Phí giao dịch của trader

Phí giao dịch của trader là gì?

Phí giao dịch của trader là chi phí mà trader crypto phải trả khi đặt lệnh, khớp lệnh hoặc quản lý giao dịch trên nền tảng giao dịch.

Trên thị trường crypto, phí giao dịch của trader thường bao gồm phí giao dịch Spot, phí giao dịch Futures, phí Maker, phí Taker, chi phí liên quan đến Funding, phí rút và các chi phí ẩn có thể có như trượt giá.

Ý nghĩa phổ biến nhất của phí giao dịch của trader là khoản phí được tính khi lệnh mua hoặc bán được khớp.

Trên MEXC, người dùng có thể xem chi tiết phí giao dịch Spot và Futures hiện hành trên trang phí giao dịch MEXC chính thức.

Phí giao dịch của trader không phải lúc nào cũng giống nhau cho mọi lệnh.

Phí có thể phụ thuộc vào việc lệnh bổ sung hay lấy thanh khoản khỏi sổ lệnh.

Phí cũng có thể phụ thuộc vào thị trường giao dịch, cấp độ người dùng, quy tắc khuyến mãi, khu vực tài khoản, loại tài sản hoặc chính sách hiện hành của nền tảng.

Vì vậy, trader luôn nên kiểm tra trang phí trực tiếp và lịch sử giao dịch thực tế thay vì chỉ dựa vào ảnh chụp cũ hoặc ví dụ chung.

Cách đơn giản nhất để hiểu phí giao dịch của trader là đây là chi phí giao dịch trực tiếp phải trả để sử dụng thanh khoản thị trường và hạ tầng khớp lệnh.

Ngay cả các khoản phí nhỏ cũng có thể trở nên đáng kể khi trader giao dịch tần suất cao, dùng quy mô lệnh lớn, đòn bẩy hoặc thời gian nắm giữ ngắn.

Vì sao phí giao dịch của trader quan trọng trong crypto?

Phí giao dịch của trader quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và thua lỗ.

Một giao dịch có thể trông có lợi nhuận trước phí nhưng kém lợi nhuận hơn sau khi tính phí.

Một khoản phí nhỏ có thể có vẻ không đáng kể với một giao dịch, nhưng các khoản phí lặp lại có thể cộng dồn qua hàng trăm hoặc hàng nghìn giao dịch.

Điều này đặc biệt quan trọng với scalper, Maker, trader giao dịch lưới, trader Futures, trader arbitrage và trader Spot hoạt động thường xuyên.

Trader vào và thoát một vị thế sẽ trả chi phí giao dịch ở cả hai phía của giao dịch.

Nếu trader cũng sử dụng Futures, các khoản thanh toán Funding và rủi ro thanh lý có thể ảnh hưởng đến kết quả tổng thể.

Nếu trader dùng lệnh thị trường trong sổ lệnh mỏng, trượt giá có thể trở thành chi phí bổ sung ngoài mức phí niêm yết.

Điều này có nghĩa chi phí giao dịch thực thường lớn hơn chỉ riêng mức phí nhìn thấy.

Trader giỏi theo dõi phí vì phí là một trong số ít thành phần của chi phí giao dịch có thể được đo lường rõ ràng.

Hiểu phí giao dịch của trader giúp người dùng so sánh chiến lược, kiểm soát chi phí và tránh giao dịch quá mức.

Phí giao dịch của trader hoạt động như thế nào?

Phí giao dịch của trader thường được tính khi lệnh được khớp.

Nếu lệnh đã đặt nhưng chưa khớp, trader thường không phải trả phí giao dịch thông thường cho phần chưa khớp đó.

Nếu lệnh khớp một phần, phí thường chỉ được tính trên phần đã khớp.

Nền tảng tính phí dựa trên giá trị giao dịch đã khớp và mức phí áp dụng.

Ví dụ, nếu trader mua lượng crypto trị giá 1,000 USDT và mức phí Taker là 0.05%, phí giao dịch sẽ là 0.50 USDT.

Nếu trader đó sau này bán lượng crypto trị giá 1,000 USDT với cùng mức phí, sẽ áp dụng thêm phí 0.50 USDT.

Tổng phí cho giao dịch hai chiều sẽ là 1.00 USDT trước khi tính biến động giá, trượt giá, spread, Funding hoặc các chi phí khác.

Đây là lý do trader nên nghĩ về chi phí giao dịch hai chiều thay vì chỉ chi phí vào lệnh.

Một chiến lược giao dịch phải tạo ra lợi nhuận lớn hơn tổng chi phí để có lãi theo thời gian.

Phí là một phần trong phép tính giá hòa vốn của mọi giao dịch.

Phí Maker

Phí Maker được tính khi một lệnh bổ sung thanh khoản cho sổ lệnh.

Lệnh Maker thường không khớp ngay với lệnh hiện có.

Thay vào đó, lệnh nằm trên sổ lệnh và chờ trader khác khớp.

MEXC giải thích trong hướng dẫn phí rằng lệnh Maker là lệnh được đặt ở mức giá xác định, đi vào sổ lệnh thay vì khớp ngay lập tức.

Ví dụ, nếu giá bán thấp nhất hiện tại là 100 USDT và trader đặt lệnh giới hạn mua tại 99 USDT, lệnh có thể đi vào sổ lệnh.

