Giá trị Tick

Giá trị Tick là gì?

Giá trị Tick (Tick Value) là giá trị tiền tệ của biến động giá nhỏ nhất có thể xảy ra đối với một công cụ giao dịch.

Trong giao dịch crypto, Tick Value giúp trader hiểu mức lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể phát sinh từ một biến động giá tối thiểu của cặp Spot, hợp đồng Futures, hợp đồng vĩnh cửu hoặc hợp đồng quyền chọn.

Trang thuật ngữ Tick Value chính thức của MEXC giải thích rằng Tick Value thể hiện giá trị tiền tệ của một biến động giá tối thiểu.

Tick là bước giá nhỏ nhất được thị trường hoặc quy tắc giao dịch cho phép.

Tick Value trả lời câu hỏi thực tế rằng một tick có giá trị bao nhiêu tiền.

Ví dụ, nếu hợp đồng Futures có tick size là

và mỗi tick trị giá , thì biến động một tick sẽ làm thay đổi giá trị vị thế trên mỗi hợp đồng.

Tick Value đặc biệt quan trọng trong giao dịch Futures crypto sử dụng đòn bẩy vì các thay đổi giá nhỏ có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể khi quy mô vị thế lớn.

Trader hiểu Tick Value có thể ước tính rủi ro chính xác hơn trước khi vào lệnh.

Trader bỏ qua Tick Value có thể hiểu sai tốc độ tích lũy lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Trong thuật ngữ crypto, Tick Value nên được hiểu là giá trị tiền mặt của một biến động giá tối thiểu được cho phép đối với một công cụ giao dịch cụ thể.

Vì sao Tick Value quan trọng trong crypto?

Tick Value quan trọng vì thị trường crypto có thể biến động nhanh và trader cần biết tác động tài chính của từng bước giá.

Biểu đồ có thể hiển thị biến động giá nhỏ, nhưng biến động đó có thể tác động lớn đến tiền nếu trader sử dụng vị thế lớn hoặc đòn bẩy cao.

Tick Value giúp chuyển biến động giá thành ước tính lợi nhuận và thua lỗ.

Nó cũng giúp trader so sánh các hợp đồng khác nhau có thể có tick size, quy mô hợp đồng và đơn vị báo giá khác nhau.

Hai hợp đồng có thể có giá tương tự nhưng Tick Value rất khác nhau.

Hợp đồng altcoin giá thấp có thể biến động theo bước giá rất nhỏ, trong khi hợp đồng Futures crypto lớn có thể sử dụng bước báo giá lớn hơn.

Trader cần hiểu những khác biệt này trước khi đặt lệnh cắt lỗ, lệnh chốt lời, lệnh lưới và lệnh vào scalping.

Tick Value cũng ảnh hưởng đến mức độ sát của lệnh có thể được đặt.

Nếu biến động giá tối thiểu quá lớn so với chiến lược, trader có thể không đặt được mức giá chính xác mong muốn.

Điều này khiến Tick Value trở thành khái niệm cốt lõi về độ chính xác của lệnh, kiểm soát rủi ro và quy mô vị thế Futures.

Tick Value và tick size

Tick Value và tick size có liên quan nhưng không phải là cùng một khái niệm.

Tick size là biến động giá nhỏ nhất được phép đối với một công cụ.

Tick Value là giá trị tiền tệ của biến động giá nhỏ nhất đó.

Trang thuật ngữ Tick Size của MEXC định nghĩa tick size là bước giá tối thiểu mà một công cụ giao dịch có thể biến động.

Một ví dụ giáo dục về biến động tick từ CME Group cho thấy giá trị tiền tệ của tick phụ thuộc vào biến động giá tối thiểu và giá trị mỗi điểm của hợp đồng.

Nói đơn giản, tick size được đo bằng đơn vị giá.

Tick Value được đo bằng đơn vị tiền tệ.

Ví dụ, tick size có thể là

.

Tick Value có thể là

mỗi hợp đồng nếu mỗi hợp đồng đại diện cho đơn vị tài sản cơ sở.

Sự khác biệt này quan trọng vì trader thường thấy tick size trong thông số hợp đồng nhưng cần tính Tick Value từ quy mô hợp đồng hoặc hệ số nhân.

Công thức Tick Value cơ bản

Công thức Tick Value cơ bản là

.

Công thức này áp dụng cho nhiều hợp đồng Futures tuyến tính, trong đó quy mô hợp đồng được báo giá bằng tài sản cơ sở và lãi lỗ được thanh toán bằng tài sản định giá.

Ví dụ, nếu tick size là

và một hợp đồng đại diện cho , thì một tick trị giá mỗi hợp đồng.

Nếu trader nắm giữ

hợp đồng, tổng Tick Value trở thành mỗi tick.

Cách tính chính xác có thể khác nhau giữa các loại hợp đồng.

Một số hợp đồng là tuyến tính và thanh toán bằng tài sản định giá có giá trị ổn định.

Một số hợp đồng là nghịch đảo và thanh toán bằng coin cơ sở.

Một số quyền chọn sử dụng hệ số nhân hợp đồng và quy tắc báo giá phí quyền chọn.

Một số cặp Spot không sử dụng quy mô hợp đồng, vì vậy giá trị của tick phụ thuộc vào số lượng lệnh.

Cách an toàn nhất là đọc quy tắc giao dịch và thông số hợp đồng trước khi tính Tick Value.

Tick Value trong giao dịch crypto Spot

Trong giao dịch crypto Spot, Tick Value phụ thuộc vào tick size và lượng tài sản được giao dịch.

Một cặp Spot có bước giá tối thiểu kiểm soát cách giá được báo trong sổ lệnh.

Nếu một cặp token có tick size

, giá có thể di chuyển từ đến , nhưng không thể là nếu giá này vi phạm bước giá cho phép.

Giá trị tiền tệ của một tick phụ thuộc vào số token người dùng mua hoặc bán.

Nếu trader nắm giữ

token và giá biến động , giá trị thay đổi là .

Điều này nghĩa là Tick Value Spot không cố định cho mọi người dùng theo cách Tick Value Futures tiêu chuẩn có thể cố định trên mỗi hợp đồng.

Nó phụ thuộc vào quy mô giao dịch.

Trader Spot vẫn cần hiểu tick size vì nó ảnh hưởng đến việc đặt lệnh giới hạn.

