Akcje Tesla (TSLA) odbijają się, gdy szaleństwo IPO SpaceX opada

Najważniejsze informacje

• Akcje TSLA wzrosły o 1,7% do 381,59 USD w czwartek, zbiegając się z zamknięciem księgi popytu na IPO SpaceX
• Akcje doświadczyły prawie 10% spadku w poprzednim tygodniu, potencjalnie związanego z działalnością fundraisingową SpaceX
• Oferta publiczna SpaceX o wartości 75 miliardów USD przeznaczyła około 30% dla uczestników detalicznych
• Indeks Nasdaq spadł o około 6% w ciągu tygodnia, nasilając presję spadkową na Teslę
• Analitycy z Wall Street utrzymują konsensus „Trzymaj" ze średnim docelowym kursem 404,37 USD

Akcje Tesli odnotowały wzrost o 1,7% do 381,59 USD podczas czwartkowych porannych notowań, gdy SpaceX zamknął księgę popytu na IPO, zapewniając chwilowe wytchnienie po burzliwym tygodniu dla producenta samochodów elektrycznych.

Tesla, Inc., TSLA

Akcje producenta pojazdów elektrycznych spadły o około 10% przez poprzednie siedem sesji, wywołując spekulacje, że akcjonariusze Tesli mogą likwidować pozycje, aby wziąć udział w oczekiwanym piątkowym debiucie rynkowym SpaceX.

SpaceX przeprowadza pozyskiwanie kapitału w wysokości około 75 miliardów USD poprzez ofertę publiczną — sytuując ją wśród najbardziej znaczących IPO w historii rynku. Niezwykle duże 30% alokacji trafiło do uczestników detalicznych, znacznie przekraczając typowe przydziały w IPO.

Ten znaczący komponent detaliczny wywołał niepokój rynkowy. Ponieważ struktura akcjonariatu Tesli obejmuje wielu mniejszych inwestorów detalicznych silnie związanych z Elonem Muskiem, pojawiły się spekulacje, że niektórzy mogą zbyć akcje TSLA, aby zabezpieczyć udziały SpaceX.

Tesla wykazywała zmienność przekraczającą 3% — w obu kierunkach — podczas każdego z ostatnich czterech dni handlowych. Tak wyraźne wahania podkreślają nerwowe nastroje rynku wokół oferty publicznej firmy kosmicznej.

Analiza wpływu pozyskiwania kapitału przez SpaceX

Analiza liczb daje ważną perspektywę. Pozyskanie kapitału przez SpaceX w wysokości 75 miliardów USD stanowi około 6% całkowitej kapitalizacji rynkowej Tesli. Alokacja detaliczna wynosi bliżej 2%. Co więcej, nie cały kapitał inwestycyjny pochodził z likwidacji pozycji w Tesli — źródła finansowania były zróżnicowane.

Nasdaq Composite jednocześnie spadł o około 6% w tym samym okresie, co samo w sobie odpowiada za znaczną część spadku Tesli. Biorąc pod uwagę współczynnik beta Tesli wynoszący 1,80, akcje charakterystycznie doświadczają amplifikowanych ruchów względem szerszych trendów rynkowych zarówno w cyklach wzrostowych, jak i spadkowych.

Tesla rozpoczęła handel w czwartek od 381,59 USD. 52-tygodniowy zakres notowań akcji rozciąga się od 288,77 USD do 498,83 USD, podczas gdy jej 50-dniowa średnia krocząca wynosi 397,29 USD.

Instytucjonalne udziały pozostają solidne

W zakresie aktywności instytucjonalnej, Dorsey & Whitney Trust CO LLC zwiększył swoje udziały w Tesli o 8,8% w IV kwartale, nabywając dodatkowe 1 809 akcji, osiągając łączną pozycję 22 432 akcji o wartości około 10,1 miliona USD. Łącznie inwestorzy instytucjonalni i fundusze hedgingowe kontrolują 66,2% dostępnego free floatu Tesli.

Perspektywy analityków z Wall Street pozostają podzielone, lecz umiarkowanie optymistyczne. Spośród 43 analityków monitorujących akcje, 22 rekomenduje ocenę Kupuj, 16 sugeruje Trzymaj, a 5 doradza Sprzedaj. Średni konsensus docelowego kursu osiąga 404,37 USD.

Najnowszy raport kwartalny Tesli wykazał zysk na akcję w wysokości 0,41 USD, przekraczając oczekiwania analityków wynoszące 0,39 USD. Przychody kwartalne wyniosły 22,39 miliarda USD, nieznacznie poniżej prognozy konsensusowej 22,96 miliarda USD, choć reprezentując wzrost rok do roku o 15,8%.

Chińskie dostawy detaliczne Tesli wzrosły o 22,5% rok do roku w maju, łagodząc obawy dotyczące trajektorii popytu. Belgijskie zatwierdzenie regulacyjne wdrożenia oprogramowania Full Self-Driving stanowi kolejny pozytywny rozwój w ekspansji autonomicznej jazdy firmy.

CFO Vaibhav Taneja sprzedał 3 000 akcji 13 maja po 450,00 USD za akcję, realizując wymagania dotyczące potrącenia podatku związane z nabytym wynagrodzeniem kapitałowym. Dyrektor Kathleen Wilson-Thompson podobnie sprzedała 26 409 akcji 30 kwietnia w ramach wcześniej ustalonego planu handlowego 10b5-1 po 378,11 USD za akcję.

Wpis Tesla (TSLA) Stock Rebounds as SpaceX IPO Frenzy Cools Down pojawił się po raz pierwszy na Blockonomi.