Nếu trader khác sau đó bán vào lệnh này, lệnh ban đầu đóng vai trò là lệnh Maker.

Phí Maker thường thấp hơn phí Taker vì lệnh Maker giúp cung cấp thanh khoản.

Thanh khoản có giá trị vì làm thị trường sâu hơn và giúp trader khác khớp lệnh dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, lệnh Maker không đảm bảo khớp vì thị trường có thể không bao giờ chạm mức giá giới hạn.

Trader có thể tiết kiệm phí nhưng bỏ lỡ giao dịch nếu giá đi xa.

Phí Taker

Phí Taker được tính khi một lệnh lấy thanh khoản khỏi sổ lệnh.

Lệnh Taker thường khớp ngay với các lệnh hiện có.

Lệnh thị trường thường là lệnh Taker vì được khớp ngay với thanh khoản sẵn có.

Lệnh giới hạn cũng có thể trở thành lệnh Taker nếu được đặt đủ quyết liệt để khớp ngay.

Ví dụ, nếu giá bán thấp nhất hiện tại là 100 USDT và trader đặt lệnh giới hạn mua tại 100 USDT hoặc cao hơn, lệnh có thể khớp ngay và bị tính phí Taker.

Phí Taker thường cao hơn phí Maker vì lệnh Taker tiêu thụ thanh khoản.

Lệnh Taker hữu ích khi tốc độ quan trọng hơn việc chờ mức giá tốt hơn.

Điều này có thể quan trọng trong breakout, thoát lệnh cắt lỗ, tin tức biến động nhanh hoặc giảm rủi ro.

Điểm hạn chế là lệnh Taker có thể chịu phí cao hơn và cũng có thể bị trượt giá.

Trader nên sử dụng lệnh Taker khi việc khớp ngay xứng đáng với chi phí bổ sung.

Phí giao dịch Spot

Phí giao dịch Spot được tính khi trader mua hoặc bán crypto trên thị trường Spot.

Trong giao dịch Spot, trader trao đổi trực tiếp một tài sản lấy tài sản khác.

Ví dụ, trader có thể mua BTC bằng USDT hoặc bán ETH lấy USDT.

Hướng dẫn phí giao dịch Spot MEXC chính thức giải thích các khái niệm về phí Maker và Taker Spot, đồng thời đưa ra ví dụ về cách tính phí giao dịch Spot.

Phí giao dịch Spot thường dễ hiểu hơn chi phí Futures vì giao dịch Spot thông thường không có tỷ lệ Funding hoặc giá thanh lý.

Tuy nhiên, trader Spot vẫn cần cân nhắc spread, trượt giá, phí rút và biến động thị trường.

Trader Spot mua và nắm giữ trong nhiều tháng có thể ít quan tâm đến phí giao dịch nhỏ hơn trader hoạt động thường xuyên vào và thoát lệnh.

Day trader có thể cần tính phí chặt chẽ hơn vì mỗi lần vào và thoát lệnh đều ảnh hưởng đến mức sinh lời kỳ vọng của chiến lược.

Phí giao dịch Spot nên được đưa vào mọi mục tiêu lợi nhuận và kế hoạch cắt lỗ.

Mục tiêu giao dịch bỏ qua phí có thể đánh giá quá cao lợi nhuận thực kỳ vọng.

Phí giao dịch Futures

Phí giao dịch Futures được tính khi trader mở hoặc đóng vị thế Futures crypto.

Giao dịch Futures cho phép trader có mức tiếp xúc Long hoặc Short mà không trực tiếp sở hữu tài sản cơ sở giống như giao dịch Spot.

Phí Futures thường được tính trên giá trị danh nghĩa của vị thế.

Điều này có nghĩa đòn bẩy có thể khiến tác động của phí trở nên quan trọng hơn người mới dự đoán.

Ví dụ, trader dùng đòn bẩy 10x có thể kiểm soát vị thế lớn hơn nhiều so với số ký quỹ đưa vào giao dịch.

Phí được tính theo giá trị vị thế đã khớp, không chỉ theo số tiền ký quỹ của trader.

Điều này có thể khiến giao dịch dùng đòn bẩy thường xuyên trở nên tốn kém nếu trader bỏ qua phí.

Trader Futures cũng cần hiểu các khoản thanh toán Funding, rủi ro thanh lý, yêu cầu ký quỹ, hành vi giá hợp lý và rủi ro khớp lệnh.

Khuyến cáo về rủi ro giao dịch tiền tệ ảo của CFTC cảnh báo rằng giao dịch Spot và Futures tiền tệ ảo có thể đi kèm rủi ro lớn.

Phí giao dịch Futures chỉ là một phần trong tổng chi phí và rủi ro của giao dịch crypto có đòn bẩy.

Phí mở và phí đóng

Phí mở là phí giao dịch được trả khi mở vị thế.

Phí đóng là phí giao dịch được trả khi đóng vị thế.

Trader Spot thường trả phí khi mua và trả thêm phí khi bán.

Trader Futures thường trả phí khi mở vị thế Long hoặc Short và trả thêm phí khi đóng vị thế.

Trader nên tính cả hai phía trước khi vào giao dịch.

Ví dụ, nếu trader mở vị thế Futures trị giá 10,000 USDT và sau đó đóng vị thế trị giá 10,200 USDT, phí có thể áp dụng cho cả hai giá trị đã khớp.

Tổng chi phí không chỉ là phí tại điểm vào.