Lệnh giới hạn có bước giá không hợp lệ có thể bị từ chối hoặc được giao diện làm tròn.

Đối với trader Spot năng động, Tick Value giúp ước tính tác động tiền tệ của các biến động nhỏ trong sổ lệnh.

Tick Value trong Futures crypto

Tick Value đặc biệt quan trọng trong Futures crypto vì hợp đồng có quy mô tiêu chuẩn và đòn bẩy có thể khuếch đại mức tiếp xúc.

Quy tắc giao dịch MEXC Futures cho thấy công cụ Futures có thể có các trường như quy mô hợp đồng, số lượng lệnh tối thiểu và biến động giá tối thiểu.

Các trường này quan trọng vì giúp xác định một tick giá ảnh hưởng thế nào đến vị thế.

Đối với hợp đồng Futures tuyến tính thanh toán bằng USDT, Tick Value thường có thể được ước tính bằng cách nhân biến động giá tối thiểu với quy mô hợp đồng và số lượng hợp đồng.

Đối với hợp đồng Futures ký quỹ bằng coin dạng nghịch đảo, Tick Value có thể cần cách tính khác vì thanh toán gắn với coin cơ sở.

Trader Futures không nên cho rằng mọi hợp đồng đều có cùng Tick Value.

Tick Value của hợp đồng Bitcoin vĩnh cửu có thể khác Tick Value của hợp đồng altcoin vĩnh cửu.

Nó cũng có thể khác giữa hợp đồng ký quỹ bằng USDT và hợp đồng ký quỹ bằng coin.

Hiểu Tick Value giúp trader ước tính vị thế tăng hoặc giảm bao nhiêu khi giá hợp lý hoặc giá gần nhất biến động một tick.

Điều này thiết yếu cho scalping, đặt lệnh dừng, nhận thức rủi ro thanh lý và quy mô vị thế.

Tick Value trong Futures Vĩnh cửu

Futures Vĩnh cửu là phái sinh crypto không có ngày đáo hạn truyền thống.

Chúng vẫn có tick size, quy mô hợp đồng, quy tắc sổ lệnh và cách tính lãi lỗ.

Tick Value quan trọng trong Futures Vĩnh cửu vì trader thường sử dụng đòn bẩy và chiến lược ngắn hạn.

Biến động một tick có vẻ nhỏ, nhưng có thể quan trọng khi trader nắm giữ nhiều hợp đồng.

Với scalper, một chiến lược có thể chỉ nhắm đến vài tick biến động.

Với Maker, việc thu spread có thể phụ thuộc vào hiểu biết về giá trị của một bước giá mua bán.

Với người quản lý rủi ro, Tick Value giúp tính khoảng cách cắt lỗ tương đương bao nhiêu vốn chủ sở hữu thực tế trong tài khoản.

Nếu trader không biết Tick Value, họ có thể mở vị thế lớn hơn nhiều so với dự định.

Futures Vĩnh cửu cũng sử dụng giá hợp lý và cơ chế funding, vì vậy Tick Value nên được xem xét cùng ký quỹ, giá thanh lý, phí Funding và khớp lệnh.

Việc tính Tick Value không thay thế cho phép tính rủi ro Futures đầy đủ.

Tick Value trong hợp đồng ký quỹ bằng coin

Hợp đồng ký quỹ bằng coin có thể khiến Tick Value khó hiểu hơn vì lãi lỗ có thể được thanh toán bằng tài sản tiền mã hóa cơ sở.

hướng dẫn Futures Coin-M của MEXC giải thích rằng Futures ký quỹ bằng coin sử dụng quy mô hợp đồng có thể khác nhau tùy công cụ.

Trong cấu trúc ký quỹ bằng coin, biến động giá có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ bằng coin thay vì chỉ bằng tài sản định giá có giá trị ổn định.

Điều này nghĩa là giá trị một tick theo tiền pháp định hoặc stablecoin có thể thay đổi theo giá coin.

Ví dụ, lợi nhuận một tick được thanh toán bằng BTC sẽ có giá trị USDT khác nhau khi BTC giao dịch ở các mức giá khác nhau.

Điều này khiến Tick Value của hợp đồng ký quỹ bằng coin linh hoạt hơn ví dụ tuyến tính đơn giản.

Trader nên kiểm tra hợp đồng là tuyến tính hay nghịch đảo trước khi ước tính Tick Value.

Họ cũng nên hiểu ký quỹ, thanh toán và lợi nhuận được định danh bằng tài sản định giá hay coin cơ sở.

Hợp đồng ký quỹ bằng coin có thể hữu ích cho người dùng muốn tiếp cận thanh toán bằng coin.

Chúng cũng có thể khó hơn với người mới vì Tick Value có thể không ổn định theo giá trị tài khoản.

Tick Value trong quyền chọn

Tick Value cũng quan trọng trong quyền chọn crypto, mặc dù quyền chọn có nhiều yếu tố định giá hơn Futures.

Giá quyền chọn có thể biến động do giá tài sản cơ sở, biến động hàm ý, sự suy giảm giá trị theo thời gian, giả định lãi suất và nhu cầu thị trường.

Tick size của phí quyền chọn xác định biến động phí quyền chọn tối thiểu được phép.

Tick Value của biến động phí quyền chọn đó phụ thuộc vào hệ số nhân hợp đồng và phương pháp báo giá quyền chọn.

Ví dụ, nếu phí quyền chọn biến động

và hệ số nhân hợp đồng là , tick đó có thể tương đương mỗi hợp đồng trước khi quy đổi sang giá trị khác.

Trader quyền chọn phải hiểu giá trị tick phí quyền chọn vì spread giá mua bán có thể rộng.

Spread chỉ vài tick vẫn có thể đắt khi hệ số nhân hợp đồng lớn.

Tick Value cũng ảnh hưởng đến độ chính xác của lệnh giới hạn khi mua hoặc bán quyền chọn.

Trader quyền chọn nên đánh giá Tick Value cùng delta, gamma, theta, vega, biến động hàm ý, thanh khoản và ngày đáo hạn.

Tick Value chỉ là một phần trong rủi ro quyền chọn.

Tick Value và quy mô hợp đồng

Quy mô hợp đồng là một trong các yếu tố đầu vào chính của Tick Value.

Trang thuật ngữ Contract Size của MEXC định nghĩa quy mô hợp đồng là số lượng tài sản tài chính hoặc hàng hóa có thể giao nhận làm cơ sở cho hợp đồng Futures và quyền chọn.

