Czołowe nazwiska z Wall Street prognozują akcje NVIDIA na 330 USD, ale kupujący właśnie się wycofali

Akcje NVIDIA w ciągu zaledwie 7 dni otrzymały nowe rekomendacje zakupu od kilku firm z Wall Street. Wedbush ustalił najwyższy cel na poziomie 330 USD, Jefferies i Mizuho po 300 USD, a Morgan Stanley na 288 USD.

Jednak kurs akcji spada z maksimum 236 USD. Kapitał instytucjonalny stał się negatywny 27 maja, a wolumen inwestorów indywidualnych przeszedł na czerwono 15 maja. Kupujący, których oczekuje Wall Street, najwyraźniej opuścili rynek.

Wall Street właśnie zasypało akcje NVIDIA rekomendacjami “kupuj”

Argumenty za akcjami NVIDIA słychać teraz bardzo głośno.

Analityk Wedbush, Daniel Ives, podniósł swój cel 21 maja do 330 USD – to najwyższa prognoza na rynku. Oznacza to wzrost o 53,59% od obecnego zamknięcia na poziomie 214,86 USD. Joseph Moore z Morgan Stanley tego samego dnia powtórzył swoją rekomendację kupna z ceną docelową 288 USD.

Jefferies wydał prognozę 300 USD 22 maja, Mizuho 25 maja również 300 USD, a Truist Financial 307 USD. Nawet bardziej konserwatywne firmy są nastawione pozytywnie. DBS utrzymuje 250 USD, a UBS zwiększył wartość z 275 do 280 USD.

Spośród 10 firm analizowanych w tym tygodniu każda rekomenduje zakup akcji NVIDIA. Wykres jednak mówi co innego.

Kapitał instytucjonalny jako pierwszy opuścił akcje NVIDIA

Akcje NVIDIA wzrosły o 44,18% z poziomu 164,27 USD pod koniec marca do maksimum 236,84 USD 19 maja. Od tego momentu kurs konsoliduje się w wąskim, spadkowym kanale przypominającym byczy wzór masztu i flagi.

Chcesz więcej takich analiz? Zapisz się na dzienny newsletter redaktora Harsha Notariya tutaj.

Jednak profil przepływu kapitału się zmienił. Presja zakupowa ze strony instytucji, śledzona przez wskaźnik chaikin money flow, spadła poniżej zera 27 maja. Ostatni raz ten wskaźnik spadł poniżej zera w połowie marca, tuż przed tąpnięciem akcji NVIDIA o 13,06%.

Wolumen handlu detalicznego przeszedł na czerwono 15 maja i wolumen sprzedaży podczas konsolidacji utrzymuje się na stałym poziomie, zamiast maleć. Oba te sygnały przepływu wskazują w tym samym kierunku, a prognozy Wall Street w przeciwnym.

Akcje są teraz bardziej zmienne niż Bitcoin – inwestorzy opcyjni zajmują pozycje

Rozstrzygnięcie między rekomendacjami “kupuj” a negatywnym wykresem znajdziemy w zmienności. 30-dniowa roczna zmienność akcji NVIDIA wynosi teraz 33,1%.

Przewyższa Bitcoin z 22,9%, indeks NASDAQ-100 z 14,1% i S&P 500 z 8,6%. Jest także wyższa niż Tesla z 32,2% i prawie równa Alphabet z 33,7%.

Akcje z taką energią mogą w trakcie jednej sesji zniwelować układ techniczny, gdy zmieni się sentyment. To tutaj jest dziki kartonik. Wycena Wall Street na 330 USD zakłada pojawienie się katalizatora do ponownej rewolucji wyceny. Obecnie na rynku tego katalizatora nie widać. Ten, kto pierwszy odpali nowy impuls, zwykle wygrywa tydzień przy takiej zmienności.

Rynek opcji już wybiera strony – nie po stronie technicznego wykresu.

19 maja współczynnik wolumenu opcji put-call na akcjach NVIDIA wynosił 0,49. 26 maja spadł do 0,42. Spadający współczynnik oznacza, że świeże pozycje kupują więcej opcji call niż put.

Otwarty wolumen wzrósł nieznacznie z 0,79 do 0,81, ale to sygnał wolumenu jest pierwszym miejscem, gdzie pojawiają się nowe zakłady.

Ten ruch wynika bezpośrednio z odczytu zmienności. Inwestorzy nie budują zabezpieczeń, lecz kupują ekspozycję na wzrosty w spółce, która może wystrzelić, jeśli pojawi się katalizator. Teraz trzeba wybrać, za którym wykresem iść.

Dokąd zmierza teraz kurs akcji NVIDIA?

Akcja NVIDIA obecnie kosztuje 214,86 USD, czyli o trzy USD powyżej dolnego ograniczenia formacji byczej flagi na poziomie 211 USD. Zamknięcie dnia poniżej 211,88 USD osłabia ten układ.

Przebicie poziomu 194,70 USD całkowicie unieważnia formację i otwiera drogę powrotu do dołka na 164,27 USD. Z drugiej strony, pierwszy ważny poziom do odzyskania to 221,81 USD, czyli poziom 0,236 zniesienia Fibonacciego.

Zamknięcie powyżej 221,81 USD, a następnie 227,95 USD, otwiera drogę do 237,89 USD. Dalej, poziomy 244,95 USD i 253,96 USD razem prowadzą do 279,97 USD, czyli do poziomu rozszerzenia 1,618.

Ten poziom prawie idealnie pokrywa się z celem UBS na 280 USD. Ruch od 221,81 USD do 279,97 USD daje wzrost o 26%. Na razie kurs NVIDIA utrzymujący się powyżej strefy 211 USD podtrzymuje teorię byczej flagi. Utrata poziomu 194,70 USD oddaje inicjatywę niedźwiedziom.

BeInCrypto Polska - Czołowe nazwiska z Wall Street prognozują akcje NVIDIA na 330 USD, ale kupujący właśnie się wycofali