Tổng chi phí là phí vào cộng phí thoát, cộng Funding, trượt giá, spread và chi phí có thể liên quan đến thanh lý.

Đây là lý do trader chuyên nghiệp theo dõi chi phí giao dịch hai chiều.

Chiến lược có nhiều giao dịch nhỏ phải liên tục bù đắp phí mở và đóng.

Mức phí

Mức phí là tỷ lệ phần trăm được dùng để tính phí giao dịch.

Mức phí thường được nhân với giá trị giao dịch.

Nếu giá trị giao dịch là 5,000 USDT và mức phí là 0.05%, phí là 2.50 USDT.

Nếu giá trị giao dịch là 50,000 USDT với cùng mức phí, phí là 25 USDT.

Mức phí có thể khác nhau giữa thị trường Spot và Futures.

Mức phí cũng có thể khác nhau giữa lệnh Maker và Taker.

Một số mức phí có thể thay đổi do cấp độ tài khoản, quy tắc chiến dịch, quy tắc nắm giữ token hoặc cập nhật nền tảng.

Trader nên kiểm tra biểu phí hiện hành trước khi giao dịch vì mức phí không cố định vĩnh viễn.

Họ cũng nên xác nhận phí thực tế trong lịch sử giao dịch sau khi khớp lệnh.

Mức phí niêm yết hữu ích, nhưng bản ghi lệnh đã khớp cho thấy khoản phí thực tế đã bị tính.

Công thức phí giao dịch

Công thức phí giao dịch cơ bản là giá trị giao dịch nhân với mức phí.

Đối với giao dịch Spot, giá trị giao dịch thường là số tiền đã khớp được đo bằng tài sản định giá.

Đối với giao dịch Futures, giá trị giao dịch thường là giá trị danh nghĩa của vị thế hợp đồng đã khớp.

Ví dụ đơn giản:

.

Nếu trader thực hiện giao dịch Spot trị giá 2,000 USDT với mức phí 0.05%, phí là 1 USDT.

Nếu trader thực hiện vị thế Futures trị giá 20,000 USDT với mức phí 0.02%, phí là 4 USDT.

Nếu trader thoát lệnh sau đó, có thể áp dụng thêm phí dựa trên giá trị đóng và mức phí.

Trader nên tính phí trước khi vào vị thế, không chỉ sau khi giao dịch đóng.

Điều này giúp đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế.

Giao dịch chỉ nhắm đến biến động giá rất nhỏ có thể không đáng thực hiện nếu phí và trượt giá chiếm phần lớn lợi nhuận kỳ vọng.

Phí giao dịch của trader và spread

Spread là chênh lệch giữa giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất trong sổ lệnh.

Spread không giống với phí giao dịch niêm yết.

Tuy nhiên, nó vẫn là một phần của chi phí giao dịch thực.

Nếu trader mua ngay tại giá bán và bán ngay tại giá mua, trader chịu spread ngay cả trước khi tính phí.

Điều này quan trọng nhất ở các thị trường thanh khoản thấp, nơi spread có thể rộng.

Lệnh thị trường có thể thuận tiện, nhưng chi phí hiệu dụng có thể bao gồm cả phí Taker và spread.

Lệnh giới hạn có thể giảm chi phí spread nếu được khớp với vai trò Maker.

Tuy nhiên, lệnh giới hạn có thể không được khớp nếu thị trường đi xa.

Trader nên so sánh mức phí nhìn thấy với spread thực tế của sổ lệnh.

Lệnh rẻ nhất không phải lúc nào cũng là lệnh có mức phí niêm yết thấp nhất nếu chất lượng khớp lệnh kém.

Phí giao dịch của trader và trượt giá

Trượt giá là chênh lệch giữa mức giá kỳ vọng và mức giá khớp thực tế.

Trượt giá có thể xảy ra khi lệnh lớn, thị trường biến động nhanh hoặc sổ lệnh mỏng.

Trượt giá thường không được hiển thị dưới dạng phí giao dịch chính thức, nhưng có thể tốn kém hơn phí nhìn thấy.

Ví dụ, trader có thể kỳ vọng mua tại 1.0000 USDT nhưng thực tế khớp ở giá trung bình 1.0050 USDT.

Chênh lệch 0.5% đó là chi phí khớp lệnh.

Nếu phí giao dịch chỉ là 0.05%, chi phí trượt giá trong ví dụ này lớn gấp mười lần phí niêm yết.

Đây là lý do trader hoạt động thường xuyên nên nghiên cứu thanh khoản trước khi đặt lệnh lớn.

Lệnh giới hạn có thể kiểm soát giá nhưng có thể không khớp.

Lệnh thị trường có thể khớp nhanh nhưng có thể bị trượt giá.

Chi phí giao dịch thực bao gồm phí, spread và trượt giá.

Phí giao dịch của trader và tỷ lệ Funding

Tỷ lệ Funding khác với phí giao dịch của trader, nhưng trader Futures thường đưa khoản này vào tổng chi phí giao dịch.

Hợp đồng Futures Vĩnh cửu có thể sử dụng các khoản thanh toán Funding để giúp giá hợp đồng gần với giá chỉ số hoặc giá tham chiếu của tài sản cơ sở.

Tùy thị trường, trader Long có thể trả trader Short hoặc trader Short có thể trả trader Long.