Trong Futures crypto, quy mô hợp đồng xác định mức tiếp xúc tài sản cơ sở mà một hợp đồng đại diện.

Nếu tick size giữ nguyên nhưng quy mô hợp đồng tăng, Tick Value sẽ tăng.

Nếu quy mô hợp đồng giảm, Tick Value giảm.

Đây là lý do hai hợp đồng có cùng bước giá hiển thị có thể có tác động tiền tệ khác nhau.

Hợp đồng lớn với tick nhỏ vẫn có thể có Tick Value lớn.

Hợp đồng nhỏ với tick lớn hơn vẫn có thể có Tick Value vừa phải.

Trader nên tránh đánh giá rủi ro chỉ từ giá trên biểu đồ.

Họ nên đọc thông số hợp đồng và tính Tick Value ở cấp độ vị thế.

Tick Value và thông số hợp đồng

Thông số hợp đồng là bộ quy tắc dành cho hợp đồng Futures hoặc quyền chọn.

Trang thuật ngữ Contract Specification của MEXC giải thích rằng thông số hợp đồng bao gồm chi tiết như quy mô hợp đồng, phương thức thanh toán và các điều khoản tiêu chuẩn khác.

Tick Value thường không thể được hiểu đúng nếu không có thông số hợp đồng.

Thông số cho trader biết tick size, quy mô hợp đồng, tài sản ký quỹ, phương thức thanh toán và đôi khi là quy tắc giới hạn giá.

Những chi tiết này quyết định cách biến động giá nhỏ chuyển thành lợi nhuận và thua lỗ.

Trader nên kiểm tra thông số hợp đồng trước khi sử dụng đòn bẩy, xây dựng bot hoặc sao chép chiến lược từ công cụ khác.

Một chiến lược thiết kế cho hợp đồng này có thể hoạt động khác trên hợp đồng khác nếu Tick Value thay đổi.

Thông số hợp đồng cũng có thể thay đổi theo thời gian nếu địa điểm giao dịch cập nhật quy tắc sản phẩm.

Người dùng nên kiểm tra thông số hiện tại thay vì dựa vào ảnh chụp màn hình cũ hoặc ví dụ trong quá khứ.

Một khác biệt nhỏ về quy tắc có thể thay đổi rủi ro thực tế của giao dịch.

Tick Value và sổ lệnh

Sổ lệnh hiển thị lệnh mua và bán ở các mức giá khác nhau.

Tick size xác định khoảng cách giữa các mức giá hợp lệ trong sổ lệnh.

Tick Value xác định tác động tiền tệ khi di chuyển từ một mức sang mức kế tiếp đối với quy mô vị thế cụ thể.

Nếu tick size rất nhỏ, sổ lệnh có thể có nhiều mức giá khả dụng.

Nếu tick size lớn hơn, thanh khoản có thể tập trung vào ít mức giá hơn.

Trader sử dụng lệnh giới hạn nên hiểu mỗi mức tick ảnh hưởng đến giá vào và thoát lệnh thế nào.

Ví dụ, đặt lệnh mua cao hơn một tick có thể cải thiện xác suất khớp nhưng làm giảm lợi nhuận kỳ vọng.

Đặt lệnh bán thấp hơn một tick có thể cải thiện xác suất thoát lệnh nhưng làm giảm doanh thu.

Maker thường tính bằng tick vì lợi nhuận và thua lỗ của họ phụ thuộc vào chênh lệch giá nhỏ.

Tick Value giúp chuyển các chênh lệch nhỏ đó thành giá trị tiền thực tế.

Tick Value và spread giá mua bán

Spread giá mua bán là chênh lệch giữa mức giá cao nhất người mua sẵn sàng trả và mức giá thấp nhất người bán sẵn sàng chấp nhận.

Tick Value giúp trader hiểu chi phí của spread đó.

Nếu spread là một tick, thị trường có thể trông chặt.

Tuy nhiên, spread một tick vẫn có thể đắt nếu Tick Value lớn và quy mô giao dịch cao.

Nếu spread là nhiều tick, việc vào và thoát vị thế có thể cần biến động giá lớn chỉ để hòa vốn.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với hợp đồng altcoin thanh khoản thấp và thị trường quyền chọn.

Trader nên tính chi phí spread trước khi mở vị thế.

Chi phí spread có thể được ước tính bằng cách nhân số tick trong spread với Tick Value và quy mô vị thế.

Giao dịch trông có lãi trên biểu đồ có thể trở nên kém hấp dẫn sau spread, phí và trượt giá.

Tick Value giúp thấy rõ hơn các chi phí khớp lệnh ẩn.

Tick Value và đòn bẩy

Đòn bẩy cho phép trader kiểm soát mức tiếp xúc lớn hơn với ký quỹ nhỏ hơn.

Đòn bẩy không thay đổi Tick Value của chính hợp đồng.

Nó thay đổi mức độ quan trọng của Tick Value so với ký quỹ của trader.

Nếu vị thế có Tick Value

mỗi tick và trader dùng ký quỹ thấp, mỗi tick có thể tương đương tỷ lệ lớn hơn trong vốn chủ sở hữu tài khoản.

Đây là lý do vị thế đòn bẩy có thể trở nên rủi ro ngay cả khi giá chỉ biến động nhỏ.

Trader nên tính Tick Value ở cấp độ vị thế trước khi chọn đòn bẩy.

Họ nên hỏi vị thế có thể biến động ngược bao nhiêu tick trước khi khoản lỗ trở nên không thể chấp nhận.

Họ cũng nên cân nhắc giá thanh lý vì đòn bẩy làm giảm khoảng cách giữa giá vào lệnh và thời điểm thoát lệnh bắt buộc.

Đòn bẩy cao có thể biến biến động thị trường thông thường thành sự kiện lớn đối với tài khoản.

Tick Value giúp trader nhận thấy rủi ro đó trước.

Tick Value và quy mô vị thế

Quy mô vị thế xác định tổng Tick Value của giao dịch.

Một hợp đồng đơn lẻ có thể có Tick Value nhỏ.

Số lượng hợp đồng lớn có thể khiến tổng Tick Value lớn hơn nhiều.

Công thức cấp vị thế là

.

Đối với giao dịch Spot, công thức có thể được hiểu là

.

Trader nên tính tổng Tick Value trước khi đặt lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời.

