Криптовалютный рынок упал до самых низких уровней за более чем две недели, биткоин BTC66 710,26$ опустился ниже 67 000$, а эфир (ETH) приближается к 2 000$. Индекс CoinDesk 20 (CD20) потерял 2,2% с полуночи по UTC, достигнув минимума с 9 марта.
Падение совпало со снижением американских акций. Фьючерсы на Nasdaq 100 сейчас торгуются на уровне 23 760, что на 10% ниже максимума этого года, достигнутого в январе.
Атмосфера отказа от риска была вызвана ростом цен на нефть и опасениями, что война в Иране не деэскалируется так быстро, как многие надеялись. Нефть остается выше 100$ за баррель, разжигая опасения по поводу инфляции.
Сегменты рынка альткоинов пострадали сильнее в пятницу, такие токены как ETHFI потеряли 6% с полуночи. WLD, WIF, SEI и FET потеряли от 3,6% до 4,7%.
Позиционирование производных инструментов
- Длинные ставки на криптовалютные фьючерсы, или бычьи позиции по направлению рынка, понесли основную тяжесть ликвидаций за последние 24 часа, было ликвидировано почти 300 миллионов$, по сравнению с всего 50 миллионами$ в коротких позициях.
- Это пятый раз за 10 дней, когда длинные позиции приближаются к такому уровню потерь, что указывает на то, что трейдеры преимущественно рассчитывали на то, что война в Иране приведет к росту цен, который не материализовался.
- Цена XRP упала более чем на 2,5% за 24 часа, в то время как открытый интерес по фьючерсам увеличился на 2% до 1,95 миллиарда XRP, максимум с 2 февраля.
- Эта комбинация представляет собой возобновленный интерес инвесторов к шортингу падающего рынка. Отрицательная кумулятивная дельта объема и отрицательные ставки финансирования указывают на то же самое.
- Фьючерсы, привязанные к биткоину, солане, догкоину и BNB, продемонстрировали медвежий профиль, похожий на XRP.
- Мемкоин SHIB имеет самую большую отрицательную скорректированную на открытый интерес кумулятивную дельту объема среди основных токенов, сигнализируя об агрессивном снижении риска или шортинге трейдерами.
- Токен CC Canton Network выделялся положительными ставками финансирования и увеличением открытого интереса по фьючерсам, оба сигнализируют о растущем спросе на бычью экспозицию.
- 30-дневные индексы подразумеваемой волатильности биткоина и эфира, BVIV и EVIV, продолжали снижаться, несмотря на слабые спотовые цены, что позволяет предположить, что трейдеры пока не паникуют и не ожидают турбулентной распродажи.
- На Deribit опционы на биткоин стоимостью более 15 миллиардов$ истекли в начале пятницы. Таким образом, предполагаемый связанный с истечением срока ценовой магнит в 75 000$ больше не действителен, что открывает двери для более глубоких снижений на фоне ухудшающегося макроэкономического прогноза.
- Путы на биткоин и эфир снова торгуются с премией волатильности от 6 до 8 к коллам по всем срокам истечения, показывает разворот риска. Это указывает на устойчивый спрос на защиту от снижения.
Обсуждение токенов
- Рынок альткоинов снова продемонстрировал свою хрупкость в пятницу, не сумев удержаться на ключевых уровнях поддержки в условиях низкой ликвидности торговой среды.
- Индекс CoinDesk Computing Select Index (CPUS) показал худшие результаты, упав на 2,3%, в то время как CoinDesk 20 (CD20) с доминированием биткоина упал на 1,2%.
- Одним из токенов, который противостоял медвежьему тренду, был ONDO, который вырос после того, как Ondo Finance, компания по управлению активами, заявила, что согласилась токенизировать пять биржевых фондов Franklin Templeton (ETF) и вывести их на Ondo Chain.
- Токен вырос более чем на 8% за последние 24 часа, хотя и отдал часть этих приростов с полуночи по UTC.
- Средний индекс относительной силы (RSI) по всем криптовалютным токенам остается нейтральным, несмотря на распродажу, что позволяет предположить дальнейшее снижение в пятницу.