Funding thường được trao đổi giữa các trader thay vì được xem là phí giao dịch thông thường trả cho việc khớp lệnh.

Tuy nhiên, nó vẫn ảnh hưởng đến lãi lỗ.

Trader nắm giữ vị thế Futures qua các thời điểm Funding nên kiểm tra tỷ lệ Funding hiện tại và ước tính.

Vị thế trông có lợi nhuận trước Funding có thể trở nên kém hấp dẫn hơn sau các khoản thanh toán Funding lặp lại.

Scalper ngắn hạn có thể quan tâm nhiều hơn đến phí khớp lệnh.

Trader Futures swing có thể quan tâm đến cả phí khớp lệnh lẫn Funding.

Bỏ qua Funding có thể dẫn đến theo dõi hiệu suất không chính xác.

Phí giao dịch của trader và đòn bẩy

Đòn bẩy có thể khiến phí giao dịch của trader trở nên lớn hơn vì phí dựa trên giá trị vị thế.

Trader sử dụng đòn bẩy 20x có thể mở vị thế trị giá gấp 20 lần số ký quỹ đã dùng.

Nếu phí được tính trên toàn bộ giá trị vị thế, phí có thể chiếm tỷ trọng lớn hơn trong ký quỹ của trader so với dự kiến.

Ví dụ, vị thế 10,000 USDT được mở bằng 500 USDT ký quỹ vẫn có phí dựa trên 10,000 USDT giá trị vị thế đã khớp.

Nếu trader mở và đóng thường xuyên, phí có thể làm giảm ký quỹ nhanh chóng.

Đòn bẩy cũng làm tăng rủi ro thanh lý, có thể tạo thêm thua lỗ ngoài phí giao dịch thông thường.

Mức phí thấp không khiến đòn bẩy cao trở nên an toàn.

Trader nên tính phí theo tỷ lệ phần trăm của ký quỹ, không chỉ theo tỷ lệ phần trăm giá trị danh nghĩa.

Điều này giúp cho thấy áp lực chi phí thực của giao dịch có đòn bẩy.

Chiến lược Futures nên bao gồm phí, Funding, khoảng cách đến giá thanh lý và quy mô vị thế trước khi đặt bất kỳ lệnh nào.

Phí giao dịch của trader và loại lệnh

Loại lệnh ảnh hưởng đến phí giao dịch của trader vì ảnh hưởng đến việc lệnh là Maker hay Taker.

Lệnh thị trường thường là lệnh Taker vì khớp ngay với thanh khoản sẵn có.

Lệnh giới hạn thụ động thường là lệnh Maker nếu nằm trên sổ lệnh trước khi được khớp.

Lệnh giới hạn quyết liệt có thể trở thành lệnh Taker nếu khớp ngay.

Lệnh dừng có thể kích hoạt thành lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn tùy theo cài đặt.

Trailing Stop cũng có thể kích hoạt thành lệnh phải trả phí Taker nếu khớp ngay.

Trader muốn phí thấp hơn có thể ưu tiên lệnh giới hạn theo kiểu Maker.

Trader cần khớp lệnh ngay có thể chấp nhận phí Taker.

Loại lệnh phù hợp phụ thuộc vào mức độ khẩn cấp, thanh khoản, biến động, chiến lược và rủi ro.

Trader nên hiểu cách tính phí của từng loại lệnh trước khi dùng trên thị trường thực.

Phí giao dịch của trader và giao dịch tần suất cao

Chiến lược giao dịch tần suất cao hoặc vòng quay cao rất nhạy cảm với phí.

Trader thực hiện một giao dịch Spot dài hạn có thể gần như không nhận thấy khoản phí nhỏ.

Trader thực hiện hàng trăm giao dịch mỗi ngày có thể thấy phí trở thành một trong những chi phí lớn nhất.

Chiến lược scalping thường nhắm đến các biến động giá nhỏ.

Nếu mục tiêu trung bình là 0.10% và phí giao dịch hai chiều gần bằng mức đó, chiến lược có thể có rất ít dư địa lợi nhuận.

Trượt giá và spread có thể làm vấn đề tệ hơn.

Trader tần suất cao phải theo dõi phí trung bình mỗi giao dịch, tỷ lệ thắng, lợi nhuận trung bình, khoản lỗ trung bình, spread, trượt giá và chi phí lệnh thất bại.

Chiến lược trông tốt trên biểu đồ có thể thất bại sau khi tính chi phí giao dịch thực.

Nhận thức về phí là yếu tố thiết yếu cho mọi kế hoạch giao dịch ngắn hạn.

Trader giao dịch càng thường xuyên, phí giao dịch càng quan trọng.

Phí giao dịch của trader và giao dịch lưới

Giao dịch lưới đặt các lệnh mua và bán lặp lại trong một phạm vi giá.

Vì chiến lược lưới có thể tạo nhiều lệnh khớp, phí giao dịch rất quan trọng.

Mỗi lệnh mua lưới và bán lưới đều có thể kèm phí.

Nếu khoảng cách lưới quá hẹp, phí có thể chiếm phần lớn lợi nhuận lưới kỳ vọng.

Chiến lược lưới nên dùng khoảng cách đủ rộng để bù phí, spread, trượt giá và lợi nhuận mong muốn.

Biến động cao có thể làm tăng tần suất khớp nhưng cũng tăng rủi ro.

Biến động thấp có thể giảm cơ hội và khiến vốn nhàn rỗi.