Nếu lệnh dừng cách

tick và mỗi tick trị giá , rủi ro vị thế vào khoảng trước phí và trượt giá.

Phép tính này cho cái nhìn rõ hơn về rủi ro so với chỉ xem biến động theo tỷ lệ phần trăm.

Quy mô vị thế nên dựa trên mức lỗ chấp nhận được, không chỉ dựa trên sự tự tin với giao dịch.

Tick Value là một trong những công cụ đơn giản nhất để xây dựng quy mô vị thế có kỷ luật.

Tick Value và lệnh cắt lỗ

Lệnh cắt lỗ được thiết kế để giới hạn thua lỗ khi thị trường biến động ngược với vị thế.

Tick Value giúp trader tính rủi ro tiền tệ giữa giá vào lệnh và giá cắt lỗ.

Nếu vị thế Long Futures vào lệnh tại

và lệnh dừng tại , khoảng cách giá là đơn vị báo giá.

Nếu tick size là

, khoảng cách đó là tick.

Trader có thể nhân

với tổng Tick Value để ước tính khoản lỗ trước phí và trượt giá.

Điều này chính xác hơn việc nói lệnh dừng “gần” hoặc “xa”.

Lệnh dừng trông có vẻ gần trên biểu đồ có thể đắt nếu quy mô vị thế lớn.

Lệnh dừng trông có vẻ xa có thể chấp nhận được nếu quy mô vị thế nhỏ.

Tick Value giúp khớp vị trí lệnh dừng với rủi ro tài khoản.

Kế hoạch cắt lỗ tốt sử dụng kết hợp tick, rủi ro tiền tệ và cấu trúc thị trường.

Tick Value và lệnh chốt lời

Lệnh chốt lời được thiết kế để đóng giao dịch khi thị trường đạt giá mục tiêu.

Tick Value giúp trader ước tính mục tiêu thể hiện bao nhiêu lợi nhuận.

Nếu mục tiêu cách

tick và mỗi tick trị giá cho vị thế, lợi nhuận gộp kỳ vọng khoảng .

Sau đó, trader nên trừ phí giao dịch, chi phí funding và trượt giá dự kiến.

Mục tiêu lợi nhuận nên đủ lớn để bù đắp rủi ro và chi phí khớp lệnh.

Tick Value giúp tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro trở nên cụ thể hơn.

Ví dụ, nếu rủi ro lệnh dừng là

và phần thưởng mục tiêu là , giao dịch có tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro gộp là .

Phép tính này dễ hơn khi trader hiểu Tick Value của vị thế.

Scalper phụ thuộc nhiều vào điều này vì mục tiêu của họ có thể chỉ cách vài tick.

Một chiến lược có lãi phải thu được nhiều hơn mỗi biến động thắng so với mức mất đi do rủi ro, phí và lệnh vào thất bại.

Tick Value và scalping

Scalping là phong cách giao dịch ngắn hạn nhằm thu lợi từ biến động giá nhỏ.

Scalper thường tính bằng tick thay vì các biến động phần trăm lớn.

Scalper có thể nhắm đến hai, năm hoặc mười tick tùy theo thanh khoản và spread.

Tick Value quyết định liệu các biến động nhỏ đó có xứng đáng với công sức và rủi ro hay không.

Nếu Tick Value rất nhỏ, scalper có thể cần vị thế lớn để tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Nếu Tick Value lớn, biến động giá nhỏ có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể.

Scalping cũng phụ thuộc nhiều vào phí, spread giá mua bán, độ trễ lệnh và chất lượng khớp lệnh.

Mục tiêu lợi nhuận hai tick có thể vô ích nếu phí và trượt giá tiêu tốn ba tick.

Tick Value giúp scalper so sánh cơ hội gộp với chi phí khớp lệnh thực tế.

Chiến lược scalping nên được kiểm tra bằng Tick Value thực tế thay vì chỉ dựa trên hướng biểu đồ.

Tick Value và giao dịch lưới

Giao dịch lưới đặt lệnh mua và bán theo các khoảng giá đều đặn.

Tick Value quan trọng vì mỗi bước lưới được xây dựng từ các bước giá.

Nếu khoảng cách lưới quá hẹp, phí và spread có thể ăn hết lợi nhuận kỳ vọng.

Nếu khoảng cách lưới quá rộng, bot có thể giao dịch ít hơn và bỏ lỡ các biến động nhỏ.

Tick size đặt ra khoảng cách nhỏ nhất có thể giữa các mức lưới.

Tick Value giúp tính giá trị của từng bước lưới cho số lượng lệnh đã chọn.

Trader lưới nên tính lợi nhuận kỳ vọng trên mỗi lưới sau phí giao dịch.

Họ cũng nên cân nhắc rủi ro thanh lý nếu lưới sử dụng đòn bẩy Futures.

Một chiến lược lưới trông mượt mà khi backtest có thể thất bại nếu Tick Value, phí và trượt giá bị hiểu sai.

Vì vậy, Tick Value là dữ liệu đầu vào quan trọng cho cả lưới thủ công và bot giao dịch lưới tự động.

Tick Value và tạo lập thị trường

Tạo lập thị trường là việc đặt đồng thời lệnh mua và bán để cung cấp thanh khoản và thu spread.

Maker đo lường lợi nhuận và thua lỗ bằng tick vì spread thường nhỏ.

Một Maker có thể kiếm một tick trên nhiều giao dịch, nhưng biến động giá đột ngột có thể tạo lỗ trên lượng hàng tồn kho.

Tick Value giúp Maker tính thu nhập spread, rủi ro hàng tồn kho và điều chỉnh báo giá.

Nếu một tick trị giá quá thấp, Maker có thể cần khối lượng cao để chiến lược xứng đáng.

Nếu một tick trị giá quá cao, báo giá quá sát có thể khiến trader chịu rủi ro lựa chọn bất lợi lớn.

Tạo lập thị trường cũng phụ thuộc vào độ sâu sổ lệnh, độ trễ, phí Maker, phí Taker và biến động.

Tick Value là đơn vị cơ bản trong phép tính này vì nó xác định giá trị của cải thiện báo giá nhỏ nhất.

Maker nên biết liệu việc dịch chuyển một tick có cải thiện đủ mức độ ưu tiên khớp lệnh để bù đắp chi phí hay không.

Đây là lý do Tick Value không chỉ là khái niệm dành cho người mới.

