بلک‌راک ETF درآمد بیت کوین را راه‌اندازی می‌کند زیرا وال استریت کریپتو را گسترش می‌دهد

بلک‌راک ETF درآمدی بیت‌کوین را راه‌اندازی می‌کند؛ وال استریت محصولات بازده ارز دیجیتال را گسترش می‌دهد

بلک‌راک، بزرگ‌ترین مدیریت دارایی جهان با حدود ۱۴ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت، طبق گزارش‌ها در حال راه‌اندازی یک صندوق قابل معامله در بورس جدید با محوریت ارز دیجیتال بیت‌کوین است که برای ایجاد درآمد ماهانه برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است.

محصول جدید که با نام BITA ETF شناخته می‌شود، بازده را از طریق فروش اختیار معامله بر روی ETF موجود ۴۹ میلیارد دلاری ارز دیجیتال بیت‌کوین بلک‌راک، یعنی iShares Bitcoin Trust (IBIT)، ایجاد می‌کند. درآمد حاصل از پریمیوم‌های اختیار معامله سپس به صورت ماهانه بین سهامداران توزیع می‌شود و به سرمایه‌گذاران روشی جدید برای کسب بازده از معرض‌پذیری به ارز دیجیتال بیت‌کوین ارائه می‌دهد.

انتظار می‌رود این ETF روز پنجشنبه راه‌اندازی شود و گامی مهم دیگر در تکامل محصولات مالی مرتبط با ارز دیجیتال در بازارهای سنتی باشد.

مرحله‌ای جدید از محصولات بازده ارز دیجیتال بیت‌کوین

بر خلاف ETF‌های سنتی ارز دیجیتال بیت‌کوین که صرفاً قیمت دارایی پایه را دنبال می‌کنند، BITA ETF یک ساختار درآمدزا را معرفی می‌کند.

این صندوق از یک استراتژی مبتنی بر اختیار معامله استفاده می‌کند و قرارداد اختیار معامله‌های پوشش‌دار (covered calls) را بر دارایی‌های مرتبط با IBIT Bitcoin ETF می‌فروشد. در ازای فروش این اختیار معامله‌ها، صندوق پریمیوم‌ها را جمع‌آوری می‌کند که سپس به عنوان درآمد ماهانه به سرمایه‌گذاران منتقل می‌شود.

این ساختار به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا در معرض نوسان قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین قرار گیرند و در عین حال توزیع‌های دوره‌ای بازده دریافت کنند؛ ویژگی‌ای که معمولاً با سهام پرداخت‌کننده سود یا دارایی‌های با درآمد ثابت مرتبط است.

این راه‌اندازی منعکس‌کننده تقاضای رو به رشد برای استراتژی‌های درآمدی مبتنی بر ارز دیجیتال بیت‌کوین است، به‌ویژه در میان سرمایه‌گذاران نهادی و خرده‌فروشی که علاوه بر رشد قیمت، به دنبال جریان نقدی هستند.

ساخته شده بر پایه ETF ۴۹ میلیارد دلاری ارز دیجیتال بیت‌کوین بلک‌راک

BITA ETF به طور نزدیک با iShares Bitcoin Trust (IBIT) موجود بلک‌راک مرتبط است که به سرعت به یکی از بزرگ‌ترین وسایل سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بیت‌کوین در جهان با حدود ۴۹ میلیارد دلار دارایی تبدیل شده است.

IBIT دسترسی مستقیم به قیمت اسپات ارز دیجیتال بیت‌کوین را فراهم می‌کند و آن را به یک محصول پایه در مجموعه دارایی‌های دیجیتال در حال گسترش بلک‌راک تبدیل می‌کند.

با ساخت ETF درآمدی جدید بر پایه IBIT، بلک‌راک از زیرساخت و نقدینگی موجود خود بهره می‌گیرد و در عین حال استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته‌تری را با هدف ایجاد درآمد معرفی می‌کند.

این رویکرد لایه‌ای منعکس‌کننده استراتژی گسترده‌تر این شرکت برای توسعه محصولات ارز دیجیتال فراتر از محصولات ساده ردیابی قیمت به ابزارهای مالی پیچیده‌تر است.

