日次市場アップデート：ナスダックが4.6%下落、エヌビディアが8%急落——売りを主導する要因とは

TLDR

• ビットコインが6万ドルを割り込み、四半期損失13%に向かっており、2四半期連続の下落となる見込み
• 24時間で暗号資産市場から1億8,000万ドル以上が清算され、そのほとんどがロングポジション
• 米国の現物ビットコインETFは7週連続で純資金流出を記録し、月間損失総額は40億ドルを超えた
• ホルムズ海峡での米・イラン緊張が市場を揺るがしたが、停戦報道により株価先物は上昇
• 先週、S&P 500とナスダックはそれぞれ約2%・4.6%下落し、NvidiaとAlphabetはともに8%以上下落

地政学的緊張、ETFからの資金流出、そタカ派的なFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の姿勢が価格を押し下げる中、ビットコインは新たな週に向けて地盤を維持するのに苦しんでいる。

ビットコイン、2四半期連続の損失へ

ビットコインは月曜日に6万ドルを下回って取引され、当日約0.4%下落した。週末に6万ドルを上抜けようとしたが、急激な売り圧力に直面した。

世界最大の暗号資産は今年に入ってから30%以上下落している。四半期損失13%に向かっており、これはビットコインの歴史において2四半期連続の下落となる3度目の記録となる。

米国の現物ビットコインETFは7週連続で純資金流出を記録した。前週だけで約18億ドルがこれらの商品から流出した。月間流出総額はすでに40億ドルを超えた。

機関投資家の需要は明らかに弱まっている。米ドル高とFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が金利を長期にわたって高水準に維持するとの期待の高まりが、さらなる圧力となっている。

インフレと労働市場のデータが予想を上回ったことを受け、市場は利上げの可能性を織り込み始めている。投資家は7月4日の祝日により前倒しとなった木曜日の雇用統計に注目している。

地政学的緊張がリスク資産を直撃

ワシントンがテヘランによるホルムズ海峡付近への攻撃を発表したことで、週末に米・イランの敵対関係が激化した。トランプ大統領はTruth Socialでさらなる軍事行動を警告した。

トランプ政権の当局者はその後、双方が「当面は態勢を解除する」と述べ、船舶の自由な航行を認めるとした。このニュースを受け、月曜日の早朝に株価先物が上昇した。

S&P 500先物は0.5%上昇、ナスダック100先物は0.6%上昇、ダウ先物は0.3%上昇した。石油も上昇し、ブレント原油は0.8%高の1バレル72ドル、WTI原油は1.1%高の70ドルとなった。

先週の市場の打撃は大きかった。S&P 500は約2%下落し、ナスダックは4.6%下落した。NvidiaとAlphabetはともに8%以上下落した。Meta、Apple、Amazonはいずれも4%以上下落した。SpaceXの株価は17%急落した。

ダウは週間で0.6%上昇と底堅さを見せた。ヘルスケア株の好調に支えられ、マークは13%上昇、ジョンソン・エンド・ジョンソンは11.5%上昇した。

暗号資産センチメントは依然として極めて悲観的

暗号資産の恐怖・強欲指数（Crypto Fear & Greed Index）は月曜日に「極度の恐怖」を示した。世界の暗号資産市場時価総額は24時間で3.38%下落し、2.02兆ドルとなった。

24時間で市場から1億8,000万ドル以上が清算され、そのほとんどがロングポジションだった。イーサリアムは0.2%下落し、約1,564ドルとなった。アナリストのAli Martinezは、クジラの売りが続けばイーサリアムは1,237ドル、さらには1,089ドルまで下落する可能性があると警告した。

アナリストのMichaël van de Popeは、恐怖にもかかわらず市場が持ちこたえていることは「非常に興味深いシグナル」だと述べた。また、6万1,000ドルを回復すれば次は6万5,000ドルを目指す可能性があるとも述べた。

ソラナは数少ない明るい材料の一つで、約1.2%上昇した。ドージコインは2.2%下落した。

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