Tick Value và rủi ro thanh lý

Rủi ro thanh lý là rủi ro vị thế dùng đòn bẩy bị đóng bắt buộc vì ký quỹ giảm xuống dưới mức yêu cầu.

Tick Value giúp trader hiểu tốc độ vị thế có thể tiến gần đến thanh lý.

Nếu mỗi tick đi ngược vị thế tạo ra khoản lỗ lớn so với ký quỹ, rủi ro thanh lý cao.

Đòn bẩy cao, quy mô vị thế lớn và thị trường biến động làm tăng rủi ro này.

Trader nên ước tính có bao nhiêu tick giữa giá vào lệnh và giá thanh lý.

Sau đó, họ nên so sánh khoảng cách này với biến động thị trường thông thường.

Nếu biến động thị trường thông thường có thể làm giá di chuyển số tick đó, vị thế có thể quá rủi ro.

Tick Value cũng giúp trader hiểu liệu bổ sung ký quỹ hay giảm quy mô phù hợp hơn.

Kế hoạch thanh lý nên được thực hiện trước giao dịch, không phải sau khi thị trường biến động.

Tick Value cung cấp cách đơn giản để đo lường nguy cơ từ biến động giá nhỏ.

Tick Value và phí Funding

Phí Funding là các khoản thanh toán định kỳ giữa trader Long và Short trên thị trường Futures Vĩnh cửu.

Tick Value khác với phí Funding.

Tick Value đo lường tác động tiền tệ của một biến động giá tối thiểu.

Phí Funding đo lường chi phí hoặc thu nhập khi nắm giữ vị thế vĩnh cửu qua các khoảng funding.

Trader có thể có lãi từ biến động giá nhưng mất một phần lợi nhuận do chi phí funding.

Trader cũng có thể trả funding khi thị trường biến động ngược với họ, khiến tổng khoản lỗ lớn hơn.

Tick Value giúp tính lợi nhuận và thua lỗ dựa trên giá.

Phép tính funding giúp ước tính chi phí nắm giữ theo thời gian.

Cả hai đều quan trọng trong giao dịch Futures.

Ước tính rủi ro đầy đủ nên bao gồm Tick Value, phí, trượt giá, funding và rủi ro thanh lý.

Tick Value và phí giao dịch

Phí giao dịch có thể làm giảm lợi ích từ biến động tick thuận lợi.

Nếu scalper kiếm hai tick nhưng trả chi phí tương đương ba tick cho phí và spread, giao dịch không có lãi.

Tick Value giúp chuyển phí thành đơn vị biến động giá.

Ví dụ, nếu tổng chi phí giao dịch là

và mỗi tick trị giá , giao dịch phải biến động ít nhất bốn tick theo hướng có lợi để bù chi phí.

Cách tư duy hòa vốn này hữu ích cho Spot, Futures và quyền chọn.

Nhiều người mới chỉ tập trung vào việc thị trường tăng hay giảm.

Trader có kinh nghiệm tập trung vào việc biến động có đủ lớn sau chi phí hay không.

Tick Value là một trong những cách dễ nhất để hiểu các chi phí đó theo thuật ngữ giao dịch.

Trước khi tham gia chiến lược ngắn hạn, người dùng nên ước tính số tick cần thiết để hòa vốn.

Điều này giúp tránh những chiến lược trông tốt trên biểu đồ nhưng thất bại sau phí.

Tick Value và trượt giá

Trượt giá là chênh lệch giữa giá khớp lệnh kỳ vọng và giá khớp lệnh thực tế.

Tick Value giúp trader đo lường trượt giá theo giá trị tiền tệ.

Nếu lệnh thị trường bị trượt năm tick và mỗi tick trị giá

cho vị thế, chi phí trượt giá vào khoảng .

Trượt giá có thể nhỏ ở thị trường thanh khoản và lớn ở thị trường mỏng.

Nó cũng có thể tăng trong các sự kiện tin tức, ra mắt token, thanh lý và biến động đột ngột.

Tick Value giúp so sánh trượt giá giữa các công cụ dễ hơn.

Trượt năm tick trên một hợp đồng có thể không đáng kể.

Trượt năm tick trên hợp đồng khác có thể đắt.

Trader nên sử dụng lệnh giới hạn, quy mô nhỏ hơn hoặc cách khớp lệnh ít quyết liệt hơn khi rủi ro trượt giá cao.

Trượt giá luôn nên được đưa vào ước tính lợi nhuận và thua lỗ thực tế.

Tick Value và giá Mark

Giá Mark thường được sử dụng trong thị trường Futures để giảm thanh lý không cần thiết do các cú tăng giá tạm thời.

Tick Value có thể áp dụng cho biến động của giá gần nhất, giá chỉ số hoặc giá Mark tùy phép tính được xem xét.

Trader có thể thấy giá gần nhất biến động nhiều tick trong khi giá Mark biến động ít hơn.

Phép tính thanh lý thường phụ thuộc vào giá Mark thay vì chỉ giá giao dịch gần nhất.

Điều này nghĩa là trader nên biết mức giá nào được dùng cho phép tính ký quỹ và thanh lý.

Tick Value giúp ước tính tác động tiền tệ của biến động giá, nhưng nguồn giá liên quan vẫn quan trọng.

Đối với khớp lệnh, giá giao dịch gần nhất và các mức sổ lệnh có thể quan trọng hơn.

Đối với rủi ro thanh lý, giá Mark có thể quan trọng hơn.

Đối với thanh toán hợp đồng, quy tắc thanh toán có thể xác định một giá tham chiếu khác.

Người dùng nên đọc quy tắc hợp đồng trước khi cho rằng mọi biến động giá đều tác động đến rủi ro theo cùng một cách.

Tick Value và độ chính xác giá

Độ chính xác giá xác định số chữ số thập phân mà công cụ giao dịch có thể sử dụng.

Tick size liên quan chặt chẽ đến độ chính xác giá vì nó đặt ra các bước giá hợp lệ.

Token có giá rất nhỏ có thể cần nhiều chữ số thập phân để giao dịch hiệu quả.

Hợp đồng giá cao có thể sử dụng bước giá lớn hơn vì bước giá cực nhỏ có thể không cần thiết.

Tick Value chịu ảnh hưởng từ độ chính xác này vì bước giá tối thiểu xác định biến động giá trị nhỏ nhất.

