木曜日、米国とイランの停戦合意への疑念の中、紛争のエスカレートの可能性により市場センチメントが悪化し、豪ドル(AUD)は米ドル(USD)に対して3日連続で下落しました。AUD/USDペアは0.6900を下回り、0.76%下落して取引されています。
地政学的緊張の高まり、高い原油価格、堅調な米ドルの中で豪ドルが下落
米国とイランが戦争を終わらせる合意に達するという悲観論が高まる中、地政学が金融市場の基調を設定しています。ウォール街はセッションを下落で終えました。米国債利回りは上昇しており、ドルを下支えしています。6つの通貨バスケットに対するドルの価値を測定する米ドル指数(DXY)によると、0.37%上昇して100.00となりました。
中東戦争によって引き起こされたエネルギーショックにより、ホルムズ海峡の準閉鎖が引き起こされ、エネルギー価格が上昇しました。年初来、WTIは64%上昇し、ガソリンは約80%上昇しています。
最近、ドナルド・トランプ米大統領は、地上軍を使用したイランに対する差し迫った攻撃の憶測が少なくとも確実であるため、合意にはコミットしないと述べました。
米国の経済指標では、3月21日に終了した週の新規失業保険申請件数が発表されました。申請件数は予想通り205Kから210Kに増加し、約2年ぶりの低水準となりました。失業保険申請件数の4週間平均は210.75Kから210.5Kに低下し、労働市場が安定していることを示唆しています。
オーストラリアでは、先週のオーストラリア準備銀行(RBA)による利上げにより、AUD/USDは0.7100に向けて上昇しましたが、米ドルへの安全資産フローの中で反転しました。また、原油価格の急騰は、米ドル建てであるため米ドルを下支えし続けており、WTIとDXYの相関関係が高まっています。
木曜日、RBAのクリストファー・ケント副総裁補佐は、中東紛争が金融状況を引き締めているが、供給ショックもインフレのリスクをもたらしていると述べました。彼は「中央銀行はそれを変えることはできない」と認めましたが、「長期的なインフレ圧力」を防ぐためにエネルギー価格の急騰を抑えることはできると述べました。
AUD/USD価格予測:テクニカル見通し
日足チャートでは、AUD/USDは0.6892で取引されています。ペアが0.68エリアからの上昇を導いていた上昇サポートラインを下回り、現在0.70〜0.71付近の最新のサポートされたクローズのシーケンスの下で取引されているため、短期的なバイアスは弱気に転じています。価格はまた、0.70付近のクラスター化された単純移動平均線の下に位置しており、これが上値を制限し、上昇モメンタムの喪失を確認しています。相対力指数(RSI)は40に向けて後退しており、以前の上昇トレンド内の単なる一時停止ではなく、下値圧力の構築を示しています。
初期抵抗は0.7000地域に現れ、そこでブレイクした上昇トレンドラインとグループ化された移動平均線が収束しており、即座の売り圧力を緩和し、0.7070に向けた道を開くには、このエリアを上抜ける必要があります。下値では、直近の安値である0.6890付近に即座のサポートがあり、この下での持続的な弱さは次に0.6800エリアを露呈します。0.7000を上回る日足終値は現在の弱気なトーンを中和しますが、その下で保持することで売り手がコントロールを維持し、より低いサポートに焦点を維持します。
(この記事のテクニカル分析はAIツールの支援を受けて書かれました。)
豪ドルFAQ
豪ドル(AUD)にとって最も重要な要因の1つは、オーストラリア準備銀行(RBA)が設定する金利水準です。オーストラリアは資源豊富な国であるため、もう1つの重要な要因は、最大の輸出品である鉄鉱石の価格です。最大の貿易相手国である中国経済の健全性、オーストラリアのインフレ、成長率、貿易収支も要因です。市場センチメント(投資家がよりリスクの高い資産を取っているか(リスクオン)、安全資産を求めているか(リスクオフ))も要因であり、リスクオンはAUDにとってプラスです。
オーストラリア準備銀行(RBA)は、オーストラリアの銀行が互いに貸し出すことができる金利水準を設定することで、豪ドル(AUD)に影響を与えます。これは経済全体の金利水準に影響を与えます。RBAの主な目標は、金利を上下に調整することで、2〜3%の安定したインフレ率を維持することです。他の主要中央銀行と比較して比較的高い金利はAUDを支持し、比較的低い場合はその逆です。RBAは量的緩和と引き締めを使用して信用状況に影響を与えることもでき、前者はAUDネガティブ、後者はAUDポジティブです。
中国はオーストラリア最大の貿易相手国であるため、中国経済の健全性は豪ドル(AUD)の価値に大きな影響を与えます。中国経済が好調な場合、オーストラリアからより多くの原材料、商品、サービスを購入し、AUDの需要を高め、その価値を押し上げます。中国経済が予想通りに成長していない場合は逆です。したがって、中国の成長データのポジティブまたはネガティブなサプライズは、豪ドルとそのペアに直接的な影響を与えることがよくあります。
鉄鉱石はオーストラリア最大の輸出品であり、2021年のデータによると年間1,180億ドルに達し、中国が主要な輸出先です。したがって、鉄鉱石の価格は豪ドルの推進力となる可能性があります。一般的に、鉄鉱石の価格が上昇すると、通貨の総需要が増加するため、AUDも上昇します。鉄鉱石の価格が下落する場合は逆です。鉄鉱石価格の上昇は、オーストラリアのプラス貿易収支の可能性が高まる傾向があり、これもAUDにとってプラスです。
貿易収支は、国が輸出から得る収入と輸入に支払う金額の差であり、豪ドルの価値に影響を与える可能性のあるもう1つの要因です。オーストラリアが非常に求められている輸出品を生産している場合、その通貨は、輸入を購入するために支払う金額と比較して輸出を購入しようとする外国人購入者によって生み出される余剰需要から純粋に価値が上昇します。したがって、プラスの純貿易収支はAUDを強化し、貿易収支がマイナスの場合は逆の効果があります。
出典: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-sinks-below-06900-as-middle-east-fears-fuel-rush-into-the-usd-202603262053
