Акції Rocket Lab (RKLB) впали на 8% — класичний «продай на новинах» після включення до Nasdaq-100

TLDR

• RKLB впав на 8,33% після того, як додавання до Nasdaq-100 спровокувало відкат ринку за принципом «продавай на новинах»
• Падіння поглибилось через ротацію з космічних акцій після нещодавнього IPO SpaceX
• Виручка за Q1 склала $200,35 млн, що на 63,4% більше в річному обчисленні, перевищивши прогнози
• HSBC збільшив свою частку в RKLB на 613,9% у Q4, придбавши додатково 1,35 млн акцій
• Інсайдери продали 573 515 акцій на суму понад $76 млн за останні 90 днів

Rocket Lab (RKLB) відкрився на рівні $107,24 у понеділок, впавши на 8,33% за сесію. Падіння сталося після того, як довгоочікуване включення до індексу Nasdaq-100 спровокувало класичну реакцію «продавай на новинах».

Rocket Lab USA, Inc., RKLB

Акція активно зростала напередодні включення до індексу на тлі спекуляцій. Щойно це стало офіційним, продавці активізувались — закономірність, яка регулярно повторюється, коли очікувані каталізатори нарешті реалізуються.

Відкат ринку посилився через ширшу ротацію з акцій космічного сектору. Нещодавнє IPO SpaceX, схоже, відтягнуло увагу та капітал від менших гравців космічного ринку, посиливши тиск по всьому сектору.

Незважаючи на падіння, бізнес продовжує розвиватись. Rocket Lab наразі інтегрує корисне навантаження для своєї 90-ї місії Electron — важливий рубіж, який демонструє, наскільки далеко просунувся темп запусків компанії.

У фінансовому плані Q1 виявився міцним. Виручка склала $200,35 млн, що на 63,4% більше в річному обчисленні та перевищує консенсус аналітиків на рівні $189,65 млн. EPS збігся з прогнозами на рівні -$0,07, покращившись з -$0,12 за аналогічний квартал минулого року.

Компанія досі працює зі збитком: чиста маржа становить -26,87%, а рентабельність власного капіталу є від'ємною — 11,72%. Аналітики очікують EPS за повний рік на рівні -$0,29.

Інституційний інтерес залишається високим

Не всі поспішають на вихід. HSBC Holdings збільшив свою позицію в RKLB на 613,9% у Q4, придбавши додатково 1,35 млн акцій. Загальний пакет тепер становить 1,57 млн акцій, оцінених приблизно в $110,7 млн на момент подання до SEC.

Інші інституційні інвестори зробили менші придбання. Sara Bay Financial, ORG Partners, Traynor Capital, Capital Advisors Wealth Management та Quadcap Wealth Management — всі збільшили свої позиції у Q4. Загалом 71,78% RKLB перебуває у власності інституційних інвесторів.

Аналітики наразі присвоюють акції рейтинг «помірна купівля» із середнім цільовим рівнем $102,76 — нижче ціни відкриття у понеділок, що дає певний контекст для нещодавніх продажів.

Активність інсайдерів привертає увагу

Поки інституційні інвестори купували у Q4, інсайдери продавали у 2025 році. За останні 90 днів інсайдери продали 573 515 акцій на загальну суму $76,4 млн.

Інсайдер Франк Кляйн продав 36 860 акцій 28 травня за середньою ціною $147,42, на загальну суму $5,43 млн. Інший інсайдер, Марвін Бредфорд Клевенджер, продав 3 500 акцій того ж дня за $146,67. Обидва продажі були здійснені в рамках заздалегідь узгоджених торгових планів згідно з правилом 10b5-1.

52-тижневий діапазон RKLB знаходиться між $27,84 та $151,00. 50-денна ковзна середня акції становить $105,58, а 200-денна — $83,61. З початку року RKLB все ще зріс на 53,73%.

Ринкова капіталізація компанії становить $62,07 млрд, співвідношення боргу до власного капіталу — 0,02, а бета — 2,48, що нагадує про високу волатильність цього активу. Поточний коефіцієнт RKLB становить 4,47, а коефіцієнт швидкої ліквідності — 4,02.

Публікація Rocket Lab (RKLB) Stock Drops 8% — Classic Sell-the-News After Nasdaq-100 Add вперше з'явилась на CoinCentral.