Nếu độ chính xác giá quá thô, trader có thể không đặt được lệnh dừng sát hoặc lệnh vào chính xác.

Nếu độ chính xác giá quá chi tiết, sổ lệnh có thể bị phân mảnh trên quá nhiều mức.

Địa điểm giao dịch lựa chọn tick size để cân bằng độ chính xác, thanh khoản và chất lượng sổ lệnh.

Người dùng chủ yếu trải nghiệm điều này qua các mức giá lệnh hợp lệ và bước giá hiển thị.

Tick Value chuyển độ chính xác đó thành tác động tiền tệ thực tế.

Tick Value và bot

Bot giao dịch cần thông tin Tick Value và tick size chính xác để đặt lệnh hợp lệ.

Bot gửi giá ngoài bước tick cho phép có thể nhận lệnh bị từ chối.

Bot tính sai Tick Value có thể xác định sai quy mô giao dịch.

Điều này đặc biệt nguy hiểm trong Futures vì đòn bẩy có thể khuếch đại sai sót.

Nhà phát triển bot nên lấy thông số hợp đồng hiện tại từ nguồn đáng tin cậy trước khi giao dịch.

Họ cũng nên xử lý thay đổi quy tắc, hủy niêm yết, chuyển đổi hợp đồng, cập nhật độ chính xác và thay đổi ký quỹ.

Chiến lược được lập trình cho một công cụ không nên được sao chép mù quáng sang công cụ khác.

Mỗi công cụ có thể có tick size, Tick Value, quy mô lệnh tối thiểu và giới hạn rủi ro khác nhau.

Backtest nên bao gồm bước tick và quy tắc làm tròn thực tế.

Tick Value chính xác là yêu cầu cơ bản cho giao dịch tự động nghiêm túc.

Tick Value và rủi ro mỗi giao dịch

Rủi ro mỗi giao dịch là số tiền trader sẵn sàng mất nếu giao dịch thất bại.

Tick Value giúp tính rủi ro mỗi giao dịch một cách chính xác.

Công thức là

.

Nếu khoảng cách cắt lỗ là

tick và tổng Tick Value là , rủi ro gộp là .

Sau đó, trader nên cộng thêm phí và trượt giá ước tính.

Phép tính này giúp trader tránh xác định quy mô vị thế theo cảm xúc.

Thay vì chọn quy mô theo sự hưng phấn, trader chọn quy mô dựa trên khoản lỗ chấp nhận được.

Điều này hữu ích với người mới, scalper, swing trader và trader hệ thống.

Nó cũng giúp nhật ký giao dịch chính xác hơn vì mỗi giao dịch có thể được đo bằng tick và tiền.

Tick Value tạo cấu trúc cho quản lý rủi ro.

Tick Value và lợi nhuận, thua lỗ

Lợi nhuận và thua lỗ có thể được ước tính bằng cách đếm số tick biến động và nhân với tổng Tick Value.

Công thức là

.

Với vị thế Long, tick tăng tạo lợi nhuận và tick giảm tạo thua lỗ.

Với vị thế Short, tick giảm tạo lợi nhuận và tick tăng tạo thua lỗ.

Logic đơn giản này giúp trader hiểu nhanh PNL Futures.

Tuy nhiên, PNL đã thực hiện cuối cùng có thể khác sau phí giao dịch, phí Funding, trượt giá và phí thanh lý.

Đối với hợp đồng nghịch đảo, tác động quy đổi cũng có thể khiến cách tính phức tạp hơn theo stablecoin.

Đối với quyền chọn, thay đổi phí quyền chọn có thể không tương ứng một-một với tick tài sản cơ sở vì Greeks ảnh hưởng đến định giá.

Tick Value là điểm khởi đầu cho phân tích PNL, không phải lúc nào cũng là phép tính đầy đủ.

Dù vậy, đây là một trong những bước đầu hữu ích nhất để hiểu mức tiếp xúc của giao dịch.

Tick Value và biến động

Biến động đo lường mức độ giá thay đổi theo thời gian.

Tick Value giúp chuyển biến động thành rủi ro tiền tệ.

Tài sản có độ biến động cao có thể di chuyển hàng nghìn tick trong thời gian ngắn.

Nếu mỗi tick có giá trị tiền tệ đáng kể đối với vị thế, tài khoản có thể thay đổi nhanh.

Đây là lý do trader crypto không nên đánh giá rủi ro chỉ qua tỷ lệ đòn bẩy hoặc số tiền ký quỹ.

Họ cũng nên xem xét tài sản thường biến động bao nhiêu tick trong khoảng thời gian giao dịch đã chọn.

Tài sản có tick size hẹp vẫn có thể biến động mạnh nếu di chuyển qua nhiều tick.

Tài sản có tick size rộng có thể khó giao dịch chính xác nếu mỗi tick lớn.

Biến động và Tick Value cùng nhau giúp xác định rủi ro giao dịch thực tế.

Chiến lược tốt phù hợp với hành vi biến động tick thông thường của tài sản.

Tick Value và token giá thấp

Token giá thấp có thể khiến Tick Value khó hiểu vì giá có thể sử dụng nhiều chữ số thập phân.

Một biến động giá nhỏ có thể trông không quan trọng về giá trị tuyệt đối.

Tuy nhiên, nếu trader nắm giữ số lượng lớn, giá trị tiền tệ của biến động đó vẫn có thể đáng kể.

Ví dụ, biến động

có thể quan trọng nếu vị thế chứa hàng triệu token.

Token giá thấp cũng có thể có spread phần trăm rộng hơn khi đo bằng tick.

Biến động một tick có thể tương đương tỷ lệ giá lớn hơn dự kiến.

Điều này có thể khiến lệnh thị trường rủi ro trong sổ lệnh mỏng.

Trader nên kiểm tra tick size, độ sâu sổ lệnh và số lượng vị thế trước khi giao dịch token giá thấp.

Họ cũng nên cẩn thận với lỗi số thập phân.

Một số 0 đặt sai vị trí có thể làm thay đổi đáng kể giá hoặc số lượng dự kiến.

Tick Value và tài sản crypto giá cao

Tài sản crypto giá cao có thể có bước giá hiển thị lớn hơn, nhưng Tick Value vẫn phụ thuộc vào quy mô vị thế và quy mô hợp đồng.

Biến động một đô la ở tài sản giá cao có thể nhỏ theo tỷ lệ phần trăm.