Trước khi sử dụng chiến lược lưới, trader nên ước tính chi phí phí theo các số lượng lệnh khớp khác nhau.

Họ cũng nên kiểm tra chiến lược sử dụng lệnh Maker, lệnh Taker hay cả hai.

Bot giao dịch lưới không có cài đặt tính đến phí có thể giao dịch tích cực nhưng tạo ra lợi nhuận ròng thấp.

Phí giao dịch của trader và Copy Trading

Copy Trading có thể bao gồm nhiều loại chi phí.

Giao dịch được sao chép vẫn có thể trả phí giao dịch thông thường khi lệnh được khớp.

Cũng có thể có chia sẻ lợi nhuận, chi phí liên quan đến chiến lược hoặc chi phí dịch vụ khác tùy theo quy tắc nền tảng.

Người dùng nên đọc quy tắc phí trước khi sao chép bất kỳ Trader nào.

Hiệu suất gộp của Trader được sao chép có thể không bằng kết quả ròng của người sao chép sau phí, trượt giá, thời điểm giao dịch và chênh lệch phân bổ.

Người sao chép có thể vào lệnh muộn hơn một chút hoặc ở mức giá khác với Trader.

Chênh lệch này có thể quan trọng trong thị trường crypto biến động nhanh.

Copy Trading không loại bỏ rủi ro phí hoặc rủi ro thị trường.

Người dùng nên so sánh hiệu suất ròng, mức sụt giảm, đòn bẩy, tần suất giao dịch và tổng chi phí.

Chiến lược có lợi nhuận cao vẫn có thể kém hấp dẫn nếu chi phí và rủi ro quá cao.

Phí giao dịch của trader và phí rút

Phí rút khác với phí giao dịch.

Phí giao dịch được tính khi lệnh được khớp.

Phí rút được tính khi người dùng chuyển crypto ra khỏi nền tảng đến địa chỉ bên ngoài.

Phí rút có thể phụ thuộc vào tài sản và mạng được chọn.

Ví dụ, chuyển token qua một mạng có thể tốn nhiều hoặc ít hơn so với chuyển cùng token qua mạng được hỗ trợ khác.

Người dùng nên kiểm tra phí rút trước khi chuyển tiền, đặc biệt với số tiền nhỏ.

Phí giao dịch thấp không có nghĩa mọi lần rút đều miễn phí.

Trader thường xuyên chuyển tiền nên đưa phí rút vào tổng chi phí.

Phí rút đặc biệt quan trọng với arbitrage, quản lý danh mục đa nền tảng và chuyển tiền để tự lưu ký.

Tổng chi phí giao dịch bao gồm cả chi phí khớp lệnh và chi phí di chuyển tiền khi chiến lược yêu cầu rút.

Phí giao dịch của trader và phí nạp

Nhiều nền tảng crypto không thu phí nạp của nền tảng đối với nhiều khoản nạp crypto, nhưng chi phí mạng vẫn có thể phát sinh trước khi tiền đến nơi.

Người gửi có thể trả phí giao dịch blockchain khi chuyển tiền từ ví bên ngoài.

Nền tảng nhận cũng có thể yêu cầu số tiền nạp tối thiểu hoặc ngưỡng xác nhận.

Người dùng không nên cho rằng chuyển tiền không tốn phí chỉ vì phía nhận ghi không có phí nạp.

Ví của người gửi, mạng blockchain và tài sản được chọn có thể ảnh hưởng đến chi phí thực.

Trader thường xuyên di chuyển tiền nên theo dõi chi phí mạng liên quan đến nạp cùng với phí rút và phí giao dịch.

Điều này quan trọng với arbitrage và luân chuyển vốn ngắn hạn.

Chiến lược bỏ qua chi phí chuyển tiền có thể trông tốt hơn thực tế.

Lập kế hoạch phí bắt đầu trước giao dịch đầu tiên nếu tiền phải được chuyển on-chain.

Mỗi lần di chuyển tiền đều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất ròng.

Phí giao dịch của trader và ưu đãi phí

Một số nền tảng có thể cung cấp giảm phí, cấp phí, mức phí khuyến mãi hoặc điều kiện đặc biệt.

Các quy tắc này có thể thay đổi theo thời gian và có thể phụ thuộc vào cấp độ tài khoản, khối lượng giao dịch, lượng token nắm giữ, khu vực, loại sản phẩm hoặc điều khoản chiến dịch.

Trader nên xác minh điều kiện hiện tại từ các trang chính thức thay vì cho rằng ưu đãi cũ vẫn áp dụng.

Giảm phí có thể cải thiện hiệu suất chiến lược, nhưng không nên là lý do duy nhất để giao dịch.

Giao dịch nhiều hơn chỉ để đạt cấp phí có thể nguy hiểm nếu các giao dịch bổ sung đó không chất lượng.

Một cấp phí nên hỗ trợ chiến lược, không nên tạo ra vòng quay không cần thiết.

Trader nên so sánh giá trị của ưu đãi với rủi ro giao dịch quá mức.

Họ cũng nên kiểm tra liệu ưu đãi áp dụng cho phí Maker, phí Taker, phí Spot, phí Futures hay chỉ các cặp được chọn.

Lịch sử giao dịch thực tế là nơi tốt nhất để xác nhận ưu đãi đã được áp dụng hay chưa.

Ưu đãi phí chỉ hữu ích khi trader vẫn quản lý rủi ro phù hợp.

