Акції Western Digital (WDC) досягли 52-тижневого максимуму після того, як JPMorgan підвищив цільовий показник до $650

TLDR

• WDC досяг нового 52-тижневого максимуму на рівні $655, закрившись на $628.74 після того, як JPMorgan підвищив цільову ціну до $650
• Morgan Stanley також підтвердив рейтинг Overweight, підвищивши свою ціль до $650 та назвавши WDC одним зі своїх «найбільш пріоритетних Overweight»
• Western Digital зріс приблизно на 15% у понеділок, ставши лідером зростання в S&P 500
• Прибуток за Q3 перевищив прогнози: EPS $2.72 проти очікуваних $2.39; виручка зросла на 45.5% рік до року до $3.34 млрд
• Пропозиція HDD прогнозується на 10–15% нижче попиту у 2026 році, а ШІ стимулює щорічне зростання попиту на 40–50%

Акції Western Digital (WDC) досягли нового 52-тижневого максимуму в понеділок, зрісши майже на 15% до $645.33 внутрішньоденно та торгуючись на рівні до $655, ставши лідером зростання в S&P 500. Раніше акція закрилася на $562.92.

Western Digital Corporation, WDC

Це відбулося після того, як JPMorgan Chase підвищив цільову ціну WDC з $530 до $650, зберігши рейтинг Overweight. Morgan Stanley також випустив свою нотатку, підвищивши ціль з $488 до $650 та підтвердивши Overweight.

Аналітик Morgan Stanley Ерік Вудрінг назвав Western Digital та Seagate своїми «найбільш пріоритетними Overweight», вказавши на ринок жорстких дисків, де пропозиція не встигає за попитом.

Акція зросла більш ніж на 1 000% за останній рік.

Пропозиція не встигає

Morgan Stanley прогнозує, що пропозиція HDD у 2026 році буде на 10–15% нижчою за попит. ШІ є головним рушієм, що штовхає зростання попиту на HDD приблизно до 40–50% щорічно, тоді як зростання пропозиції відстежується лише на рівні 30–35%.

Цей розрив відображається у ціноутворенні. Western Digital та Seagate наразі встановлюють ціни на свої накопичувачі приблизно в $14.30–$14.90 за терабайт. Обидві компанії орієнтуються на $25–$30 за терабайт до 2027–2028 років.

Аналітик J.P. Morgan Самік Чаттерджі зазначив минулої п'ятниці, що Seagate припинила пропонувати знижки для переведення клієнтів на продукти нового покоління. При обмеженій пропозиції в цьому просто немає потреби.

Фінансовий директор Western Digital Кріс Сеннесаель розповів Barron's на початку цього року, що галузь більше не є такою циклічною, як раніше, а клієнти тепер резервують постачання на роки вперед.

Сильні прибутки підтверджують бичачий сценарій

Останні квартальні результати Western Digital дали аналітикам більше підстав для оптимізму. Компанія повідомила про EPS у розмірі $2.72, перевищивши консенсус-прогноз у $2.39 на $0.33.

Виручка склала $3.34 млрд, перевищивши прогноз у $3.25 млрд та зрісши на 45.5% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. Чистий прибуток становив 55.29%, а рентабельність власного капіталу досягла 42.95%.

Western Digital також підвищив квартальний дивіденд до $0.15 на акцію з $0.13, виплата запланована на 17 червня.

На Q4 2026 компанія орієнтує EPS у діапазоні $3.10–$3.40. Річні прогнози аналітиків становлять $9.60 EPS.

Настрої аналітиків загалом бичачі

Окрім JPMorgan та Morgan Stanley, кілька інших компаній підвищили цілі останніми тижнями. Bank of America встановив ціль у $495 з рейтингом Buy. Wells Fargo підвищив ціль з $500 до $575 з рейтингом Overweight. Rosenblatt підвищив з $340 до $500, також з рейтингом Buy. Zacks підвищив рейтинг акції до Strong Buy на початку травня.

Консенсус MarketBeat становить «Moderate Buy» із середньою ціллю $450.46 — значно нижче поточних торгових рівнів акції.

Бичачий сценарій Morgan Stanley передбачає Western Digital на рівні $920 та Seagate на рівні $1 446, якщо попит та ціноутворення перевершать очікування.

Публікація Western Digital (WDC) Stock Hits 52-Week High After JPMorgan Raises Target to $650 вперше з'явилася на CoinCentral.