オラクル（ORCL）株、JPモルガンのアップグレードと5530億ドルのバックログで上昇

TLDR

• JPMorganがOracleのカバレッジをOverweightで開始し、目標株価を210ドルに設定。ORCLはプレマーケット取引で2.4%上昇
• Oracleは2026年初め、米国政府と300億ドルのクラウドインフラ契約を締結
• 第3四半期のIaaS収益は48.9億ドルに達し、前年比84%増。残存履行義務は5,530億ドルに急増
• OracleはQ3の業績予想を上回り、EPSは予想1.71ドルに対し1.79ドル、売上高は171.9億ドルを計上
• アナリストのコンセンサスレーティングは「Moderate Buy」、平均目標株価は261.46ドル

Oracle（ORCL）株は水曜日のプレマーケット取引で2.4%上昇した。JPMorganがOverweightのレーティングと210ドルの目標株価でカバレッジを開始したことを受けた動きだ。

Oracle Corporation, ORCL

アナリストのMark Murphyはリスク・リワードプロファイルが改善したと指摘し、Oracleの2030年度目標に対する投資家心理が「盲目的な信頼から広範な悲観論」へと振れたが、その振れが行き過ぎた可能性があると述べた。

市場全体はOracleの追い風にはならなかった。S&P 500は横ばい、ダウはほぼ動かず、ナスダックも変わらずだった。この上昇はOracleによるものだ。

JPMorganの評価開始は、同社にとってすでに多忙な年の出来事と重なった。Oracleは2026年初め、米国政府と300億ドルのクラウドインフラ契約を締結した。これは過去最大級のクラウド契約の一つだ。

この契約により、Oracleは国家安全保障および防衛ワークロード向けの主要なAIコンピューティングプロバイダーとしての地位を確固たるものとした。

強気相場を裏付ける堅調な財務実績

Oracleの直近の四半期決算は、アナリストに十分な材料を提供した。同社はQ3のEPSを1.79ドルと発表し、コンセンサス予想の1.71ドルを上回った。売上高は予想の169.1億ドルに対し171.9億ドルだった。

売上高は前年比21.7%増。IaaS収益は特に48.9億ドルとなり、前年同期比84%の増加となった。

最も注目すべき数字は、残存履行義務が5,530億ドルに達し、前年比325%増となったことだ。これは大型AI契約によって生じた巨大な将来収益バックログだ。

OracleはQ4 2026のEPSを1.96ドルから2.00ドルとガイダンスし、通期のアナリスト予想EPSは6.08ドルだ。

機関投資家の関心は引き続き堅調

Huntington National BankはQ4にOracle保有株を0.6%増やし、同期末時点で約1億3,100万ドル相当の672,225株を保有している。

他の機関も買い増した。Brighton Jones LLCはQ4にOracle株を189.3%増やし、Revolve Wealth PartnersとUnited Bankもともにポジションを拡大した。機関投資家とヘッジファンドは同社株の約42.44%を保有している。

インサイダーの動向では、EVPのStuart Leveyが4月16日に平均176.19ドルで15,000株を売却し、取引総額は264万ドルとなった。この売却は事前に設定されたRule 10b5-1プランに基づいて実行された。

Wedbushは今月初め、OracleのOracleの目標株価を225ドルから275ドルに引き上げ、Outperformのレーティングを維持した。CitigroupはBuyレーティングで目標株価を320ドルとしている。

全体として、Oracleは現在、Strong Buyが3件、Buyが29件、Holdが9件、Sellがわずか1件となっている。平均目標株価は261.46ドルだ。

同株の過去1年のレンジは134.57ドルから345.72ドル。本日のプレマーケットの動きの前は190.73ドル付近で取引されていた。

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