Phí giao dịch của trader và giá hòa vốn

Giá hòa vốn là mức giá tại đó giao dịch bù được chi phí và không tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ ròng.

Phí giao dịch của trader ảnh hưởng đến giá hòa vốn vì thị trường phải biến động đủ để bù phí vào và thoát.

Với giao dịch Spot, trader thường cần giá bán cao hơn giá mua một mức lớn hơn tổng phí và spread.

Với giao dịch Futures, trader còn phải cân nhắc Funding và tác động của đòn bẩy.

Trader bỏ qua phí có thể nghĩ biến động giá nhỏ là có lãi trong khi thực tế vẫn dưới mức hòa vốn.

Ví dụ, nếu chi phí giao dịch hai chiều là 0.10%, biến động giá thuận lợi 0.05% không đủ để tạo lợi nhuận ròng.

Điều này đặc biệt quan trọng với scalping.

Scalper có thể cần khớp lệnh rất chặt chẽ và phí thấp để các mục tiêu nhỏ trở nên khả thi.

Phân tích hòa vốn nên được thực hiện trước khi vào giao dịch.

Trader nên biết thị trường phải di chuyển bao xa chỉ để bù chi phí.

Phí giao dịch của trader và tính lợi nhuận

Việc tính lợi nhuận luôn nên sử dụng lợi nhuận ròng thay vì lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận gộp là mức tăng giá hoặc lợi nhuận giao dịch trước chi phí.

Lợi nhuận ròng là kết quả sau phí, spread, trượt giá, Funding và các chi phí khác.

Ví dụ, giao dịch Futures có thể cho thấy lợi nhuận gộp 50 USDT.

Nếu tổng phí mở và đóng là 8 USDT, còn chi phí Funding là 3 USDT, lợi nhuận ròng là 39 USDT trước các tác động khác.

Chênh lệch này quan trọng khi đánh giá chiến lược.

Trader chỉ ghi lợi nhuận gộp có thể đánh giá quá cao hiệu suất.

Nhật ký giao dịch tốt bao gồm phí vào, phí thoát, Funding, trượt giá và ghi chú về chất lượng khớp lệnh.

Theo thời gian, dữ liệu này giúp trader thấy chiến lược nào đáng tiếp tục.

Lợi nhuận ròng là con số quan trọng đối với tăng trưởng tài khoản thực tế.

Phí giao dịch của trader và thuế

Phí giao dịch của trader có thể quan trọng đối với hồ sơ thuế và kế toán tùy theo khu vực pháp lý của người dùng.

Phí giao dịch có thể ảnh hưởng đến giá vốn, khoản thu, theo dõi chi phí hoặc tính toán lãi đã thực hiện theo quy định địa phương.

Quy định thuế crypto khác nhau đáng kể giữa các quốc gia và có thể thay đổi theo thời gian.

Trader nên lưu đầy đủ hồ sơ về phí, giao dịch, khoản nạp, khoản rút, hash giao dịch, dấu thời gian, tài sản và sao kê tài khoản.

Xuất lịch sử giao dịch có thể giúp người dùng theo dõi phí chính xác hơn.

Bỏ qua phí có thể dẫn đến báo cáo lợi nhuận không chính xác.

Với trader hoạt động thường xuyên, hồ sơ phí có thể trở nên lớn và phức tạp.

Người dùng có hoạt động đáng kể nên cân nhắc sử dụng phần mềm thuế hoặc tư vấn chuyên môn.

Giải thích trong bảng thuật ngữ này nhằm mục đích giáo dục và không phải tư vấn thuế.

Điểm chính là phí giao dịch nên được ghi nhận, không nên bị quên.

Phí giao dịch của trader và quản lý rủi ro

Phí giao dịch của trader là một phần của quản lý rủi ro vì ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng.

Trader nên biết chi phí vào, thoát và nắm giữ giao dịch trước khi chọn quy mô vị thế.

Phí cao có thể khiến các chiến lược biên lợi nhuận thấp trở nên kém hấp dẫn.

Trượt giá cao có thể khiến lệnh lớn trở nên nguy hiểm ở thị trường mỏng.

Chi phí Funding cao có thể khiến các vị thế dùng đòn bẩy trở nên đắt đỏ để nắm giữ.

Quản lý rủi ro nên bao gồm cả rủi ro thị trường và rủi ro chi phí.

Một thiết lập tốt có thể trở nên kém nếu chi phí khớp lệnh quá cao.

Tài khoản nhỏ có thể bị ảnh hưởng bởi các khoản phí nhỏ lặp lại nếu trader giao dịch quá mức.

Trader giỏi bảo vệ vốn bằng cách chỉ giao dịch khi phần thưởng kỳ vọng lớn hơn mọi chi phí kỳ vọng.

Phí nên được đưa vào quy mô vị thế, vị trí cắt lỗ, kế hoạch chốt lời và đánh giá chiến lược.

Phí giao dịch của trader và thanh khoản thị trường

Thanh khoản thị trường ảnh hưởng đến chi phí giao dịch thực.

Thị trường thanh khoản cao thường có sổ lệnh sâu hơn và spread chặt hơn.

Thị trường kém thanh khoản có thể có spread rộng hơn và trượt giá lớn hơn.

Ngay cả khi mức phí niêm yết giống nhau, chi phí giao dịch thực có thể rất khác nhau giữa các thị trường.

