Является ли акция Western Digital (WDC) тихим победителем бума ИИ?

TLDR

• JPMorgan повысил целевую цену акций WDC до $650 с $530, сохранив рейтинг «Выше рынка», сославшись на улучшение ценообразования HDD
• Wells Fargo также повысил целевую цену до $575 с $500 с рейтингом «Выше рынка»
• Western Digital зафиксировала рост выручки на 45% в годовом исчислении в фискальном третьем квартале 2026 года, с последовательным ростом выручки на 11%
• Прогноз по выручке на четвёртый фискальный квартал 2026 года составляет $3,65 млрд, что подразумевает последовательный рост на 9,4%
• Акции WDC выросли на 333% с начала года, торгуясь около $746,93

Western Digital (WDC) переживает год, о котором большинство акций могут только мечтать. Выросшие на 333% с начала года и торгующиеся около $746,93, компания тихо стала одним из крупнейших Прорыв в развитии ИИ — даже если Sandisk (SNDK) привлекает большее внимание благодаря росту на 820%.

Western Digital Corporation, WDC

Уолл-стрит обратила на это внимание. 12 июня JPMorgan повысил целевую цену акций WDC до $650 с $530, сохранив рейтинг «Выше рынка». Банк сообщил инвесторам, что повышает прогнозы по прибыли для компаний HDD на фоне более позитивного взгляда на ценообразование и ожидаемую маржу.

JPMorgan ожидает, что в предстоящих кварталах годовой ценовой тренд по всей отрасли ускорится, а последовательный рост цен будет удерживаться в диапазоне от низкого до среднего однозначного значения. Со временем это накапливается.

Wells Fargo также повысил целевую цену — до $575 с $500 — 1 июня, подтвердив собственный рейтинг «Выше рынка».

Сильный рынок подкрепляет Бычий сценарий

Повышения рейтингов аналитиков — это не просто оптимизм: цифры подтверждают их. Western Digital сообщила о росте выручки на 45% в годовом исчислении в фискальном третьем квартале 2026 года. В последовательном выражении выручка выросла на 11% — показатель, который, как правило, сигнализирует об импульсе в акциях аппаратного обеспечения, Управляемый ИИ.

Прогноз на четвёртый фискальный квартал 2026 года предполагает выручку в $3,65 млрд, что соответствует последовательному росту на 9,4%. Такая траектория поддерживает интерес институциональных инвесторов.

В этом и заключается суть тезиса Western Digital. Больше нагрузок ИИ — больше данных. Больше данных — больше потребности в хранилищах. Western Digital производит накопители для их хранения.

Спрос на HDD напрямую связан с инфраструктурой ИИ

Гипермасштабируемые компании продолжают закупать чипы ИИ, и этим чипам нужно куда-то помещать генерируемые данные. Корпоративные жёсткие диски Western Digital находятся именно на этом пересечении.

Grand View Research прогнозирует совокупный годовой темп роста в 30,6% для более широкого рынка до 2033 года. В настоящее время 809 центров обработки данных находятся на стадии планирования. Каждому из них потребуется инфраструктура хранения данных.

Акции Western Digital достигли 52-недельного максимума в $799,87, при текущих торгах около $746,93. Рыночная капитализация составляет $257 млрд.

Micron Technology недавно преодолела отметку рыночной капитализации в $1 трлн, а Sandisk продолжает впечатляющий рост. Western Digital с ростом на 333% с начала года опередила почти все акции на более широком рынке в этом году.

Публикация «Являются ли акции Western Digital (WDC) тихим победителем бума ИИ?» впервые появилась на CoinCentral.