Технический анализ BNB 18 февраля

BNB, с Индекс относительной силы на уровне 30,67, приближающимся к зоне перепроданности, положительная гистограмма MACD сигнализирует о скрытом усилении моментума; однако торговля ниже Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)20 сохраняет краткосрочное медвежье давление.

Состояние тренда и анализ моментума

BNB в настоящее время торгуется по 619,38 $ и застрял в дневном диапазоне 609,30-628,28 $ с падением на 1,19% за последние 24 часа. Хотя общее направление тренда подтверждается нисходящим, индикаторы моментума производят смешанные сигналы. Индекс относительной силы за 14 период на уровне 30,67 очень близок к порогу перепроданности, в то время как положительная гистограмма MACD указывает на скрытое накопление бычьего моментума в рамках нисходящего тренда. Объем находится на среднем уровне в 423,49 млн $, но поскольку не наблюдается увеличения объема при снижениях, есть признаки того, что давление продаж ослабевает. Индикатор Supertrend находится в медвежьей позиции и ограничивает восходящие движения с сопротивлением 719,44 $. В мультитаймфреймовой (MTF) конфлюенции обнаружено в общей сложности 14 сильных уровней на таймфреймах 1D, 3D и 1W; из них 5 сопротивлений в 3D выглядят доминирующими, что может затруднить краткосрочное восстановление. Основные поддержки находятся на 570,06 $ (оценка 70/100) и 614,46 $ (69/100), сопротивления на 620,82 $ (77/100) и 663,91 $ (62/100). С точки зрения моментума, между перепроданным Индекс относительной силы и положительной гистограммой MACD начинает формироваться дивергенция; это показывает, что сила тренда снижается и готовится почва для возможного разворота.

Индикатор Индекс относительной силы: Покупать или продавать?

Анализ дивергенции Индекс относительной силы

Индекс относительной силы за 14 период в настоящее время находится на уровне 30,67 и колеблется на пороге классической зоны перепроданности (ниже 30). В последний период, пока цена делает новые минимумы, в Индекс относительной силы наблюдается скрытая бычья дивергенция; это означает, что по мере падения цены, Индекс относительной силы удерживает более высокие минимумы. Этот тип нерегулярной дивергенции сигнализирует о потере моментума в рамках нисходящего тренда и потенциальном изменении тренда. На дневном графике, пока цена тестировала 609,30 $, Индекс относительной силы упал до 28, но быстро восстановился до 30,67; это подтверждает вход покупателей и начало истощения давления продаж. Недельный Индекс относительной силы остается нейтральным около 42, в то время как на 3-дневном таймфрейме торговля около 35 усиливает конфлюенцию моментума. Для подтверждения дивергенции прорыв Индекс относительной силы выше 40 будет критическим; в противном случае существует риск ложного восстановления.

Зоны перекупленности/перепроданности

С входом в зону перепроданности (30,67) краткосрочный потенциал отскока увеличивается. Исторически BNB показывал в среднем 15-20% восстановления от уровней Индекс относительной силы ниже 30; с текущих уровней может быть протестирован диапазон 620-650 $. Однако без постоянного закрепления выше 50 разворот тренда остается слабым. В конфлюенции со стохастическим осциллятором линия %K на уровне 15 дает сигнал перепроданности, в то время как ожидается пересечение %D, что может обеспечить дополнительное подтверждение моментума, поддерживающее Индекс относительной силы.

Сигналы MACD и динамика гистограммы

Статус MACD отмечается как бычий, с гистограммой, продолжающей расширяться в положительных значениях. Пересечение, образованное сигнальной линией, пересекающей выше линии MACD, показывает накопление базового моментума, несмотря на нисходящий тренд. Рост столбцов гистограммы в положительной области (последние 3 столбца +0,45, +0,52, +0,61) указывает на замедление моментума продаж и начало контроля со стороны покупателей. Закрепление выше нулевой линии на дневном графике создает бычий уклон для среднесрочного тренда. Однако, поскольку цена остается ниже Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)20, существует риск дивергенции MACD; если гистограмма сузится, может прийти предупреждение о медвежьем развороте. Для подтверждения объема отслеживайте объемную дивергенцию MACD: если объем уменьшается при снижениях, в то время как MACD остается положительным, это означает, что фаза накопления активна.

Системы Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA) и сила тренда

Краткосрочные Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)

Поскольку цена торгуется ниже Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)20 (675,91 $), доминирует краткосрочный медвежий уклон. Сжатие между Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)10 и Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)20 показывает слабую силу тренда; сжатие ленты подтверждает потерю моментума. Приближение около 619 $ к Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)50 (приблизительно 640 $) критично для первого теста. Если краткосрочное пересечение Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA) (Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)10 > Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)20) прорвется вверх, диапазон 620-630 может быть быстро пройден.

Средне-/долгосрочные поддержки Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)

Поддержки Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)50 (640 $) и Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)200 (приблизительно 550 $) измеряют среднесрочную силу тренда. В динамике ленты Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA) расположены по нисходящему наклону; это поддерживает продолжение нисходящего тренда, но приближение к Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA)200 (около поддержки 570) несет сильный потенциал отскока. Поскольку ширина ленты Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA) сузилась в измерении силы тренда, ожидается прорыв сжатия – если он будет положительно согласован с MACD, это становится бычьим.

Корреляция с биткоином

BNB показывает высокую корреляцию с BTC (0,85%), и нисходящий тренд BTC на 67 632 $ с падением на 1,36% дает сигнал осторожности для альткоинов. Supertrend BTC медвежий, и основные поддержки находятся на 66 597 / 62 910 $; если они будут пробиты, может быть вызвано резкое падение к поддержке BNB на 570. Если BTC не сможет пробить сопротивления на 68 048 / 71 217 $, восстановление моментума BNB остается ограниченным. В случае увеличения доминирования BTC формируется дополнительное давление на альты, такие как BNB; если BTC упадет ниже 60 000, цель BNB может направиться к 388 $. И наоборот, если BTC закрепится выше 68 000, активируется диапазон BNB 663-842. Следите за страницами спотового анализа BNB и фьючерсного анализа BNB для спотовых и фьючерсных анализов BNB.

Результат моментума и ожидания

В синтезе моментума конфлюенция перепроданного Индекс относительной силы + положительной гистограммы MACD выделяет потенциал бычьего разворота в рамках нисходящего тренда; однако медвежья позиция Экспоненциальная Скользящая Средняя (EMA) и нисходящий тренд BTC увеличивают краткосрочные риски. Для подтверждения объема ожидайте прорыва выше 500 млн. Ожидания: краткосрочно, если сопротивление 620,82 будет пробито, цели 663-842; если нет, тестируйте поддержки 570-614. Среднесрочно, с Индекс относительной силы выше 50 и постоянством MACD выше нуля, сила тренда увеличивается; в противном случае медвежьи цели открываются до 388 $. Трейдеры моментума могут подходить с длинным уклоном при подтверждении дивергенции, но стоп-лоссы ниже 570 необходимы. Пока волатильность рынка высока, ищите конфлюенцию с уровнями MTF.