Tuy nhiên, nó vẫn có thể tạo PNL đáng kể nếu quy mô vị thế lớn.

Trong Futures, tài sản giá cao có thể dùng quy mô hợp đồng nhỏ để giao dịch dễ dàng hơn.

Điều này nghĩa là Tick Value mỗi hợp đồng có thể nhỏ hơn mức giá gợi ý.

Trader không nên cho rằng giá cao tự động đồng nghĩa với Tick Value cao trên mỗi hợp đồng.

Họ nên kiểm tra quy mô hợp đồng và biến động giá tối thiểu.

Tài sản giá cao thường có thanh khoản sâu, nhưng biến động vẫn có thể khiến giá di chuyển nhiều tick nhanh chóng.

Khoảng cách cắt lỗ nên dựa trên cả cấu trúc thị trường lẫn rủi ro tiền tệ.

Tick Value giúp kết nối hai góc nhìn này.

Tick Value và quy mô lệnh tối thiểu

Quy mô lệnh tối thiểu ảnh hưởng đến vị thế nhỏ nhất trader có thể mở.

Tick Value ảnh hưởng đến tác động tiền tệ tối thiểu của biến động giá đối với vị thế đó.

Một hợp đồng có thể có Tick Value nhỏ trên mỗi hợp đồng, nhưng quy mô lệnh tối thiểu có thể yêu cầu nhiều hợp đồng.

Điều này khiến Tick Value tối thiểu ở cấp vị thế lớn hơn con số trên mỗi hợp đồng.

Thị trường Spot có thể có quy tắc giá trị lệnh tối thiểu, cũng ảnh hưởng đến Tick Value thực tế.

Trader nên kiểm tra cả quy mô lệnh tối thiểu lẫn Tick Value trước khi thử thị trường mới.

Điều này quan trọng với người mới muốn giao dịch bằng số dư nhỏ.

Nếu vị thế tối thiểu quá lớn, biến động tick thông thường có thể tạo dao động tài khoản không thể chấp nhận.

Quy tắc lệnh tối thiểu cũng có thể ảnh hưởng đến chiến lược bot và khoảng cách lưới.

Tick Value luôn nên được xem xét tại quy mô vị thế thực tế có thể giao dịch.

Tick Value và thay đổi Tick Value

Tick Value có thể thay đổi nếu địa điểm giao dịch thay đổi tick size, quy mô hợp đồng hoặc quy tắc hợp đồng.

Tick Value cũng có thể thay đổi theo stablecoin đối với hợp đồng ký quỹ bằng coin hoặc hợp đồng nghịch đảo khi giá tài sản cơ sở thay đổi.

Một số thị trường cập nhật tick size khi thanh khoản, biến động hoặc mức giá thay đổi.

Token tăng giá mạnh có thể cần bước giá khác so với thời điểm nó rẻ hơn nhiều.

Trader dùng phép tính thủ công nên cập nhật dữ liệu hợp đồng thường xuyên.

Bot không nên mã hóa cứng giá trị tick cũ mà không kiểm tra cập nhật.

Thay đổi quy tắc có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của lệnh, vị trí lệnh dừng và hiệu suất chiến lược.

Người dùng nên chú ý đến trang quy tắc giao dịch chính thức và chi tiết công cụ.

Ví dụ cũ hữu ích cho học tập, nhưng thông số hợp đồng hiện tại là nguồn chính xác nhất.

Tick Value chỉ thực tế khi dữ liệu đầu vào còn cập nhật.

Cách tính Tick Value từng bước

Thứ nhất, tìm tick size hoặc biến động giá tối thiểu của công cụ.

Thứ hai, tìm quy mô hợp đồng, hệ số nhân hoặc số lượng vị thế.

Thứ ba, xác định công cụ là Spot, Futures tuyến tính, Futures nghịch đảo hay quyền chọn.

Thứ tư, áp dụng công thức đúng cho loại sản phẩm đó.

Thứ năm, nhân Tick Value trên mỗi hợp đồng với số hợp đồng hoặc đơn vị trong vị thế.

Thứ sáu, so sánh kết quả với số dư tài khoản và mức rủi ro chấp nhận được.

Thứ bảy, bao gồm phí, spread, trượt giá, funding và tác động quy đổi có thể có.

Thứ tám, lặp lại phép tính cho mức cắt lỗ và chốt lời.

Thứ chín, kiểm tra giá lệnh có tuân thủ bước tick cho phép hay không.

Thứ mười, xem lại phép tính trước khi sử dụng đòn bẩy.

Ví dụ Tick Value trong giao dịch Futures tuyến tính

Giả sử hợp đồng Futures tuyến tính có tick size

.

Giả sử một hợp đồng đại diện cho

đơn vị tài sản tiền mã hóa cơ sở.

Tick Value mỗi hợp đồng là

.

Nếu trader nắm giữ

hợp đồng, tổng Tick Value là mỗi tick.

Nếu giá biến động

tick theo hướng có lợi, lợi nhuận gộp là .

Nếu giá biến động

tick ngược hướng, thua lỗ gộp là .

Ví dụ này cho thấy quy mô vị thế quan trọng ngang với tick size.

Tick có thể trông nhỏ, nhưng tổng vị thế có thể khiến nó trở nên đáng kể.

Trader vẫn cần trừ phí, funding và trượt giá để ước tính PNL ròng.

Ví dụ Tick Value đơn giản chỉ hữu ích khi tất cả giả định về hợp đồng là chính xác.

Ví dụ Tick Value trong giao dịch Spot

Giả sử token Spot giao dịch với tick size

.

Giả sử trader mua

token.

Một tick trị giá

.

Nếu giá tăng

tick, giá trị tăng gộp là .

Nếu giá giảm

tick, giá trị giảm gộp là .

Ví dụ này cho thấy Tick Value Spot phụ thuộc trực tiếp vào số lượng.

Không giống hợp đồng Futures tiêu chuẩn, có thể không tồn tại giá trị cố định trên mỗi hợp đồng.

Trader tạo Tick Value ở cấp vị thế bằng cách chọn quy mô lệnh.

Phí và trượt giá vẫn quan trọng.

Trader Spot nên tính Tick Value trước khi mở vị thế lớn với token giá thấp.

Những sai lầm phổ biến với Tick Value

Sai lầm thứ nhất là nhầm tick size với Tick Value.