نحوه عملکرد استراتژی درآمدی ارز دیجیتال بیت‌کوین

BITA ETF بازده را از طریق یک استراتژی فروش اختیار معامله ایجاد می‌کند که معمولاً به عنوان نوشتن قرارداد اختیار معامله پوشش‌دار (covered call writing) شناخته می‌شود.

در این رویکرد، صندوق قرارداد اختیار معامله‌های خرید (call options) را بر معرض‌پذیری به ارز دیجیتال بیت‌کوین مرتبط با IBIT می‌فروشد. در ازای آن، پریمیوم‌های اختیار معامله را از خریدارانی که روی افزایش قیمت آتی شرط‌بندی می‌کنند دریافت می‌کند.

اگر قیمت‌های ارز دیجیتال بیت‌کوین ثابت بماند یا به طور متوسط افزایش یابد، صندوق پریمیوم‌ها را به عنوان سود نگه می‌دارد که سپس به عنوان درآمد به سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.

با این حال، اگر ارز دیجیتال بیت‌کوین حرکت صعودی قوی قیمتی را تجربه کند، صندوق ممکن است برخی از پتانسیل صعودی را در ازای درآمد ثابت ایجاد شده از طریق پریمیوم‌های اختیار معامله از دست بدهد.

این مبادله بین درآمد و افزایش سرمایه در طراحی ETF محوری است.

تقاضای فزاینده نهادی برای محصولات درآمدی ارز دیجیتال

معرفی ETF درآمدی ارز دیجیتال بیت‌کوین منعکس‌کننده یک روند گسترده‌تر در امور مالی سنتی است: جستجو برای بازده در طبقات دارایی جایگزین.

با نوسان نرخ بهره و مواجهه منابع درآمدی سنتی مانند اوراق قرضه با بازده‌های متغیر، سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای به سهام، مشتقات و اکنون دارایی‌های دیجیتال برای استراتژی‌های بازده‌زا روی آورده‌اند.

ارز دیجیتال بیت‌کوین که زمانی صرفاً به عنوان یک دارایی سفته‌بازانه دیده می‌شد، اکنون در محصولات درآمدی ساختاریافته طراحی شده برای تنوع سبد سهام ادغام می‌شود.

ورود بلک‌راک به این بخش نشانه اعتماد فزاینده به نقش ارز دیجیتال بیت‌کوین به عنوان یک دارایی نهادی بلندمدت است.

گلدمن ساکس در حال آماده‌سازی ETF درآمدی رقیب ارز دیجیتال بیت‌کوین

علاوه بر راه‌اندازی بلک‌راک، گلدمن ساکس طبق گزارش‌ها در حال آماده‌سازی یک ETF درآمدی رقیب ارز دیجیتال بیت‌کوین برای اول ژوئیه است.

این پیشرفت رقابت فزاینده میان مؤسسات مالی بزرگ را برجسته می‌کند زیرا آن‌ها برای گسترش حضور خود در بازار ETF دارایی دیجیتال رقابت می‌کنند.

انتظار می‌رود محصول برنامه‌ریزی‌شده گلدمن ساکس از یک استراتژی مشابه شامل اختیار معامله‌ها یا مشتقات مرتبط با ارز دیجیتال بیت‌کوین برای ایجاد بازده برای سرمایه‌گذاران پیروی کند.

ورود چندین غول وال استریت به این بازار خاص نشان می‌دهد که محصولات درآمدی ارز دیجیتال بیت‌کوین می‌توانند به یک پیشنهاد استاندارد جدید در سبدهای نهادی تبدیل شوند.

گسترش محصولات مالی ارز دیجیتال ساختاریافته

راه‌اندازی ETF‌های درآمدزا نمایانگر تکاملی گسترده‌تر در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال است.