Ví dụ, trader có thể trả cùng mức phí Taker cho hai cặp giao dịch nhưng chịu trượt giá tệ hơn nhiều ở cặp thanh khoản mỏng hơn.

Đây là lý do trader không nên đánh giá chi phí chỉ bằng biểu phí của nền tảng.

Họ cũng nên kiểm tra độ sâu sổ lệnh, khối lượng gần đây, spread, biến động và chất lượng khớp lệnh trung bình.

Thanh khoản có thể thay đổi nhanh trong sự kiện tin tức và thời điểm thị trường căng thẳng.

Giao dịch dễ vào có thể khó thoát hơn trong một biến động đột ngột.

Phân tích phí giao dịch của trader luôn nên bao gồm điều kiện thanh khoản.

Phí giao dịch của trader và lệnh thị trường

Lệnh thị trường thường ưu tiên tốc độ hơn kiểm soát giá.

Chúng thường trả phí Taker vì khớp ngay với thanh khoản hiện có.

Lệnh thị trường hữu ích khi trader phải vào hoặc thoát nhanh.

Chúng cũng hữu ích để thực hiện cắt lỗ khi kiểm soát giá ít quan trọng hơn việc thoát vị thế.

Tuy nhiên, lệnh thị trường có thể tạo tổng chi phí cao hơn vì có thể kết hợp phí Taker, chi phí spread và trượt giá.

Rủi ro này tăng khi lệnh lớn so với độ sâu sổ lệnh.

Lệnh thị trường trong cặp crypto thanh khoản mỏng có thể được khớp qua nhiều mức giá.

Giá trung bình cuối cùng có thể kém hơn dự kiến.

Trader nên sử dụng lệnh thị trường cẩn thận và kiểm tra mức khớp lệnh ước tính khi có thể.

Tốc độ có giá trị, nhưng tốc độ cũng có chi phí.

Phí giao dịch của trader và lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn cho phép trader đặt giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu mà họ sẵn sàng chấp nhận.

Lệnh giới hạn thụ động có thể đủ điều kiện hưởng phí Maker nếu nằm trên sổ lệnh.

Điều này có thể giảm chi phí giao dịch so với khớp lệnh Taker.

Lệnh giới hạn cũng kiểm soát giá tốt hơn vì không được khớp vượt quá giá giới hạn.

Điểm hạn chế chính là lệnh giới hạn có thể không khớp.

Trader có thể bỏ lỡ breakout vì thị trường đi xa trước khi lệnh giới hạn được chạm.

Trader cũng có thể chỉ nhận khớp một phần.

Trong thị trường biến động nhanh, chờ khớp Maker có thể gây tốn kém nếu chuyển động bỏ lỡ lớn hơn khoản phí tiết kiệm được.

Lệnh giới hạn hữu ích khi kiểm soát giá quan trọng hơn tốc độ.

Trader nên chọn giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn dựa trên chiến lược, mức độ khẩn cấp và thanh khoản.

Các hiểu lầm phổ biến về phí giao dịch của trader

Sai lầm thứ nhất là chỉ nghĩ phí vào lệnh quan trọng.

Hầu hết giao dịch cũng có phí thoát lệnh.

Sai lầm thứ hai là bỏ qua spread và trượt giá.

Mức phí niêm yết chỉ là một phần của chi phí giao dịch thực.

Sai lầm thứ ba là sử dụng đòn bẩy cao mà không tính phí theo giá trị danh nghĩa của vị thế.

Sai lầm thứ tư là cho rằng phí Maker áp dụng cho mọi lệnh giới hạn.

Lệnh giới hạn có thể bị tính là Taker nếu khớp ngay.

Sai lầm thứ năm là bỏ qua chi phí Funding trong Futures Vĩnh cửu.

Funding có thể thay đổi kết quả của vị thế được nắm giữ theo thời gian.

Sai lầm thứ sáu là giao dịch quá thường xuyên vì mỗi giao dịch có vẻ rẻ.

Các khoản phí nhỏ có thể trở nên lớn qua nhiều giao dịch.

Cách giảm phí giao dịch của trader

Trader có thể giảm phí bằng cách hiểu hành vi của lệnh Maker và Taker.

Họ có thể dùng lệnh giới hạn theo kiểu Maker khi tốc độ khớp lệnh không cấp bách.

Họ có thể tránh giao dịch quá mức và chỉ tập trung vào các thiết lập có phần thưởng kỳ vọng đủ lớn.

Họ có thể kiểm tra biểu phí hiện hành trước khi chọn thị trường hoặc chiến lược.

Họ có thể tránh các thị trường quá mỏng nơi trượt giá lớn hơn phí niêm yết.

Họ có thể chọn quy mô vị thế phù hợp với độ sâu sổ lệnh.

Họ có thể đưa phí vào tính toán hòa vốn và chốt lời.

Họ có thể theo dõi Funding khi nắm giữ vị thế Futures.

Họ có thể dùng dữ liệu xuất lịch sử giao dịch để xem lại chi phí thực tế.

Cách tốt nhất để giảm phí giao dịch không chỉ là tìm mức phí thấp hơn mà còn giao dịch có chọn lọc hơn và khớp lệnh tốt hơn.

Thực hành tốt nhất để theo dõi phí giao dịch của trader

Ghi lại mọi phí vào lệnh và phí thoát lệnh.

