Salesforce (CRM) 股票：華爾街對週三第一季財報的預期

TLDR

• Salesforce 將於5月27日（週三）收盤後公布第一季FY27財報
• 期權交易員預計財報公布後股價將向任一方向波動約8.7%
• 華爾街預期每股盈利為3.13美元（同比增加了21%），營收約111.05億美元（同比增加了12%）
• Agentforce 已達到23,000名客戶，但僅約9–10%的Salesforce用戶基礎正在使用它
• CRM股票年初至今降低了32%，在觸及162.30美元的低點後，目前交投於180美元附近

Salesforce 將於5月27日（週三）收盤後公布FY27第一季業績。該股年初至今降低了32%，在今年早些時候觸及162.30美元的低點後，目前交投於180美元附近。

Salesforce, Inc., CRM

期權交易員預計財報公布後股價將向任一方向波動約8.7%。這超過CRM過去四個季度平均財報後波動幅度3.96%的兩倍，表明市場對後市走向確實存在相當大的不確定性。

華爾街預期每股盈利為3.13美元，較去年同期增加了21%。營收預計約為111.05億美元，同比增加了12%。

該營收數字將包含Salesforce去年收購的Informatica的貢獻。公司在盈利和營收方面均有長期超越預期的記錄。

Salesforce的自主AI代理平台Agentforce將成為財報後討論的焦點。該產品已擁有23,000名客戶，並產生8億美元的年度經常性收入。然而，這仍僅佔Salesforce總客戶基礎的約9–10%。

結合Data Cloud，公司更廣泛的AI與數據業務年度經常性收入同比增加了200%，達到29億美元。

分析師觀點在週三前分歧明顯

TD Cowen的Derrick Wood維持其買入評級和250美元目標價。他表示渠道調查結果喜憂參半，但Data Cloud的需求保持穩定，Agentforce的採用率也在改善。他預計本季業績和指引將符合預期，下半年將有更好的增長。

美國銀行的Tal Liani則不那麼樂觀。他以跑輸大盤評級和160美元目標價恢復對Salesforce的覆蓋，認為Salesforce正進入增長放緩階段。他預計未來年營收增長約10%。

Liani還對客戶增長放緩、追加銷售疲弱以及Agentforce近期貨幣化潛力有限表示擔憂。他警告稱，AI自動化可能會隨著時間推移減少付費軟件席位數量。

瑞銀維持看漲立場，但將目標價從200美元降低到185美元。花旗集團將目標價降低到188美元。華爾街的普遍共識目標價為255.42美元，較當前水平有約42%的上行空間。

技術圖表同樣釋放信號

從技術面來看，CRM已在圖表上形成倒頭肩形態。股價正緩慢接近頸線，一旦突破頸線，通常預示股價將上漲至200美元水平。

該股目前正嘗試突破其25日移動平均線，但尚未確認突破。

整體華爾街情緒為適度買入，依據是過去三個月27個買入評級、8個持有評級和2個賣出評級。

週三的財報將受到密切關注，市場將聚焦管理層對企業支出、Agentforce採用趨勢的評論，以及公司是否重申雙位數營收增長指引。第二季營收預計約為113.6億美元，同比增加了11%。

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