محصولات مالی اولیه ارز دیجیتال عمدتاً بر دسترسی مستقیم به ارز دیجیتال بیت‌کوین یا اتریوم تمرکز داشتند. با این حال، بازار اکنون به سمت ابزارهای پیچیده‌تری حرکت می‌کند که مشتقات، استراتژی‌های بازده و تکنیک‌های مدیریت ریسک را در بر می‌گیرد.

این محصولات با ارائه ساختارهای سرمایه‌گذاری آشنا با معرض‌پذیری به ارز دیجیتال، هدف پر کردن شکاف بین امور مالی سنتی و دارایی‌های دیجیتال را دارند.

با افزایش مشارکت نهادی، انتظار می‌رود تنوع محصولات مالی موجود ارز دیجیتال به طور قابل توجهی گسترش یابد.

ریسک و پاداش در ETF‌های ارز دیجیتال بیت‌کوین مبتنی بر اختیار معامله

در حالی که ETF‌های درآمدی پتانسیل بازده جذابی ارائه می‌دهند، انواع جدیدی از ریسک را نیز معرفی می‌کنند.

استراتژی‌های اختیار معامله مانند covered calls می‌توانند پتانسیل صعودی را در طول رالی‌های قوی بازار محدود کنند، زیرا سودهای فراتر از سطوح قیمتی خاص به طور مؤثر محدود می‌شوند.

علاوه بر این، نوسان قیمت ذاتی ارز دیجیتال بیت‌کوین به این معناست که قیمت‌گذاری اختیار معامله و سطوح درآمد می‌توانند در طول زمان به طور قابل توجهی نوسان داشته باشند.

سرمایه‌گذاران در چنین محصولاتی باید جذابیت درآمد ثابت را در برابر احتمال کاهش افزایش سرمایه در طول چرخه‌های بازار گاوی متعادل کنند.

منبع: Xpost

استراتژی در حال گسترش ارز دیجیتال بلک‌راک

بلک‌راک در طول سال گذشته به سرعت حضور خود را در فضای دارایی دیجیتال گسترش داده و خود را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیگران نهادی در بازار ارز دیجیتال معرفی کرده است.

موفقیت ETF اسپات ارز دیجیتال بیت‌کوین آن، راه را برای پیشنهادات پیشرفته‌تر از جمله استراتژی‌های متمرکز بر درآمد و احتمالاً محصولات ارز دیجیتال چند دارایی در آینده هموار کرده است.

معرفی BITA ETF نشان‌دهنده قصد بلک‌راک برای فراتر رفتن از معرض‌پذیری غیرفعال و ورود به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری فعال و ساختاریافته ارز دیجیتال است.

تأثیر بازار و علاقه سرمایه‌گذاران

انتظار می‌رود اعلام ETF درآمدی ارز دیجیتال بیت‌کوین از سوی بلک‌راک توجه قابل توجهی از هر دو سرمایه‌گذار نهادی و خرده‌فروشی را جلب کند.

محصولات بازده‌زا مرتبط با ارز دیجیتال بیت‌کوین ممکن است برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال جریان‌های درآمدی منظم بدون معامله مستقیم ارزهای دیجیتال هستند جذاب باشد.

تحلیلگران بازار پیشنهاد می‌کنند که چنین محصولاتی می‌توانند نقدینگی کلی در ابزارهای مالی مرتبط با ارز دیجیتال بیت‌کوین را افزایش داده و دارایی‌های دیجیتال را بیشتر در استراتژی‌های سبد سهام اصلی ادغام کنند.

با این حال، آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که پیچیدگی ETF‌های مبتنی بر اختیار معامله نیازمند درک دقیق معرض‌پذیری به ریسک است.

تکامل ارز دیجیتال بیت‌کوین در امور مالی سنتی

تحول ارز دیجیتال بیت‌کوین از یک دارایی دیجیتال خاص به یک مؤلفه اصلی محصولات مالی نهادی منعکس‌کننده تغییری گسترده‌تر در بازارهای جهانی است.

ارز دیجیتال بیت‌کوین که زمانی عمدتاً به عنوان یک سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه دیده می‌شد، اکنون در ETF‌ها، اسناد ساختاریافته، مشتقات و استراتژی‌های درآمدزا ادغام می‌شود.

