L'action Analog Devices (ADI) vient d'atteindre un plus haut historique — les analystes voient encore un potentiel de hausse

TLDR

• ADI a atteint un All-time High (ATH) de 363,29 $, en hausse de plus de 105 % au cours de l'année écoulée
• Le BPA du T1 s'est établi à 2,46 $, dépassant les estimations de 2,31 $, avec un chiffre d'affaires en hausse de 30,4 % en glissement annuel
• Le dividende trimestriel a été relevé à 1,10 $, contre 0,99 $, marquant 23 années consécutives d'augmentation
• Les objectifs de prix des analystes varient de 360 $ à 430 $, avec une moyenne consensuelle de 370,69 $
• La détention institutionnelle s'élève à 86,8 %, Mirae Asset ayant augmenté sa participation de 23,3 %

Analog Devices a atteint un nouveau All-time High (ATH) de 363,29 $ jeudi, clôturant une période durant laquelle l'action a plus que doublé au cours des 12 derniers mois.

Analog Devices, Inc., ADI

L'action du fabricant de puces a ouvert vendredi à 353,80 $ et affiche une capitalisation boursière d'environ 172,7 milliards de dollars. Son All-time Low (ATL) sur 52 semaines se situe à 171,00 $, ce qui fait que le niveau actuel est plus du double de ce seuil.

Cette progression fait suite à un solide rapport sur les bénéfices du T1 en février. ADI a affiché un BPA de 2,46 $, dépassant l'estimation consensuelle de 2,31 $ de 0,15 $.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est établi à 3,16 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation de 3,10 milliards de dollars et en hausse de 30,4 % par rapport à la même période l'année dernière.

Pour le T2, la société a annoncé un BPA dans une fourchette de 2,73 $ à 3,03 $. Le BPA sur l'année complète devrait s'établir autour de 7,14 $, selon le consensus des analystes.

Les analystes relèvent leurs objectifs

Le dépassement des bénéfices a déclenché une vague de hausses des objectifs de prix. KeyCorp a relevé son objectif de 375 $ à 430 $, tandis que Bank of America est passé à 425 $. Wells Fargo, Benchmark et Oppenheimer ont tous relevé leurs objectifs à 400 $.

TD Cowen a également fixé un objectif de 400 $, soulignant la solidité des segments des centres de données et de l'aérospatiale. L'objectif moyen consensuel se situe désormais à 370,69 $, avec 24 analystes détenant des notes d'achat et trois avec des notes d'achat fort.

Zacks a relevé l'action à un achat fort en janvier et l'a ajoutée à plusieurs listes de momentum et de revenus en avril.

Un point à surveiller : le ratio PE d'ADI se situe à 64,68, ce que certains analystes considèrent comme élevé par rapport à ses pairs.

Dividende relevé pour la 23e année consécutive

ADI a relevé son dividende trimestriel à 1,10 $ par action, contre 0,99 $. Le versement annualisé est de 4,40 $, représentant un rendement d'environ 1,2 % aux prix actuels.

Le dividende a été versé le 17 mars aux actionnaires inscrits au 3 mars. La société a désormais relevé son dividende pendant 23 années consécutives.

Les investisseurs institutionnels continuent de construire des positions. Mirae Asset Global Investments a augmenté sa participation de 23,3 % au T4, portant sa détention à 521 561 unités d'une valeur d'environ 141,4 millions de dollars.

Globalement, les investisseurs institutionnels détiennent environ 86,8 % des actions en circulation d'ADI.

Du côté des initiés, le PDG Vincent Roche a vendu 10 000 unités le 1er avril à un Prix d'exécution moyen de 318,14 $, pour un total de 3,18 millions de dollars. Le CAO Michael Sondel a vendu 4 199 unités en février à 361,02 $. Les initiés ont vendu un total combiné de 27 324 unités d'une valeur d'environ 8,76 millions de dollars au cours des 90 derniers jours.

La moyenne mobile sur 50 jours d'ADI se situe à 330,76 $ et celle sur 200 jours à 288,08 $, toutes deux bien en dessous du prix actuel.

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