به مدت سه ماه متوالی از میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۱ روزه خود به عنوان حمایت استفاده کرده است. قدرت نسبی وارد محدوده اشباع خرید شده است.

گیلفویل اشاره می‌کند که این موضوع برای این سهم جدید نیست. هیستوگرام (MACD) اندیکاتور مکدی بسیار فراتر از خط خنثی حرکت کرده، و EMA 12 روزه از EMA 26 روزه عبور کرده، با هر دو خط که از قبل در محدوده مثبت قرار دارند و در حال گسترش هستند.

چارچوب تاکتیکی گیلفویل به این شکل است: نقطه محوری در ۲٬۱۶۷ دلار قرار دارد — بالاترین قیمت تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ — با تریگر افزودن موقعیت در هر بازآزمایی EMA 21 روزه. سطح وحشت از دست دادن همان EMA 21 روزه است که در حال حاضر نزدیک به ۱٬۸۱۳ دلار قرار دارد، طبق یادداشتی که سارج با سرمایه‌گذارانش در TheStreet Pro به اشتراک گذاشت.

Smith Collection&solGado&solGetty Images

داستان بنیادی که پرونده تکنیکال را معتبر می‌کند

یک ستاپ تکنیکال تنها به اندازه کسب‌وکار زیربنایی آن جذاب است، و کسب‌وکار سندیسک در سال ۲۰۲۶ واقعاً استثنایی است.

نتایج مالی سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ سندیسک، که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ گزارش شد، درآمد ۵.۹۵ میلیارد دلاری را نشان داد — رشد ۹۷ درصدی نسبت به فصل قبل و بالاتر از پیش‌بینی — با درآمد خالص GAAP برابر ۳.۶۱۵ میلیارد دلار، یا ۲۳.۰۳ دلار به ازای هر سهم رقیق‌شده.

درآمد مراکز داده به تنهایی ۲۳۳ درصد نسبت به فصل قبل رشد کرد. بیش از یک سوم از خروجی بیت سال مالی ۲۰۲۷ از قبل تحت قراردادهای مدل کسب‌وکار جدید با حاشیه سود ناخالص بالای ۸۰ درصد تعهد شده است، بر اساس پوشش قبلی من از SNDK. بدون بدهی. تولید نقدینگی قوی. یک برنامه بازخرید سهام که اخیراً تأیید شده است.

برای سه‌ماهه چهارم مالی، سندیسک پیش‌بینی درآمد ۷.۷۵ تا ۸.۲۵ میلیارد دلار و EPS غیر-GAAP بین ۳۰.۰۰ تا ۳۳.۰۰ دلار را اعلام کرد، طبق گزارش سود سه‌ماهه سوم سندیسک.

مرتبط: آینده Sandisk به تحول قدرتمند هوش مصنوعی بستگی دارد، به گفته Morgan Stanley

سارج اشاره می‌کند که وال استریت از قبل EPS Q2 مالی ۲۰۲۷ را ۳۳.۷۵ دلار با درآمد نزدیک به ۸.۳ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند — در مقایسه با اعداد سال قبل که ۰.۲۹ دلار بر درآمد ۱.۹ میلیارد دلار بود. از ۱۶ تحلیلگر فروش که SNDK را پوشش می‌دهند، ۱۳ نفر قبلاً برآوردهای خود را برای فصل پیش رو افزایش داده‌اند.

داده‌های بینش درآمدی FactSet برای Q2 مالی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که سندیسک یکی از بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان در رشد درآمد بخش فناوری اطلاعات بر حسب دلار است، در کنار Nvidia، Apple و Micron.

تحلیلگر بانک آمریکا، Wamsi Mohan، که اکنون در رتبه ۱۲۱ از ۱۲٬۳۱۴ تحلیلگر وال استریت و ۴۴ از ۲۸٬۹۱۰ متخصص در TipRanks قرار دارد، هدف قیمتی سندیسک را در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ از ۱٬۵۵۰ دلار به ۲٬۱۰۰ دلار افزایش داد و رتبه خرید خود را حفظ کرد، طبق TheStreet.

چرا فروش ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ستاپ را تغییر می‌دهد نه اینکه تهدید کند

کاهش تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ هیچ ربطی به اصول بنیادی سندیسک نداشت. سهام کره جنوبی ۱۰ درصد سقوط کرد و یک توقف معاملاتی ۲۰ دقیقه‌ای در سئول و یک اثر موجی بر تمام سهام مرتبط با هوش مصنوعی و حافظه در سطح جهانی ایجاد کرد، همانطور که در پوشش قبلی من از Micron ذکر شد.

سیو سود خارجی پس از یک رالی بیش از حد گرم، نگرانی‌های نظارتی درباره ETFهای اهرمی مرتبط با تولیدکنندگان چیپ کره‌ای، و یک عقب‌نشینی گسترده هوش مصنوعی همه به طور همزمان دخیل بودند.

مرتبط: بانک آمریکا هدف قیمتی سهام Sandisk را تنظیم مجدد کرد

آنچه آن فروش در چارچوب گیلفویل ایجاد کرد، دقیقاً همان نوع بازآزمایی است که EMA 21 روزه را به عنوان حمایت زنده اعتبارسنجی می‌کند. سندیسک، که در بهمن ۱۴۰۳ از Western Digital جدا شد، طبق Yahoo Finance بیش از ۴٬۰۰۰ درصد در طول سال گذشته بازده داشته و اکنون در حال بازسازی به سمت یک ستاپ است که گیلفویل آن را بالقوه انفجاری می‌نامد.

هدف جدید ۲٬۶۰۰ دلاری او نمایانگر حدود ۳۲ درصد پتانسیل رشد از بسته شدن ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ است. اما آنچه برای من برجسته است نه عدد بلکه اطمینان است. گیلفویل در طول سال SNDK را در سبد خود نگه داشته، قبلاً هدف را افزایش داده، و دوباره آن را در روزی که سهم ۱۳ درصد کاهش یافت افزایش می‌دهد.

ما دیدیم که بانک آمریکا نیز همین کار را برای Micron انجام داد، پس از اینکه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ بیش از ۱۲ درصد افت کرد.

حالا، این بار، سارج همین کار را برای سندیسک انجام می‌دهد، و او دنبال مومنتوم نمی‌گردد. این معامله‌گری است که به داده‌های خود اعتماد دارد و احساسات را از تصمیم‌گیری حذف می‌کند.

مرتبط: Micron و SanDisk عددی دریافت کردند که وال استریت به ندرت می‌نویسد