Ação da Seagate (STX) sobe 7% após Morgan Stanley elevar meta para $1.035

TLDR

• Morgan Stanley elevou o seu preço-alvo para STX para $1.035, acima dos $767, mantendo a classificação de Overweight
• A STX reportou um EPS de $4,10 no Q3, superando as estimativas em $0,59, com receitas de $3,11 mil milhões, um aumento de 44,1% em termos homólogos
• Vários analistas elevaram os seus preços-alvo, com o JPMorgan em $920 e o Barclays em $1.000
• A Seagate elevou a sua orientação de EPS para o Q4 de 2026 para $4,80–$5,20 e aumentou o seu objetivo de crescimento anual de receitas a longo prazo para pelo menos 20%
• A capacidade de armazenamento offline nearline está largamente alocada até 2027, impulsionada pela procura de computação em nuvem e centros de dados de IA

A Seagate Technology (STX) abriu a $931,04 na segunda-feira, com uma subida de 7,25%, à medida que uma vaga de melhorias de analistas e resultados financeiros sólidos continuaram a impulsionar a ação em alta. A ação disparou de um mínimo de 52 semanas de $124,63 para um máximo de $966,80.

Seagate Technology Holdings plc, STX

O Morgan Stanley elevou o seu preço-alvo para $1.035 — acima dos $767 — mantendo a classificação de Overweight. Isto segue-se a uma série de melhorias por parte de outras grandes instituições nas últimas semanas.

O JPMorgan elevou o seu alvo de $775 para $920, mantendo igualmente o Overweight. O Barclays passou para $1.000, acima dos $750, e o TD Cowen elevou o seu alvo para $850, acima dos $500. A China Renaissance fixou um alvo de $983. A classificação de consenso entre 25 analistas situa-se em Compra Moderada, com um alvo médio de $820,63.

O sentimento otimista segue-se ao relatório de resultados do Q3 da Seagate, a 28 de abril. A empresa registou um EPS de $4,10, bem acima do consenso de $3,51. As receitas situaram-se em $3,11 mil milhões, superando as estimativas de $2,96 mil milhões e representando um salto de 44,1% face ao mesmo trimestre do ano passado.

Para contextualizar, a Seagate obteve um EPS de $1,90 no mesmo trimestre há um ano — ou seja, mais do que duplicou em 12 meses.

Orientações e perspetivas de crescimento

Para o Q4 de 2026, a Seagate orientou para um EPS de $4,80 a $5,20. Os analistas esperam coletivamente um EPS anual de $14,14. A empresa também elevou o seu objetivo de crescimento anual de receitas a longo prazo para pelo menos 20%.

A Seagate afirmou que a maior parte da sua capacidade de armazenamento offline nearline já está alocada até 2027, impulsionada pela procura de grandes clientes de computação em nuvem e centros de dados de IA. O free cash flow também tem estado a crescer, o que os analistas sinalizaram como um indicador positivo.

A empresa anunciou recentemente que irá resgatar todas as Obrigações Sénior Permutáveis a 3,50% com vencimento em 2028 em circulação — uma medida de gestão de balanço que os investidores receberam bem.

Um dividendo trimestral de $0,74 por ação está previsto para 7 de julho, com data de registo a 24 de junho. Isso coloca o dividendo anualizado em $2,96, ou um rendimento de cerca de 0,3%.

Atividade de insiders e participações institucionais

Dois EVPs venderam ações a 10 de junho ao abrigo de planos 10b5-1 pré-acordados. John Morris vendeu 574 ações a $821,66, e Ban Seng Teh vendeu 663 a $821,86. Os insiders venderam aproximadamente $112,7 milhões em ações nos últimos 90 dias, embora os insiders detenham apenas 0,79% da empresa no total.

Os investidores institucionais detêm 92,87% da STX. A Vanguard detém 28,1 milhões de ações avaliadas em $6,64 mil milhões. A State Street, o Morgan Stanley, a Geode Capital e a Arrowstreet aumentaram todas as suas posições no Q4.

A Entropy Technologies reduziu a sua posição em 48,8% no Q4, embora ainda detivesse uma participação avaliada em cerca de $5,16 milhões no final do trimestre.

A média móvel de 50 dias da STX situa-se em $709,54, enquanto a média de 200 dias é de $477,38 — ambas bem abaixo do nível a que a ação está a ser negociada hoje.

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