Ghi lại lệnh là Maker hay Taker.

Ghi lại spread tại thời điểm vào lệnh khi có thể.

Ghi lại trượt giá ước tính và giá khớp thực tế.

Ghi lại các khoản thanh toán Funding cho vị thế Futures.

Ghi lại phí rút khi tiền được chuyển cho mục đích giao dịch.

So sánh lợi nhuận gộp với lợi nhuận ròng.

Xem xét chi phí phí theo chiến lược, thị trường và khung thời gian.

Ngừng sử dụng các chiến lược không thể bù đắp tổng chi phí.

Sử dụng theo dõi phí như một phần của nhật ký giao dịch nghiêm túc.

FAQ

Phí giao dịch của trader trong crypto là gì?

Phí giao dịch của trader là chi phí được tính khi trader crypto khớp lệnh mua hoặc bán.

Phí giao dịch của trader có giống phí giao dịch không?

Có, phí giao dịch của trader và phí giao dịch thường được dùng để mô tả phí khớp lệnh được tính trên các lệnh đã khớp.

Phí Maker là gì?

Phí Maker được tính khi lệnh bổ sung thanh khoản cho sổ lệnh và sau đó được khớp.

Phí Taker là gì?

Phí Taker được tính khi lệnh lấy thanh khoản bằng cách khớp ngay với các lệnh hiện có.

Lệnh thị trường là Maker hay Taker?

Lệnh thị trường thường là lệnh Taker vì khớp ngay với thanh khoản sẵn có.

Lệnh giới hạn có luôn là lệnh Maker không?

Không, lệnh giới hạn có thể là Taker nếu khớp ngay thay vì nằm trên sổ lệnh.

Phí giao dịch của trader được tính như thế nào?

Phí giao dịch của trader thường được tính bằng giá trị giao dịch đã khớp nhân với mức phí áp dụng.

Phí Futures có sử dụng đòn bẩy không?

Phí Futures thường dựa trên giá trị danh nghĩa của vị thế, do đó đòn bẩy có thể khiến phí trở nên đáng kể so với ký quỹ.

Tỷ lệ Funding có phải phí giao dịch của trader không?

Tỷ lệ Funding không giống phí khớp lệnh, nhưng trader Futures nên đưa khoản này vào tổng chi phí giao dịch.

Trượt giá có thể tốn nhiều hơn phí giao dịch không?

Có, trượt giá có thể tốn nhiều hơn phí giao dịch niêm yết trong thị trường biến động nhanh hoặc thanh khoản thấp.

Vì sao phí quan trọng với scalping?

Scalping nhắm đến biến động giá nhỏ, do đó các khoản phí lặp lại có thể chiếm phần lớn lợi nhuận kỳ vọng.

Trader có trả phí cho lệnh chưa khớp không?

Phí giao dịch thông thường thường áp dụng cho số lượng đã khớp, không áp dụng cho lệnh hoàn toàn chưa khớp.

Người dùng có thể kiểm tra phí MEXC hiện hành ở đâu?

Người dùng có thể kiểm tra chi tiết phí hiện hành trên trang phí MEXC chính thức.

Khác biệt giữa phí giao dịch và phí rút là gì?

Phí giao dịch được tính trên giao dịch đã khớp, trong khi phí rút được tính khi chuyển crypto ra địa chỉ bên ngoài.

Cách an toàn nhất để quản lý phí giao dịch của trader là gì?

Cách an toàn nhất là tính chi phí giao dịch hai chiều trước khi giao dịch và theo dõi phí thực tế trong lịch sử giao dịch sau khi khớp lệnh.

Kết luận

Phí giao dịch của trader là một trong những chi phí quan trọng nhất trong giao dịch crypto.

Phí thường được tính khi lệnh mua hoặc bán được khớp và thường được tính từ giá trị giao dịch cùng mức phí.

Hai loại phí quan trọng nhất là phí Maker và phí Taker.

Phí Maker áp dụng khi lệnh bổ sung thanh khoản cho sổ lệnh, trong khi phí Taker áp dụng khi lệnh lấy thanh khoản thông qua khớp lệnh ngay.

Trader Spot nên cân nhắc phí vào, phí thoát, spread, trượt giá và phí rút.

Trader Futures cũng nên cân nhắc giá trị danh nghĩa vị thế, đòn bẩy, Funding, rủi ro thanh lý và phí đóng.

Mức phí niêm yết thấp không phải lúc nào cũng có nghĩa tổng chi phí thấp vì trượt giá và spread có thể lớn hơn mức phí chính thức.

Trader nên tính chi phí giao dịch hai chiều, kiểm tra biểu phí trực tiếp, xem lại lịch sử giao dịch và theo dõi lợi nhuận ròng thay vì chỉ lợi nhuận gộp.

Trader hoạt động thường xuyên, scalper, trader giao dịch lưới và trader sử dụng đòn bẩy cần kỷ luật phí đặc biệt chặt chẽ vì chi phí lặp lại có thể nhanh chóng làm giảm mức sinh lời.

Cách tiếp cận tốt nhất là xem phí giao dịch của trader như một phần của kế hoạch giao dịch trước khi mở bất kỳ vị thế nào.

Trong bảng thuật ngữ crypto, Trader’s Fee nên được hiểu là chi phí giao dịch phải trả cho việc khớp lệnh, tiếp cận thanh khoản và tham gia thị trường.