Sai lầm thứ hai là cho rằng Token A và Token B có cùng Tick Value vì biểu đồ của chúng trông tương tự.

Sai lầm thứ ba là bỏ qua quy mô hợp đồng trong Futures.

Sai lầm thứ tư là quên nhân Tick Value với số lượng hợp đồng.

Sai lầm thứ năm là dùng công thức Futures tuyến tính cho hợp đồng nghịch đảo.

Sai lầm thứ sáu là bỏ qua phí, spread, trượt giá và funding.

Sai lầm thứ bảy là dùng thông số hợp đồng cũ sau khi quy tắc giao dịch thay đổi.

Sai lầm thứ tám là đặt lệnh cắt lỗ dựa trên khoảng cách giá mà không tính rủi ro tiền tệ.

Sai lầm thứ chín là dùng đòn bẩy cao mà không biết Tick Value của vị thế.

Sai lầm thứ mười là tin tưởng bot không xử lý đúng tick size và độ chính xác giá.

Các phương pháp tốt nhất khi sử dụng Tick Value

Đọc quy tắc giao dịch của công cụ trước khi đặt lệnh.

Kiểm tra tick size, quy mô hợp đồng, tài sản ký quỹ và phương thức thanh toán.

Tính Tick Value trên mỗi hợp đồng trước khi tính rủi ro ở cấp vị thế.

Nhân Tick Value với quy mô vị thế trước khi chọn đòn bẩy.

Chuyển khoảng cách cắt lỗ thành tick và rủi ro tiền tệ.

Chuyển khoảng cách chốt lời thành tick và phần thưởng kỳ vọng.

Bao gồm phí giao dịch, spread, trượt giá và funding trong ước tính cuối cùng.

Sử dụng thông số hợp đồng hiện tại thay vì ví dụ cũ.

Kiểm thử chiến lược tự động với bước tick hợp lệ và giả định khớp lệnh thực tế.

Hãy xem Tick Value là đơn vị rủi ro cơ bản trong mọi kế hoạch giao dịch chủ động.

FAQ

Tick Value nghĩa là gì trong crypto?

Tick Value là giá trị tiền tệ của biến động giá nhỏ nhất được phép đối với một công cụ giao dịch crypto.

Tick Value có giống tick size không?

Không, tick size là bước giá tối thiểu, còn Tick Value là giá trị tiền tệ của bước giá đó.

Cách tính Tick Value như thế nào?

Với nhiều hợp đồng tuyến tính, Tick Value có thể được tính bằng

.

Cách tính tổng Tick Value như thế nào?

Tổng Tick Value có thể được tính bằng

.

Tick Value có quan trọng trong giao dịch Spot không?

Có, Tick Value Spot quan trọng vì cho biết biến động giá một tick làm thay đổi giá trị số lượng lệnh đã chọn bao nhiêu.

Tick Value có quan trọng trong giao dịch Futures không?

Có, trader Futures cần Tick Value để ước tính lợi nhuận, thua lỗ, khoảng cách lệnh dừng và rủi ro đòn bẩy.

Đòn bẩy có thay đổi Tick Value không?

Không, đòn bẩy không thay đổi Tick Value của hợp đồng, nhưng khiến mỗi tick quan trọng hơn so với ký quỹ của trader.

Vì sao Tick Value quan trọng với lệnh cắt lỗ?

Tick Value giúp trader chuyển khoảng cách cắt lỗ thành rủi ro tiền tệ thực tế.

Vì sao Tick Value quan trọng với scalping?

Scalper nhắm đến biến động giá nhỏ, nên cần Tick Value để biết vài tick có đủ bù phí, spread và rủi ro hay không.

Tick Value có thể thay đổi không?

Có, Tick Value có thể thay đổi nếu tick size, quy mô hợp đồng, quy tắc sản phẩm hoặc giá trị thanh toán thay đổi.

Tick Value có cố định cho mọi hợp đồng crypto không?

Không, Tick Value khác nhau theo công cụ, quy mô hợp đồng, tick size và cấu trúc thanh toán.

Mối quan hệ giữa Tick Value và PNL là gì?

PNL có thể được ước tính bằng cách nhân số tick đã biến động với tổng Tick Value của vị thế.

Mối quan hệ giữa Tick Value và spread là gì?

Tick Value giúp chuyển spread giá mua bán từ tick giá thành chi phí giao dịch thực tế.

Vì sao bot cần Tick Value?

Bot cần Tick Value và tick size để đặt lệnh hợp lệ, xác định đúng quy mô vị thế và tính rủi ro chính xác.

Người mới nên kiểm tra gì trước khi sử dụng Tick Value?

Người mới nên kiểm tra tick size, quy mô hợp đồng, quy mô vị thế, loại sản phẩm, tài sản ký quỹ, phí, trượt giá và đòn bẩy trước khi giao dịch.

Kết luận

Tick Value là giá trị tiền tệ của một biến động giá tối thiểu trong công cụ giao dịch crypto.

Nó liên quan chặt chẽ với tick size, nhưng hai thuật ngữ không giống nhau.

Tick size cho trader biết bước giá nhỏ nhất được phép.

Tick Value cho trader biết bước giá đó trị giá bao nhiêu tiền.

Trong giao dịch Spot, Tick Value phụ thuộc vào số lượng lệnh.

Trong giao dịch Futures, Tick Value phụ thuộc vào tick size, quy mô hợp đồng, loại hợp đồng và số lượng hợp đồng.

Trong giao dịch quyền chọn, Tick Value phụ thuộc vào tick size của phí quyền chọn, hệ số nhân hợp đồng và quy tắc báo giá.

Trader sử dụng Tick Value để tính PNL, rủi ro cắt lỗ, phần thưởng chốt lời, chi phí spread, chi phí trượt giá và quy mô vị thế.

Tick Value đặc biệt quan trọng trong Futures crypto sử dụng đòn bẩy vì biến động thị trường nhỏ có thể tạo ra thay đổi lớn cho tài khoản.

Người dùng luôn nên kiểm tra thông số hợp đồng hiện tại trước khi giao dịch vì tick size và quy tắc hợp đồng có thể khác nhau tùy công cụ.

Trong thuật ngữ crypto, Tick Value nên được hiểu là đơn vị rủi ro thực tế, chuyển biến động giá nhỏ nhất có thể thành lợi nhuận hoặc thua lỗ thực cho một vị thế cụ thể.