Акции Rocket Lab (RKLB) падают на 8% — классическая продажа на новостях после включения в Nasdaq-100

TLDR

• RKLB упал на 8,33% после того, как включение в Nasdaq-100 спровоцировало откат рынка по принципу «продай на новостях»
• Падение усилилось из-за ротации из акций космического сектора после недавнего IPO SpaceX
• Выручка за Q1 составила 200,35 млн $, что на 63,4% выше показателя прошлого года и превзошло прогнозы
• HSBC увеличил долю в RKLB на 613,9% в Q4, приобретя дополнительно 1,35 млн акций
• Инсайдеры продали 573 515 акций на сумму свыше 76 млн $ за последние 90 дней

Rocket Lab (RKLB) открылась в понедельник на отметке 107,24 $, снизившись на 8,33% за сессию. Падение последовало после того, как давно ожидаемое включение в индекс Nasdaq-100 вызвало классическую реакцию «продай на новостях».

Rocket Lab USA, Inc., RKLB

Акции активно росли в ожидании включения в индекс на фоне спекуляций. Как только это стало официальным, продавцы вступили в игру — закономерность, которая регулярно повторяется, когда ожидаемые катализаторы наконец реализуются.

Откат рынка усилился на фоне более широкой ротации из акций космического сектора. IPO SpaceX, по всей видимости, перетянуло внимание и капитал от менее крупных игроков в космической отрасли, оказав давление на весь сектор.

Несмотря на падение, бизнес продолжает развиваться. Rocket Lab в настоящее время интегрирует полезную нагрузку для своей 90-й миссии Electron — веха, которая наглядно демонстрирует, насколько вырос темп запусков компании.

С финансовой точки зрения Q1 оказался успешным. Выручка составила 200,35 млн $, что на 63,4% выше показателя прошлого года и превзошло консенсус-прогноз аналитиков в 189,65 млн $. EPS совпал с прогнозами на уровне -0,07 $, улучшившись по сравнению с -0,12 $ в аналогичном квартале годом ранее.

Компания по-прежнему работает в убыток: чистая маржа составляет -26,87%, а рентабельность собственного капитала — отрицательная, -11,72%. Аналитики ожидают EPS по итогам года на уровне -0,29 $.

Институциональный интерес остаётся высоким

Не все спешат к выходу. HSBC Holdings увеличил позицию в RKLB на 613,9% в Q4, приобретя дополнительно 1,35 млн акций. Общий пакет теперь составляет 1,57 млн акций стоимостью около 110,7 млн $ на момент подачи документов в SEC.

Другие институциональные инвесторы также увеличили позиции, хотя и в меньшем объёме. Sara Bay Financial, ORG Partners, Traynor Capital, Capital Advisors Wealth Management и Quadcap Wealth Management — все увеличили свои позиции в Q4. В целом 71,78% акций RKLB находится в руках институциональных инвесторов.

Аналитики в настоящее время присваивают акции рейтинг «Умеренная покупка» со средним целевым ценовым ориентиром 102,76 $ — ниже цены открытия в понедельник, что объясняет недавние продажи.

Активность инсайдеров привлекает внимание

Пока институциональные инвесторы покупали в Q4, инсайдеры в 2025 году продавали. За последние 90 дней инсайдеры продали 573 515 акций на общую сумму 76,4 млн $.

Инсайдер Фрэнк Кляйн продал 36 860 акций 28 мая по средней цене 147,42 $, на общую сумму 5,43 млн $. Другой инсайдер, Марвин Брэдфорд Клевенджер, продал 3 500 акций в тот же день по цене 146,67 $. Обе сделки были совершены в рамках заранее согласованных торговых планов по Правилу 10b5-1.

52-недельный диапазон RKLB составляет от 27,84 $ до 151,00 $. 50-дневная скользящая средняя акции — 105,58 $, а 200-дневная скользящая средняя — 83,61 $. С начала года RKLB всё ещё вырос на 53,73%.

Рыночная капитализация компании составляет 62,07 млрд $, коэффициент долг/собственный капитал — 0,02, бета — 2,48, что напоминает о высокой волатильности этой бумаги. Коэффициент текущей ликвидности RKLB равен 4,47, коэффициент быстрой ликвидности — 4,02.

Материал Rocket Lab (RKLB) Stock Drops 8% — Classic Sell-the-News After Nasdaq-100 Add впервые опубликован на CoinCentral.