این تکامل بیانگر بلوغ فزاینده بازار ارز دیجیتال و همسویی رو به رشد آن با سیستم‌های مالی سنتی است.

با توسعه محصولات بیشتر مرتبط با ارز دیجیتال بیت‌کوین توسط مؤسسات بیشتر، نقش این دارایی در امور مالی جهانی احتمالاً به گسترش ادامه خواهد داد.

نتیجه‌گیری: فصلی جدید برای محصولات سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بیت‌کوین

راه‌اندازی BITA Bitcoin Income ETF توسط بلک‌راک نقطه عطف مهمی در تکامل محصولات مالی مبتنی بر ارز دیجیتال است.

با ترکیب معرض‌پذیری به ارز دیجیتال بیت‌کوین با یک استراتژی درآمدی مبتنی بر اختیار معامله، این صندوق به سرمایه‌گذاران روشی جدید برای مشارکت در بازار دارایی دیجیتال با ایجاد بازده ماهانه ارائه می‌دهد.

با آماده شدن رقبایی مانند گلدمن ساکس برای پیشنهادات مشابه، چشم‌انداز ETF ارز دیجیتال بیت‌کوین به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اکوسیستم توکنیزه شده پیچیده‌تر و متنوع‌تر است.

این تغییر نشانه‌دهنده مرحله‌ای جدید در پذیرش نهادی ارز دیجیتال است، جایی که ارز دیجیتال بیت‌کوین دیگر فقط یک ذخیره ارزش نیست بلکه پایه‌ای برای استراتژی‌های درآمدی ساختاریافته در امور مالی جهانی نیز هست.

hoka.news – فقط اخبار ارز دیجیتال نیست. این فرهنگ ارز دیجیتال است.

نویسنده @Victoria

ویکتوریا هیل نویسنده‌ای متمرکز بر بلاکچین و فناوری دیجیتال است. او به توانایی خود در ساده‌سازی پیشرفت‌های فناورانه پیچیده به محتوایی که واضح، قابل فهم و جذاب برای خواندن است شناخته می‌شود.

از طریق نوشته‌هایش، ویکتوریا آخرین روندها، نوآوری‌ها و پیشرفت‌ها در اکوسیستم دیجیتال را پوشش می‌دهد، همچنین تأثیر آن‌ها بر آینده امور مالی و فناوری را بررسی می‌کند. او همچنین بررسی می‌کند که چگونه فناوری‌های جدید در حال تغییر نحوه تعامل مردم در دنیای دیجیتال هستند.

سبک نوشتاری او ساده، آموزنده و متمرکز بر ارائه درک روشنی از دنیای در حال تکامل سریع فناوری به خوانندگان است.

سلب مسئولیت:

مقالات موجود در HOKA.NEWS برای به‌روز نگه داشتن شما در مورد آخرین اخبار ارز دیجیتال، فناوری و موارد دیگر هستند—اما مشاوره مالی نیستند. ما اطلاعات، روندها و بینش‌ها را به اشتراک می‌گذاریم، نه اینکه به شما بگوییم بخرید، بفروشید یا سرمایه‌گذاری کنید. همیشه قبل از هر اقدام مالی تحقیقات خود را انجام دهید.

HOKA.NEWS مسئول هیچ‌گونه ضرر، سود یا آشفتگی که ممکن است در صورت اقدام بر اساس آنچه اینجا می‌خوانید رخ دهد نیست. تصمیمات سرمایه‌گذاری باید از تحقیقات خود شما ناشی شود—و در حالت ایده‌آل، راهنمایی از یک مشاور مالی واجد شرایط. به یاد داشته باشید: ارز دیجیتال و فناوری سریع حرکت می‌کنند، اطلاعات در یک چشم به هم زدن تغییر می‌کند و در حالی که ما به دقت توجه داریم، نمی‌توانیم تضمین کنیم که ۱۰۰٪ کامل یا به‌روز است.

کنجکاو بمانید، ایمن بمانید و از این مسیر لذت ببرید! hokanews.com