Las acciones de Oracle (ORCL) suben tras la mejora de JPMorgan y un backlog de 553.000 millones de dólares

TLDR

• JPMorgan inició la cobertura de Oracle con calificación Overweight y un precio objetivo de $210, llevando a ORCL a subir un 2,4% en el trading de premercado
• Oracle firmó un contrato de infraestructura en la nube de $30 mil millones con el gobierno de EE. UU. a principios de 2026
• Los ingresos IaaS del Q3 alcanzaron $4,89 mil millones, un aumento del 84% interanual; las Obligaciones de Rendimiento Pendientes se dispararon a $553 mil millones
• Oracle superó las estimaciones de ganancias del Q3 con un EPS de $1,79 frente a los $1,71 esperados, con ingresos de $17,19 mil millones
• La calificación consensuada de analistas se sitúa en Compra Moderada con un precio objetivo promedio de $261,46

La acción de Oracle (ORCL) subió un 2,4% en el trading de premercado el miércoles después de que JPMorgan iniciara la cobertura con una calificación Overweight y un precio objetivo de $210.

Oracle Corporation, ORCL

El analista Mark Murphy citó un perfil de riesgo/recompensa mejorado, señalando que el sentimiento de los inversores había pasado de "fe ciega a un pesimismo generalizado" en torno a los objetivos fiscales de Oracle para 2030, y que el péndulo puede haber oscilado demasiado.

El mercado en general no le estaba haciendo ningún favor a Oracle. El S&P 500 estaba plano, el Dow apenas se movió y el Nasdaq no tuvo cambios. Este movimiento fue exclusivamente de Oracle.

La recomendación de JPMorgan llega en un año ya muy activo para la compañía. Oracle aseguró un contrato de infraestructura en la nube de $30 mil millones con el gobierno de EE. UU. a principios de 2026, uno de los mayores contratos en la nube jamás firmados.

Ese contrato consolidó la posición de Oracle como proveedor clave de computación de IA para cargas de trabajo de seguridad nacional y defensa.

Sólidos Fundamentos Financieros que Respaldan el Caso Bullish (alcista)

Los resultados trimestrales más recientes de Oracle ofrecieron a los analistas mucho material con el que trabajar. La empresa publicó un EPS de $1,79 en el Q3, superando la estimación de consenso de $1,71, con ingresos de $17,19 mil millones frente a las expectativas de $16,91 mil millones.

Los ingresos aumentaron un 21,7% interanual. Los ingresos IaaS específicamente fueron de $4,89 mil millones, un salto del 84% respecto al mismo período del año anterior.

Quizás el número más llamativo: las Obligaciones de Rendimiento Pendientes alcanzaron $553 mil millones, un aumento del 325% interanual. Eso es un enorme backlog de ingresos futuros impulsado por grandes contratos de IA.

Oracle orientó un EPS del Q4 2026 de $1,96 a $2,00, y las estimaciones anuales de los analistas se sitúan en un EPS de $6,08.

El Interés Institucional Se Mantiene Estable

Huntington National Bank aumentó su posición en Oracle en un 0,6% en el Q4, terminando el período con 672.225 acciones valoradas en aproximadamente $131 millones.

Otras firmas también aumentaron. Brighton Jones LLC incrementó su participación en Oracle en un 189,3% en el Q4, mientras que Revolve Wealth Partners y United Bank ambos aumentaron posiciones. Los inversores institucionales y los fondos de cobertura poseen aproximadamente el 42,44% de las acciones.

En cuanto a los insiders, el EVP Stuart Levey vendió 15.000 acciones el 16 de abril a un precio promedio de $176,19, una transacción que totalizó $2,64 millones. Esa venta se ejecutó bajo un plan preestablecido según la Regla 10b5-1.

Wedbush elevó su precio objetivo de Oracle de $225 a $275 a principios de este mes, manteniendo una calificación Outperform. Citigroup tiene un objetivo de $320 con una calificación de Compra.

En general, Oracle actualmente tiene 3 calificaciones de Compra Fuerte, 29 calificaciones de Compra, 9 calificaciones de Mantener y solo 1 de Venta. El precio objetivo promedio se sitúa en $261,46.

El rango de un año de la acción se encuentra entre $134,57 y $345,72. Se negociaba alrededor de $190,73 antes del movimiento de premercado de hoy.

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